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基金诊断
中银基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.7738
1.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
56.33亿元
环比 -40.99%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开11 | 250211 | 2.45% | 36,347.93 |
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 1.53% | 22,731.77 |
| 26上海银行CD024 | 112616024 | 1.35% | 19,941.26 |
| 26建设银行CD062 | 112605062 | 1.34% | 19,849.03 |
| 23光大银行债02 | 212380020 | 1.17% | 17,381.12 |
| 23华夏银行债05 | 212380027 | 1.03% | 15,322.13 |
| 24国开14 | 240214 | 1.02% | 15,091.18 |
| 25平安证券CP013 | 072510308 | 0.82% | 12,120.52 |
| 25中信银行CD188 | 112508188 | 0.67% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 754/960 |
| 近3月 | 0.21% | -10.28% | 0.00% | 858/958 |
| 近6月 | 0.46% | -0.60% | 0.00% | 843/958 |
| 近1年 | 0.96% | 0.38% | 0.00% | 829/941 |
| 近3年 | 3.94% | 21.41% | 0.00% | 718/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.19% | 16.33% | 0.00% | 814/960 |
| 今年以来 | 0.67% | -1.95% | 0.00% | 852/960 |
| 2025 | 1.13% | 17.66% | 0.00% | 779/947 |
| 2024 | 1.61% | 14.69% | 0.00% | 694/911 |
| 2023 | 0.71% | -11.38% | -- | 825/866 |
十大持仓
| 9,999.1 |
| 25浦发银行CD166 | 112509166 | 0.67% | 9,997.24 |