页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
汇添富基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2530
0.93%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
24.28亿元
环比 23.29%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25中信银行CD364 | 112508364 | 1.87% | 39,921.73 |
| 24国开04 | 240204 | 1.47% | 31,427.22 |
| 25交通银行CD259 | 112506259 | 1.40% | 29,937.49 |
| 25光大银行CD142 | 112517142 | 1.40% | 29,964.59 |
| 25北京银行CD121 | 112512121 | 1.40% | 29,943.57 |
| 25广发银行CD276 | 112520276 | 1.40% | 29,972.7 |
| 26北京农商银行CD046 | 112697193 | 1.40% | 29,906.18 |
| 25光大银行CD252 | 112517252 | 1.39% | 29,800.9 |
| 26民生银行CD042 | 112615042 | 1.39% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 693/960 |
| 近3月 | 0.24% | -8.79% | 0.00% | 679/958 |
| 近6月 | 0.49% | -1.30% | 0.00% | 736/958 |
| 近1年 | 1.01% | 0.12% | 0.00% | 760/941 |
| 近3年 | 4.18% | 22.73% | 0.00% | 606/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.41% | 12.55% | 0.00% | 796/960 |
| 今年以来 | 0.72% | -2.64% | 0.00% | 757/960 |
| 2025 | 1.19% | 17.66% | 0.00% | 706/947 |
| 2024 | 1.70% | 14.69% | 0.00% | 536/911 |
| 2023 | 0.74% | -11.38% | -- | 821/866 |
十大持仓
| 29,691.17 |
| 26建设银行CD043 | 112605043 | 1.39% | 29,694.55 |