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基金诊断
泓德基金 · 最新净值日期：2026-09-04
净值统计区间：2024-03-20 至 2026-09-04 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.1813
-1.69%
历史事实记录截至2026-09-04更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2024-03-20 至 2026-09-04 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-09-04更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.29亿元
环比 63.89%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.64% | 2,268.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.18% | 575.79 |
| 批发和零售业 | 1.71% | 54 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.12% | 3.72 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科大讯飞 | 99.86 | 5.07% |
| 东芯股份 | 82.86 | 4.21% |
| 翰博高新 | 81.64 | 4.14% |
| 中微公司 | 79.81 | 4.05% |
| 三环集团 | 78.67 | 3.99% |
| 巨人网络 | 72.89 | 3.70% |
| 福立旺 | 70.28 | 3.57% |
| 同花顺 | 66.56 | 3.38% |
| 海康威视 | 56.07 | 2.85% |
| 朗科科技 | 54.4 | 2.76% |
| 大恒科技 | 53.06 | 2.69% |
| 思瑞浦 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.27% | 40.26 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 27% | 35.9% | 0.55 | 32.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
77.0%
平均收益 14.52%
满1年
96.0%
平均收益 36.12%
满2年
100.0%
平均收益 84.43%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.69% | -1.15% | -- | -- |
| 近3月 | -11.97% | -7.27% | 32.90% | -- |
| 近6月 | 8.15% | -1.19% | 32.90% | -- |
| 近1年 | 21.15% | 4.19% | 32.90% | -- |
| 近3年 | -- | 19.31% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 63.97% | 19.31% | 32.90% | -- |
| 今年以来 | 10.93% | -1.77% | 32.90% | -- |
| 2025 | 35.44% | 17.66% | 13.89% | 1833/5118 |
| 2024 | 10.90% | 14.69% | 22.37% | 1067/4533 |
| 2023 | -1.60% | -11.38% | -- | 534/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.6% · 债券 1.3% · 现金 8.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 8.24% | 4.09% |
| 寒武纪 |
| 52.06 |
| 2.64% |
| 杰创智能 | 49.76 | 2.53% |
| 广立微 | 49.24 | 2.50% |
| 智微智能 | 48.44 | 2.46% |
| 运达科技 | 48.1 | 2.44% |
| 金橙子 | 47.89 | 2.43% |
| 瀛通通讯 | 47.03 | 2.39% |
| 普冉股份 | 47.05 | 2.39% |
| 香农芯创 | 46.52 | 2.36% |
| 云从科技 | 46.32 | 2.35% |
| 英方软件 | 45.59 | 2.31% |
| 汽轮科技 | 45.39 | 2.30% |
| 中科曙光 | 44.84 | 2.28% |
| 国能日新 | 45.01 | 2.28% |
| 路维光电 | 44.59 | 2.26% |
| 协创数据 | 43.97 | 2.23% |
| 联合光电 | 43.7 | 2.22% |
| 弘元绿能 | 42.91 | 2.18% |
| 远望谷 | 42.4 | 2.15% |
| 税友股份 | 42.43 | 2.15% |
| 楚天科技 | 42.19 | 2.14% |
| 燕麦科技 | 42.04 | 2.13% |
| 同方股份 | 41.85 | 2.12% |
| 熙菱信息 | 41.65 | 2.11% |
| 春秋电子 | 41.55 | 2.11% |
| 顺络电子 | 41.35 | 2.10% |
| 复旦微电 | 41.24 | 2.09% |
| 新相微 | 40.97 | 2.08% |
| 慧智微 | 39.9 | 2.03% |
| 绿盟科技 | 39.85 | 2.02% |
| 华正新材 | 39.53 | 2.01% |
| 鼎通科技 | 39.64 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 138.72 | 7.04% |
| 科大讯飞 | 113.8 | 5.78% |
| 伟测科技 | 76.67 | 3.89% |
| 汇川技术 | 69.59 | 3.53% |
| 同花顺 | 68.68 | 3.49% |
| 国能日新 | 62.58 | 3.18% |
| 巨人网络 | 59.77 | 3.03% |
| 燕麦科技 | 59.38 | 3.01% |
| 广钢气体 | 57.8 | 2.93% |
| 海康威视 | 55.08 | 2.80% |
| 顺络电子 | 54.4 | 2.76% |
| 翰博高新 | 54.14 | 2.75% |
| 运达科技 | 53.84 | 2.73% |
| 英方软件 | 52.94 | 2.69% |
| 慧智微 | 51.91 | 2.64% |
| 兆易创新 | 48.46 | 2.46% |
| 华正新材 | 47.89 | 2.43% |
| 新相微 | 47.61 | 2.42% |
| 瀛通通讯 | 46.62 | 2.37% |
| 福立旺 | 46.19 | 2.34% |
| 格灵深瞳 | 45.25 | 2.30% |
| 生益科技 | 45.15 | 2.29% |
| 鼎通科技 | 44.57 | 2.26% |
| 大恒科技 | 44.36 | 2.25% |
| 英集芯 | 44.14 | 2.24% |
| 弘元绿能 | 42.47 | 2.16% |
| 云从科技 | 42.24 | 2.14% |
| 中科曙光 | 42.09 | 2.14% |
| 卓易信息 | 41.8 | 2.12% |
| 恒华科技 | 41.21 | 2.09% |
| 汇成股份 | 41.26 | 2.09% |
| 路维光电 | 41.02 | 2.08% |
| 楚天科技 | 40.35 | 2.05% |
| 正元地信 | 40.17 | 2.04% |
| 熙菱信息 | 39.92 | 2.03% |
| 兴森科技 | 39.85 | 2.02% |
| 税友股份 | 39.68 | 2.01% |
| 688256 |
| -- |
| 8.00% |
| 1.95% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 6.70% | 1.65% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 6.08% | 0.90% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 6.07% | 2.53% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 5.82% | 0.75% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 5.44% | 1.98% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.06% | 2.31% |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 2.51% | 0.60% |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 2.25% | 新增 |