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基金诊断
中信建投基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2728
0.99%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.47亿元
环比 5.17%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD088 | 112603088 | 4.40% | 49,753.45 |
| 26苏州银行CD060 | 112696573 | 4.38% | 49,522.68 |
| 26成都银行CD053 | 112693698 | 3.52% | 39,851.04 |
| 25中国银行CD040 | 112504040 | 2.65% | 29,983.54 |
| 26渤海银行CD098 | 112621098 | 2.64% | 29,896.2 |
| 25杭州银行CD212 | 112585173 | 1.77% | 19,963.88 |
| 26光大银行CD016 | 112617016 | 1.77% | 19,965.63 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 1.76% | 19,928.96 |
| 25恒丰银行CD385 | 112519385 | 1.76% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 630/960 |
| 近3月 | 0.25% | -8.79% | 0.00% | 634/958 |
| 近6月 | 0.51% | -1.30% | 0.00% | 672/958 |
| 近1年 | 1.08% | 0.12% | 0.00% | 623/941 |
| 近3年 | 4.35% | 22.73% | 0.00% | 499/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.39% | 19.85% | 0.00% | 800/960 |
| 今年以来 | 0.77% | -2.64% | 0.00% | 624/960 |
| 2025 | 1.21% | 17.66% | 0.00% | 674/947 |
| 2024 | 1.74% | 14.69% | 0.00% | 465/911 |
| 2023 | 0.61% | -11.38% | -- | 831/866 |
十大持仓
| 19,936.07 |
| 26徽商银行CD060 | 112693722 | 1.76% | 19,926.64 |