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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-03-19 至 2026-09-21 · 597个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
91.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
88.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
13.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
79.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.4262
-0.45%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.4%
2024-03-19 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
52.90亿元
环比 57.82%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 88.36% | 768,270.87 |
| 批发和零售业 | 3.16% | 27,456.93 |
| 建筑业 | 1.91% | 16,647.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 102.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 快手-W | 85,375.3 | 20.23% |
| 宁德时代 | 81,028.45 | 19.20% |
| 北方华创 | 75,861.97 | 17.98% |
| 中际旭创 | 75,880.16 | 17.98% |
| 九安医疗 | 63,843.6 | 15.13% |
| 海光信息 | 63,574.49 | 15.07% |
| 中国海洋石油 | 59,777.28 | 14.17% |
| 兆易创新 | 55,903.31 | 13.25% |
| 拓荆科技 | 55,549.32 | 13.16% |
| 新易盛 | 55,342.43 | 13.11% |
| 航天电器 | 54,108.26 | 12.82% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792.SH | 0.73% | 6,376.84 |
| 26国债01 | 019827.SH | 0.52% | 4,549.3 |
| 26国债09 | 019835.SH | 0.47% | 4,046.65 |
| 25国债06 | 019771.SH | 0.18% | 1,592.65 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 88% | 13% | 44.4% | 0.99 | 36.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
98.0%
平均收益 37.19%
满1年
100.0%
平均收益 88.88%
满2年
100.0%
平均收益 247.35%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.56% | -1.72% | -- | 1847/5562 |
| 近3月 | -11.89% | -8.14% | 36.03% | 3395/5453 |
| 近6月 | 26.48% | -0.60% | 36.03% | 648/5220 |
| 近1年 | 45.59% | 0.84% | 36.03% | 425/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 242.62% | 26.89% | 36.03% | 380/5637 |
| 今年以来 | 26.59% | -1.95% | 36.03% | 793/5638 |
| 2025 | 93.54% | 17.66% | 16.72% | 124/5118 |
| 2024 | 39.84% | 14.69% | -- | 34/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.5% · 债券 1.9% · 现金 3.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 7.01% | 新增 |
| 骄成超声 |
| 中微公司 |
| 52,559.17 |
| 12.46% |
| 联讯仪器 | 52,023.32 | 12.33% |
| 航发动力 | 48,015.77 | 11.38% |
| 冰轮环境 | 47,860.76 | 11.34% |
| 立讯精密 | 46,861.57 | 11.11% |
| 新和成 | 46,498.29 | 11.02% |
| 泡泡玛特 | 45,761.85 | 10.84% |
| 腾讯控股 | 44,293.98 | 10.50% |
| 潍柴动力 | 43,616.7 | 10.34% |
| 华虹宏力 | 43,270.7 | 10.25% |
| 杰瑞股份 | 42,969.21 | 10.18% |
| 阿里巴巴-W | 42,133.67 | 9.98% |
| 强一股份 | 41,831.55 | 9.91% |
| 芯源微 | 41,157.93 | 9.75% |
| 工业富联 | 39,875 | 9.45% |
| 中科曙光 | 39,073.66 | 9.26% |
| 中航沈飞 | 38,604 | 9.15% |
| 赤峰黄金 | 35,848.61 | 8.50% |
| 阳光电源 | 34,619.22 | 8.20% |
| 三环集团 | 34,200.71 | 8.10% |
| 宏景科技 | 34,099.53 | 8.08% |
| 长飞光纤 | 33,351.16 | 7.90% |
| 洪都航空 | 31,867.54 | 7.55% |
| 寒武纪 | 31,599.85 | 7.49% |
| 协创数据 | 31,404.54 | 7.44% |
| 东方甄选 | 30,200.95 | 7.16% |
| 中科飞测 | 29,737.93 | 7.05% |
| 万华化学 | 29,704.84 | 7.04% |
| 中集集团 | 27,121.53 | 6.43% |
| 聚辰股份 | 26,741.99 | 6.34% |
| 安孚科技 | 26,122.74 | 6.19% |
| 亚翔集成 | 24,514.66 | 5.81% |
| 内蒙一机 | 24,262.27 | 5.75% |
| 信维通信 | 24,230.21 | 5.74% |
| 亨通光电 | 24,170.09 | 5.73% |
| 东阳光 | 23,417.53 | 5.55% |
| 骄成超声 | 23,280.29 | 5.52% |
| 华虹宏力 | 21,329.93 | 5.05% |
