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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
63.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 33%
50.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
11.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3560
-0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.69亿元
环比 80.10%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 1,673.22 | 34.87% |
| 源杰科技 | 1,502.88 | 31.32% |
| 永鼎股份 | 1,498.1 | 31.22% |
| 天孚通信 | 1,485.58 | 30.96% |
| 中际旭创 | 1,443.69 | 30.09% |
| 东山精密 | 1,257.5 | 26.21% |
| 剑桥科技 | 1,069.99 | 22.30% |
| 中国移动 | 1,053.44 | 21.96% |
| 芯原股份 | 1,025.82 | 21.38% |
| 中国电信 | 936.53 | 19.52% |
| 京东方A | 860.32 | 17.93% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 64% | 9% | 46.5% | 0.41 | 39.6% |
| 近3年 | 39% | 13% | 34.7% | 0.27 | 39.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 10.54%
满1年
85.0%
平均收益 22.96%
满2年
99.0%
平均收益 49.95%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.16% | -1.72% | -- | 293/5562 |
| 近3月 | -22.19% | -8.14% | 39.63% | 4835/5453 |
| 近6月 | 24.61% | -0.60% | 39.63% | 732/5220 |
| 近1年 | 20.58% | 0.84% | 39.63% | 1160/4814 |
| 近3年 | 36.75% | 22.40% | 39.63% | 1770/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 35.60% | 17.94% | 39.63% | 2159/5637 |
| 今年以来 | 24.47% | -1.95% | 39.63% | 865/5638 |
| 2025 | 25.80% | 17.66% | 18.63% | 2729/5118 |
| 2024 | -9.89% | 14.69% | 27.50% | 4013/4533 |
| 2023 | -3.90% | -11.38% | -- | 741/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.3% · 债券 --% · 现金 14.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 000725 | 电子 | 9.19% | 新增 |
| 源杰科技 |
| 晶晨股份 |
| 794.78 |
| 16.56% |
| 寒武纪 | 709.44 | 14.79% |
| 天通股份 | 650.02 | 13.55% |
| 胜宏科技 | 634.2 | 13.22% |
| 德科立 | 624.65 | 13.02% |
| 大族激光 | 622.54 | 12.97% |
| 炬光科技 | 535.65 | 11.16% |
| 佰维存储 | 532.42 | 11.10% |
| 鼎泰高科 | 512.17 | 10.67% |
| 歌尔股份 | 479.42 | 9.99% |
| 宁德时代 | 474.89 | 9.90% |
| 传音控股 | 473.13 | 9.86% |
| 领益智造 | 465.72 | 9.71% |
| 迈为股份 | 427.72 | 8.91% |
| 沪电股份 | 395.57 | 8.24% |
| 民爆光电 | 389.99 | 8.13% |
| 光迅科技 | 359.9 | 7.50% |
| 禾望电气 | 359.53 | 7.49% |
| 中天科技 | 353.5 | 7.37% |
| 中国联通 | 347.82 | 7.25% |
| 中钨高新 | 345.99 | 7.21% |
| 阳光电源 | 339.99 | 7.09% |
| 仕佳光子 | 336.44 | 7.01% |
| 浪潮信息 | 317.77 | 6.62% |
| 生益科技 | 316.58 | 6.60% |
| 普洛药业 | 314.48 | 6.55% |
| 曹操出行 | 306.25 | 6.38% |
| 新华医疗 | 305.71 | 6.37% |
| 三环集团 | 285.92 | 5.96% |
| 嘉元科技 | 285.17 | 5.94% |
| 汇纳科技 | 280.81 | 5.85% |
| 宇通客车 | 262.48 | 5.47% |
| 协创数据 | 253.17 | 5.28% |
| 云南锗业 | 251.72 | 5.25% |
| 通富微电 | 235.49 | 4.91% |
| 生益电子 | 192.52 | 4.01% |
| 申菱环境 | 178.87 | 3.73% |
| 澜起科技 | 175.03 | 3.65% |
| 长源东谷 | 172.36 | 3.59% |
| 华兴源创 | 171.41 | 3.57% |
| 斯迪克 | 169.16 | 3.53% |
| 工业富联 | 165.57 | 3.45% |
| 燕东微 | 164.88 | 3.44% |
| 华盛昌 | 164.34 | 3.43% |
| 杭叉集团 | 161.08 | 3.36% |
| 摩尔线程 | 160.11 | 3.34% |
| 君正股份 | 159.67 | 3.33% |
| 恒瑞医药 | 159.82 | 3.33% |
| 沐曦股份 | 159.65 | 3.33% |
| 福耀玻璃 | 157.73 | 3.29% |
| 华勤技术 | 157.84 | 3.29% |
| 华邦健康 | 157.02 | 3.27% |
| 首创环保 | 157.1 | 3.27% |
