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基金诊断
银河基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.7153
1.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.72亿元
环比 -19.71%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23兴业银行小微债01 | 2328021 | 3.94% | 11,218.41 |
| 24建行债01A | 212480001 | 3.56% | 10,130.46 |
| 25中国银行CD054 | 112504054 | 3.51% | 9,982.47 |
| 25建设银行CD337 | 112505337 | 3.51% | 9,980.61 |
| 25中信银行CD366 | 112508366 | 3.51% | 9,981.24 |
| 25邮储银行CD029 | 112522029 | 3.51% | 9,991.38 |
| 26农业银行CD103 | 112603103 | 3.51% | 9,980.71 |
| 26北京银行CD018 | 112612018 | 3.51% | 9,985.96 |
| 26光大银行CD014 | 112617014 | 3.51% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 471/960 |
| 近3月 | 0.28% | -8.79% | 0.00% | 445/958 |
| 近6月 | 0.55% | -1.30% | 0.00% | 513/958 |
| 近1年 | 1.08% | 0.12% | 0.00% | 632/941 |
| 近3年 | 4.09% | 22.73% | 0.00% | 663/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.36% | 15.37% | 0.00% | 804/960 |
| 今年以来 | 0.77% | -2.64% | 0.00% | 636/960 |
| 2025 | 1.23% | 17.66% | 0.00% | 617/947 |
| 2024 | 1.52% | 14.69% | 0.00% | 758/911 |
| 2023 | 0.77% | -11.38% | -- | 818/866 |
十大持仓
| 9,982.69 |
| 25邮储银行CD041 | 112522041 | 3.51% | 9,983.33 |