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基金诊断
创金合信基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2790
1.16%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
37.41亿元
环比 -11.38%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26工商银行CD111 | 112602111 | 5.07% | 288,021.83 |
| 26工商银行CD114 | 112602114 | 3.85% | 218,493.07 |
| 26农业银行CD159 | 112603159 | 2.62% | 148,921.82 |
| 26建设银行CD161 | 112605161 | 2.62% | 148,970.51 |
| 26光大银行CD031 | 112617031 | 1.76% | 99,654.39 |
| 26建设银行CD165 | 112605165 | 1.76% | 99,672.07 |
| 26中信银行CD161 | 112608161 | 1.76% | 99,675.97 |
| 26中信银行CD166 | 112608166 | 1.76% | 99,651.14 |
| 26建设银行CD166 | 112605166 | 1.75% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 360/960 |
| 近3月 | 0.29% | -10.28% | 0.00% | 311/958 |
| 近6月 | 0.59% | -0.60% | 0.00% | 347/958 |
| 近1年 | 1.23% | 0.38% | 0.00% | 351/941 |
| 近3年 | 4.87% | 21.41% | 0.00% | 245/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.31% | 16.42% | 0.00% | 750/960 |
| 今年以来 | 0.87% | -1.95% | 0.00% | 372/960 |
| 2025 | 1.44% | 17.66% | 0.00% | 271/947 |
| 2024 | 1.87% | 14.69% | 0.00% | 255/911 |
| 2023 | 1.03% | -11.38% | -- | 797/866 |
十大持仓
| 99,309.74 |
| 25农发清发09 | 09250409 | 1.74% | 98,965.17 |