| 天地科技 | 157.03 | 3.27% |
| 洪城环境 | 154.99 | 3.23% |
| 上海机电 | 152.84 | 3.19% |
| 浙江荣泰 | 139.48 | 2.91% |
| 科华数据 | 137.76 | 2.87% |
| 联特科技 | 136.47 | 2.84% |
| 中国铝业 | 136.45 | 2.84% |
| 立讯精密 | 135.94 | 2.83% |
| 康众医疗 | 135.88 | 2.83% |
| 深南电路 | 135.13 | 2.82% |
| 比亚迪股份 | 131.48 | 2.74% |
| 华丰科技 | 128.11 | 2.67% |
| 星源材质 | 123.76 | 2.58% |
| 鼎通科技 | 121.44 | 2.53% |
| 顺络电子 | 113.74 | 2.37% |
| 科创新源 | 112.67 | 2.35% |
| 英维克 | 96.15 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 1,757.88 | 36.64% |
| 东山精密 | 1,579.16 | 32.91% |
| 新易盛 | 1,191.7 | 24.84% |
| 永鼎股份 | 1,126.94 | 23.49% |
| 中际旭创 | 1,109.23 | 23.12% |
| 芯原股份 | 1,068.19 | 22.26% |
| 中国移动 | 1,049.61 | 21.88% |
| 寒武纪 | 1,007.35 | 20.99% |
| 源杰科技 | 978.62 | 20.40% |
| 中国电信 | 930.68 | 19.40% |
| 歌尔股份 | 872.43 | 18.18% |
| 晶晨股份 | 840.08 | 17.51% |
| 天通股份 | 831.97 | 17.34% |
| 领益智造 | 667.26 | 13.91% |
| 德科立 | 656.9 | 13.69% |
| 胜宏科技 | 654.41 | 13.64% |
| 宁德时代 | 636.91 | 13.27% |
| 传音控股 | 495.67 | 10.33% |
| 炬光科技 | 487.09 | 10.15% |
| 仕佳光子 | 454.86 | 9.48% |
| 迈为股份 | 431.63 | 9.00% |
| 沪电股份 | 427.17 | 8.90% |
| 拓普集团 | 426.73 | 8.89% |
| 中钨高新 | 425.44 | 8.87% |
| 立讯精密 | 404.33 | 8.43% |
| 蓝思科技 | 384.58 | 8.02% |
| 禾望电气 | 354.11 | 7.38% |
| 阳光电源 | 333.97 | 6.96% |
| 剑桥科技 | 331.13 | 6.90% |
| 中国联通 | 323.61 | 6.74% |
| 普洛药业 | 314.33 | 6.55% |
| 浪潮信息 | 307.68 | 6.41% |
| 生益科技 | 307.72 | 6.41% |
| 中芯国际 | 294.17 | 6.13% |
| 新华医疗 | 291.96 | 6.08% |
| 工业富联 | 287.05 | 5.98% |
| 汇纳科技 | 273.93 | 5.71% |
| 协创数据 | 270.99 | 5.65% |
| 嘉元科技 | 269.33 | 5.61% |
| 宇通客车 | 248.3 | 5.18% |
| 通富微电 | 247.73 | 5.16% |
| 海光信息 | 243.94 | 5.08% |
| FIT HON TENG | 233.51 | 4.87% |
| 曹操出行 | 231.77 | 4.83% |
| 鼎泰高科 | 227.76 | 4.75% |
| 云南锗业 | 222.92 | 4.65% |
| 生益电子 | 212.4 | 4.43% |
| 小鹏集团-W | 200.13 | 4.17% |
| 华盛昌 | 191.04 | 3.98% |
| 摩尔线程 | 174.74 | 3.64% |
| 斯迪克 | 174.03 | 3.63% |
| 长源东谷 | 165.45 | 3.45% |
| 燕东微 | 164.48 | 3.43% |
| 杭叉集团 | 162.51 | 3.39% |
| 华兴源创 | 160.47 | 3.34% |
| 洪城环境 | 157.24 | 3.28% |
| 沐曦股份 | 156.99 | 3.27% |
| 福耀玻璃 | 155.94 | 3.25% |
| 华勤技术 | 155.3 | 3.24% |
| 天地科技 | 155.67 | 3.24% |
| 首创环保 | 154.53 | 3.22% |
| 澜起科技 | 150.96 | 3.15% |
| 恒瑞医药 | 150.79 | 3.14% |
| 上海机电 | 146.84 | 3.06% |
| 深南电路 | 145.82 | 3.04% |
| 联特科技 | 140.72 | 2.93% |
| 华邦健康 | 140.31 | 2.92% |
| 星源材质 | 130.46 | 2.72% |
| 中国铝业 | 129.54 | 2.70% |
| 比亚迪股份 | 129.08 | 2.69% |
| 君正股份 | 128.53 | 2.68% |
| 科华数据 | 127.27 | 2.65% |
| 浙江荣泰 | 121.08 | 2.52% |
| 顺络电子 | 115.73 | 2.41% |
| 科创新源 | 109.5 | 2.28% |
| 康众医疗 | 106.91 | 2.23% |
| 长光华芯 | 105.2 | 2.19% |
| 688498 |
| -- |
| 9.13% |
| 3.27% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.10% | 0.14% |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 8.69% | 3.09% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.68% | 0.20% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 7.23% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 6.59% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 6.09% | 新增 |
| 鼎泰高科 | 301377 | 机械设备 | 5.42% | 新增 |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 3.96% | 新增 |