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基金诊断
汇丰晋信基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3235
1.15%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.19亿元
环比 34.32%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开14 | 250214 | 1.79% | 51,009.6 |
| 25农发清发09 | 09250409 | 1.58% | 45,036.92 |
| 25邮储银行CD027 | 112522027 | 1.40% | 39,971.78 |
| 25邮储银行CD029 | 112522029 | 1.09% | 30,972.51 |
| 25中国银行CD050 | 112504050 | 1.05% | 29,969.23 |
| 26恒生银行CD007 | 112691571 | 1.05% | 29,946.35 |
| 26东亚银行CD010 | 112692945 | 1.05% | 29,778.49 |
| 25中国银行CD040 | 112504040 | 0.95% | 26,983.27 |
| 25交通银行CD157 | 112506157 | 0.88% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 432/960 |
| 近3月 | 0.28% | -10.28% | 0.00% | 435/958 |
| 近6月 | 0.55% | -0.60% | 0.00% | 489/958 |
| 近1年 | 1.13% | 0.38% | 0.00% | 524/941 |
| 近3年 | 4.41% | 21.41% | 0.00% | 467/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.76% | 16.42% | 0.00% | 782/960 |
| 今年以来 | 0.81% | -1.95% | 0.00% | 507/960 |
| 2025 | 1.30% | 17.66% | 0.00% | 494/947 |
| 2024 | 1.69% | 14.69% | 0.00% | 542/911 |
| 2023 | 0.87% | -11.38% | -- | 807/866 |
十大持仓
| 24,993.28 |
| 25中国银行CD046 | 112504046 | 0.88% | 24,977.74 |