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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
24.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 33%
25.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
53.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1207
+0.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.49亿元
环比 -63.59%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 山东高速 | 164.74 | 0.40% |
| 汇丰控股 | 124.14 | 0.30% |
| 中国石油化工股份 | 125.21 | 0.30% |
| 中国宏桥 | 113.06 | 0.27% |
| 山东黄金 | 102.78 | 0.25% |
| 环旭电子 | 102.9 | 0.25% |
| 华泰证券 | 103.45 | 0.25% |
| 云铝股份 | 82.62 | 0.20% |
| 中矿资源 | 82.9 | 0.20% |
| 云南铜业 | 82.22 | 0.20% |
| 紫金矿业 | 82.45 | 0.20% |
| 北方华创 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 53% | 2.6% | -0.12 | 1.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
96.0%
平均收益 2.28%
满1年
100.0%
平均收益 5.12%
满2年
100.0%
平均收益 10.06%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.46% | -1.72% | -- | 1256/2760 |
| 近3月 | 0.13% | -8.14% | 0.96% | 1320/2662 |
| 近6月 | 1.68% | -0.60% | 0.96% | 853/2515 |
| 近1年 | 1.37% | 0.84% | 1.66% | 1704/2257 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.07% | 24.13% | 1.66% | 1421/2803 |
| 今年以来 | 1.75% | -1.95% | 1.59% | 1242/2804 |
| 2025 | 4.06% | 17.66% | 1.66% | 808/2458 |
| 2024 | 5.61% | 14.69% | 1.22% | 620/2107 |
| 2023 | 0.22% | -11.38% | -- | 1358/1880 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 2.5% · 债券 105.9% · 现金 8.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.49% | 0.09% |
| 腾讯控股 |
| 79.91 |
| 0.19% |
| 中国海洋石油 | 73.91 | 0.18% |
| 巨人网络 | 69.28 | 0.17% |
| 中微公司 | 70.18 | 0.17% |
| 北方稀土 | 61.76 | 0.15% |
| 招商轮船 | 53.13 | 0.13% |
| 阿里巴巴-W | 43.65 | 0.11% |
| 华虹宏力 | 43.19 | 0.10% |
| 紫金黄金国际 | 41.98 | 0.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 山东高速 | 282.69 | 0.69% |
| 湖南黄金 | 132.31 | 0.32% |
| 环旭电子 | 129.21 | 0.31% |
| 紫金矿业 | 127.76 | 0.31% |
| 汇丰控股 | 124.92 | 0.30% |
| 中国海洋石油 | 124.81 | 0.30% |
| 中国石油化工股份 | 122 | 0.30% |
| 紫金黄金国际 | 123.88 | 0.30% |
| 宏桥控股 | 117.9 | 0.29% |
| 巨人网络 | 114 | 0.28% |
| 中国石油股份 | 113.31 | 0.28% |
| 中国宏桥 | 111.81 | 0.27% |
| 宁德时代 | 101.49 | 0.25% |
| 华虹宏力 | 98.55 | 0.24% |
| 华泰证券 | 96.37 | 0.23% |
| 中国太保 | 88.69 | 0.22% |
| 上海沿浦 | 91.88 | 0.22% |
| 云铝股份 | 82.13 | 0.20% |
| 邮储银行 | 83.58 | 0.20% |
| 云南铜业 | 80.31 | 0.19% |
| 00700 |
| -- |
| 0.40% |
| 0.17% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.38% | 0.02% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 0.37% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 0.35% | 新增 |
| 中国太保 | 02601 | -- | 0.28% | 0.12% |
| 山东黄金 | 600547 | 有色金属 | 0.25% | 0.01% |