| 长川科技 | 20,225.9 | 4.79% |
| 图南股份 | 19,929.35 | 4.72% |
| 中恒电气 | 19,889.39 | 4.71% |
| 正帆科技 | 18,324.76 | 4.34% |
| 香农芯创 | 17,935.33 | 4.25% |
| 精测电子 | 16,611.09 | 3.94% |
| 风华高科 | 16,361.96 | 3.88% |
| 蔚蓝锂芯 | 16,236.2 | 3.85% |
| 东方电气 | 16,083.17 | 3.81% |
| 航亚科技 | 15,454.98 | 3.66% |
| 星环科技 | 15,018.04 | 3.56% |
| 万泽股份 | 14,853.83 | 3.52% |
| 新莱应材 | 14,551.67 | 3.45% |
| 四方股份 | 14,297.06 | 3.39% |
| 恒力石化 | 13,804.01 | 3.27% |
| 湘电股份 | 13,703.09 | 3.25% |
| 极兔速递-W | 12,960.18 | 3.07% |
| 胜宏科技 | 12,012.79 | 2.85% |
| 湖南黄金 | 11,597.88 | 2.75% |
| 赤峰黄金 | 10,739.4 | 2.54% |
| 航天南湖 | 10,634.28 | 2.52% |
| 珂玛科技 | 10,227.69 | 2.42% |
| 锐捷网络 | 9,203.07 | 2.18% |
| 中集集团 | 5,228.32 | 1.24% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 114,387.87 | 27.11% |
| 北方华创 | 84,088.06 | 19.93% |
| 宁德时代 | 83,005.52 | 19.67% |
| 兆易创新 | 78,302.09 | 18.56% |
| 快手-W | 75,430.78 | 17.88% |
| 中微公司 | 66,421.66 | 15.74% |
| 九安医疗 | 64,596.4 | 15.31% |
| 海光信息 | 62,609.13 | 14.84% |
| 中国海洋石油 | 62,590.38 | 14.83% |
| 拓荆科技 | 62,077.66 | 14.71% |
| 新易盛 | 58,815.4 | 13.94% |
| 阳光电源 | 50,235.87 | 11.90% |
| 航发动力 | 49,254.48 | 11.67% |
| 中集集团 | 44,801.03 | 10.62% |
| 立讯精密 | 44,777.41 | 10.61% |
| 长飞光纤 | 44,206.71 | 10.48% |
| 新和成 | 44,044.78 | 10.44% |
| 中科飞测 | 44,014.18 | 10.43% |
| 洪都航空 | 43,328.85 | 10.27% |
| 协创数据 | 42,000.26 | 9.95% |
| 阿里巴巴-W | 41,853.33 | 9.92% |
| 工业富联 | 40,651.31 | 9.63% |
| 赤峰黄金 | 39,239.37 | 9.30% |
| 中科曙光 | 38,136.14 | 9.04% |
| 潍柴动力 | 37,904.81 | 8.98% |
| 寒武纪 | 36,609.86 | 8.68% |
| 星环科技 | 36,167.66 | 8.57% |
| 腾讯控股 | 35,191.72 | 8.34% |
| 华虹宏力 | 34,725.11 | 8.23% |
| 中航沈飞 | 34,574.19 | 8.19% |
| 芯源微 | 34,117.95 | 8.09% |
| 泡泡玛特 | 34,066.81 | 8.07% |
| 长川科技 | 32,101.32 | 7.61% |
| 万华化学 | 29,101.39 | 6.90% |
| 宏景科技 | 29,047.86 | 6.88% |
| 图南股份 | 28,667.62 | 6.79% |
| 航天电器 | 28,455.84 | 6.74% |
| 亨通光电 | 27,861.06 | 6.60% |
| 东方甄选 | 26,202.21 | 6.21% |
| 内蒙一机 | 25,306.27 | 6.00% |
| 东阳光 | 24,771.72 | 5.87% |
| 广东宏大 | 24,618.51 | 5.83% |
| 联讯仪器 | 23,548.53 | 5.58% |
| 强一股份 | 22,292.57 | 5.28% |
| 极兔速递-W | 19,699.44 | 4.67% |
| 珂玛科技 | 19,555.52 | 4.63% |
| 迈为股份 | 19,424.75 | 4.60% |
| 新莱应材 | 19,367.44 | 4.59% |
| 亚翔集成 | 18,788.74 | 4.45% |
| 万泽股份 | 17,131.81 | 4.06% |
| 晶合集成 | 16,277.51 | 3.86% |
| 东微半导 | 16,160.95 | 3.83% |
| 四方股份 | 15,891.94 | 3.77% |
| 航亚科技 | 15,896.23 | 3.77% |
| 东方电气 | 15,119.54 | 3.58% |
| 冰轮环境 | 14,502.78 | 3.44% |
| 蔚蓝锂芯 | 14,471.5 | 3.43% |
| 湘电股份 | 13,934.5 | 3.30% |
| 恒力石化 | 13,279.52 | 3.15% |
| 上海复旦 | 12,339.65 | 2.92% |
| 宁波东力 | 12,239.67 | 2.90% |
| 艾森股份 | 11,868.79 | 2.81% |
| 胜宏科技 | 11,537.2 | 2.73% |
| 湖南黄金 | 11,020.86 | 2.61% |
| 中集集团 | 10,545.42 | 2.50% |
| 赤峰黄金 | 9,956.82 | 2.36% |
| 航天南湖 | 9,451.59 | 2.24% |
| 汇聚科技 | 8,781.74 | 2.08% |
| 华虹宏力 | 4,762.31 | 1.13% |
| 688392 |
| -- |
| 6.73% |
| 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 6.47% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 6.45% | 1.56% |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 5.63% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.93% | 0.77% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.89% | 新增 |
| 强一股份 | 688809 | -- | 4.66% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.50% | 0.64% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.28% | 2.74% |