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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
71.4
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
75.4
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
62.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.9% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.6753
+1.42%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.34亿元
环比 -4.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.42% | 7,341.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.34% | 1,475.18 |
| 批发和零售业 | 2.67% | 295.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.47% | 272.55 |
| 金融业 | 1.31% | 144.54 |
| 采矿业 | 1.20% | 133.33 |
| 房地产业 | 0.76% | 84.39 |
| 租赁和商务服务业 | 0.35% | 38.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.31% | 34.27 |
| 建筑业 | 0.18% | 20.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.17% | 18.3 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 11.35%
满1年
94.0%
平均收益 29.81%
满2年
100.0%
平均收益 68.58%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.85% | -1.72% | -- | 172/1055 |
| 近3月 | -4.07% | -8.14% | 19.95% | 303/1028 |
| 近6月 | 8.41% | -0.60% | 19.95% | 361/969 |
| 近1年 | 15.67% | 0.84% | 19.95% | 261/819 |
| 近3年 | 69.99% | 23.61% | 26.97% | 80/427 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 67.53% | 13.55% | 26.97% | 230/1070 |
| 今年以来 | 10.84% | -1.95% | 19.95% | 265/1070 |
| 2025 | 40.75% | 17.66% | 13.49% | 125/943 |
| 2024 | 7.82% | 14.69% | 25.08% | 343/568 |
| 2023 | -0.41% | -11.38% | -- | 62/482 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 89.4% · 债券 0.0% · 现金 8.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 信濠光电 | 301051 | 电子 | 0.91% | 新增 |
| 一诺威 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 0.12% |
| 13.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 3.17 |
| 教育 | 0.02% | 2.4 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 1.55 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 1.46 |
| 920261 |
| 基础化工 |
| 0.83% |
| 0.51% |
| 楚天科技 | 300358 | 医药生物 | 0.77% | 0.17% |
| 炬芯科技 | 688049 | -- | 0.74% | 0.12% |
| 龙迅股份 | 688486 | -- | 0.69% | 新增 |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 0.65% | 新增 |
| 万马股份 | 002276 | 电力设备 | 0.64% | 0.30% |
| 新北洋 | 002376 | 计算机 | 0.64% | 0.05% |
| 英集芯 | 688209 | -- | 0.63% | 新增 |
| 安凯微 | 688620 | -- | 0.61% | 新增 |