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基金诊断
方正富邦基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
78.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
99.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 33%
97.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
1.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 41.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.8%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +26.6%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.0260
+0.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
36
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.8%
网格适配度
27
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.6012 · 低位区间 -0.8% · 高位区间 +23.9%
当前偏离锚值 +26.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
114.43亿元
环比 1964.10%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.03% | 1,010,745.86 |
| 批发和零售业 | 6.01% | 75,000 |
| 建筑业 | 1.04% | 12,918.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 0.08% | 1,001.65 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 1% | 60.1% | 1.54 | 48.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
82.0%
平均收益 20.40%
满1年
88.0%
平均收益 37.25%
满2年
100.0%
平均收益 92.22%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.45% | -1.72% | -- | 4286/5565 |
| 近3月 | -22.68% | -8.14% | 48.64% | 4863/5459 |
| 近6月 | 45.86% | -0.60% | 48.64% | 338/5222 |
| 近1年 | 89.38% | 0.84% | 48.64% | 45/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 102.60% | 38.36% | 48.64% | 934/5643 |
| 今年以来 | 81.56% | -1.95% | 48.64% | 49/5644 |
| 2025 | 7.23% | 17.66% | 20.40% | 4382/5118 |
| 2024 | 4.07% | 14.69% | -- | 2129/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.1% · 债券 0.1% · 现金 11.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 普冉股份 | 688766 | -- | 10.01% | 3.19% |
| 精智达 |
| 688627 |
| -- |
| 8.60% |
| 3.64% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 8.36% | 0.26% |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 8.31% | 1.71% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 7.74% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 6.46% | 0.75% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 6.32% | 3.83% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 6.01% | 3.60% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 4.40% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 3.33% | 1.17% |