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基金诊断
鑫元基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2336
0.85%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
163.32亿元
环比 -9.19%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD114 | 112603114 | 4.20% | 69,864.89 |
| 22农发02 | 220402 | 1.41% | 23,422.85 |
| 26湖北银行CD026 | 112694523 | 1.20% | 19,914.72 |
| 26齐鲁银行CD046 | 112695872 | 1.20% | 19,961.54 |
| 25昆仑银行CD062 | 112584749 | 1.20% | 19,966.38 |
| 25中原银行CD214 | 112584431 | 1.20% | 19,972.58 |
| 26长沙银行CD081 | 112695449 | 1.20% | 19,966.82 |
| 26深圳农商银行CD028 | 112694705 | 1.19% | 19,839.74 |
| 26苏州银行CD055 | 112695936 | 1.19% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -2.42% | -- | 799/960 |
| 近3月 | 0.23% | -8.79% | 0.00% | 782/958 |
| 近6月 | 0.47% | -1.30% | 0.00% | 796/958 |
| 近1年 | 1.01% | 0.12% | 0.00% | 753/941 |
| 近3年 | 4.20% | 22.73% | 0.00% | 589/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.37% | 17.18% | 0.00% | 802/960 |
| 今年以来 | 0.70% | -2.64% | 0.00% | 785/960 |
| 2025 | 1.17% | 17.66% | 0.00% | 739/947 |
| 2024 | 1.72% | 14.69% | 0.00% | 487/911 |
| 2023 | 0.71% | -11.38% | -- | 826/866 |
十大持仓
| 19,815.02 |
| 17国开10 | 170210 | 0.93% | 15,444.69 |