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基金诊断
民生加银基金 · 收益日期：2026-09-18
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3050
1.19%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.13亿元
环比 44.62%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26工商银行CD033 | 112602033 | 5.22% | 9,947.83 |
| 26中国银行CD001 | 112604001 | 5.21% | 9,930.21 |
| 26杭州钢铁SCP001 | 012681405 | 2.62% | 5,000.11 |
| 26苏农垦SCP012 | 012681458 | 2.62% | 5,001.43 |
| 25工商银行CD254 | 112502254 | 2.62% | 4,984.83 |
| 25交通银行CD285 | 112506285 | 2.61% | 4,965.71 |
| 26哈尔滨银行CD129 | 112697505 | 2.61% | 4,982.16 |
| 26农业银行CD120 | 112603120 | 2.61% | 4,971.69 |
| 26农业银行CD137 | 112603137 | 2.61% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 265/960 |
| 近3月 | 0.31% | -8.79% | 0.00% | 225/958 |
| 近6月 | 0.64% | -1.30% | 0.00% | 205/958 |
| 近1年 | 1.28% | 0.12% | 0.00% | 263/941 |
| 近3年 | 4.73% | 22.73% | 0.00% | 309/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.02% | 17.27% | 0.00% | 765/960 |
| 今年以来 | 0.92% | -2.64% | 0.00% | 225/960 |
| 2025 | 1.40% | 17.66% | 0.00% | 333/947 |
| 2024 | 1.74% | 14.69% | 0.00% | 460/911 |
| 2023 | 0.87% | -11.38% | -- | 808/866 |
十大持仓
| 4,969.52 |
| 26交通银行CD068 | 112606068 | 2.61% | 4,966.82 |