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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
14.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
17.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 33%
11.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
11.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 45.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -19.1%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1651
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
45
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 45.1%
网格适配度
65
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4390 · 低位区间 -4.4% · 高位区间 +26.8%
当前偏离锚值 -19.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.27亿元
环比 -1.24%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航天电子 | 2,927.78 | 87.20% |
| 新泉股份 | 2,791.83 | 83.15% |
| 中国卫星 | 2,609.8 | 77.73% |
| 拓普集团 | 2,381.06 | 70.91% |
| 经纬恒润 | 2,116.88 | 63.05% |
| 复旦微电 | 2,037.75 | 60.69% |
| 烽火通信 | 1,905.51 | 56.75% |
| 金风科技 | 1,904.71 | 56.73% |
| 科博达 | 1,842.71 | 54.88% |
| 伯特利 | 1,827.2 | 54.42% |
| 超捷股份 | 1,665.04 | 49.59% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 11% | 11% | 38.7% | -0.74 | 48.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 12.29%
满1年
89.0%
平均收益 33.52%
满2年
100.0%
平均收益 70.75%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.98% | -1.72% | -- | 4770/5562 |
| 近3月 | -28.63% | -8.14% | 36.85% | 5333/5453 |
| 近6月 | -30.72% | -0.60% | 40.35% | 5184/5220 |
| 近1年 | -27.09% | 0.84% | 48.62% | 4651/4814 |
| 近3年 | 16.51% | 22.02% | 48.62% | 2633/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.51% | 22.02% | 48.62% | 2841/5637 |
| 今年以来 | -34.06% | -1.95% | 48.62% | 5619/5638 |
| 2025 | 68.08% | 17.66% | 19.93% | 351/5118 |
| 2024 | 4.55% | 14.69% | 20.89% | 2036/4533 |
| 2023 | 0.55% | -11.38% | -- | 312/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 --% · 现金 7.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 8.91% | 1.32% |
| 中国卫星 |
| 明阳智能 |
| 1,614.09 |
| 48.07% |
| 东微半导 | 1,569.93 | 46.76% |
| 道氏技术 | 1,503.83 | 44.79% |
| 瑞立科密 | 1,407.51 | 41.92% |
| 银轮股份 | 1,368.67 | 40.76% |
| 信科移动 | 1,267.51 | 37.75% |
| 电连技术 | 1,227.87 | 36.57% |
| 迈为股份 | 1,219.5 | 36.32% |
| 地平线机器人-W | 1,188.54 | 35.40% |
| 中邮科技 | 1,175.87 | 35.02% |
| 乾照光电 | 1,152.59 | 34.33% |
| 普利特 | 1,096.08 | 32.64% |
| 美湖股份 | 1,088.81 | 32.43% |
| 亚太股份 | 1,068.15 | 31.81% |
| 云意电气 | 1,043.61 | 31.08% |
| 奥特维 | 1,009.43 | 30.06% |
| 国博电子 | 987.33 | 29.40% |
| 振江股份 | 938.09 | 27.94% |
| 岱美股份 | 934.38 | 27.83% |
| 信维通信 | 918.69 | 27.36% |
| 盛邦安全 | 876.52 | 26.10% |
| 熵基科技 | 790.22 | 23.53% |
| 民士达 | 787.39 | 23.45% |
| 上海瀚讯 | 785.59 | 23.40% |
| 航天智造 | 779.53 | 23.22% |
| 华翔股份 | 751.02 | 22.37% |
| 江顺科技 | 743.27 | 22.14% |
| 美好医疗 | 674.33 | 20.08% |
| 富士达 | 651.53 | 19.40% |
| 扬电科技 | 634 | 18.88% |
| 中原内配 | 622.26 | 18.53% |
| 模塑科技 | 606.71 | 18.07% |
| 飞沃科技 | 557.86 | 16.61% |
| 苏试试验 | 556.52 | 16.57% |
| 起帆电缆 | 553.95 | 16.50% |
| 中鼎股份 | 553.64 | 16.49% |
| 华曙高科 | 541.77 | 16.13% |
| 世运电路 | 524.51 | 15.62% |
| 电科蓝天 | 484 | 14.41% |
| 铖昌科技 | 471.06 | 14.03% |
| 西部材料 | 460.07 | 13.70% |
| 广联航空 | 418.66 | 12.47% |
| 斯瑞新材 | 308.41 | 9.19% |
| 光威复材 | 234.33 | 6.98% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新泉股份 | 2,288.84 | 68.17% |
| 拓普集团 | 2,191.28 | 65.26% |
| 烽火通信 | 1,892.67 | 56.37% |
| 科博达 | 1,738.44 | 51.77% |
| 伯特利 | 1,669.89 | 49.73% |
| 经纬恒润 | 1,608.34 | 47.90% |
| 东微半导 | 1,423.06 | 42.38% |
| 银轮股份 | 1,392.05 | 41.46% |
| 超捷股份 | 1,376.72 | 41.00% |
| 航天电子 | 1,277.43 | 38.04% |
| 道氏技术 | 1,250.67 | 37.25% |
| 岱美股份 | 1,247.49 | 37.15% |
| 云意电气 | 1,220.94 | 36.36% |
| 电连技术 | 1,196.3 | 35.63% |
| 瑞立科密 | 1,156.51 | 34.44% |
| 中邮科技 | 1,053.75 | 31.38% |
| 地平线机器人-W | 1,053.34 | 31.37% |
| 明阳智能 | 993.54 | 29.59% |
| 振江股份 | 971.17 | 28.92% |
| 亚太股份 | 920.61 | 27.42% |
| 中国卫星 | 919.14 | 27.37% |
| 美湖股份 | 899.2 | 26.78% |
| 金风科技 | 895.99 | 26.68% |
| 普利特 | 864.72 | 25.75% |
| 盛邦安全 | 829.98 | 24.72% |
| 奥特维 | 811.28 | 24.16% |
| 航天智造 | 805.48 | 23.99% |
| 复旦微电 | 804.29 | 23.95% |
| 民士达 | 781.22 | 23.27% |
| 熵基科技 | 725.49 | 21.61% |
| 扬电科技 | 701.61 | 20.90% |
| 江顺科技 | 664.76 | 19.80% |
| 中原内配 | 654.42 | 19.49% |
| 中鼎股份 | 631.68 | 18.81% |
| 世运电路 | 618.35 | 18.42% |
| 美好医疗 | 617.06 | 18.38% |
| 富士达 | 615.2 | 18.32% |
| 华翔股份 | 598.72 | 17.83% |
| 乾照光电 | 569.78 | 16.97% |
| 模塑科技 | 549.96 | 16.38% |
| 苏试试验 | 505.51 | 15.06% |
| 光威复材 | 396.79 | 11.82% |
| 迈为股份 | 243.07 | 7.24% |
| 飞沃科技 | 112.17 | 3.34% |
| 涛涛车业 | 101.2 | 3.01% |
| 春风动力 | 87.48 | 2.61% |
| 600118 |
| 国防军工 |
| 8.49% |
| 1.59% |
| 信科移动 | 688387 | -- | 7.53% | 新增 |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 6.91% | 新增 |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 6.87% | 0.44% |
| 复旦微电 | 688385 | -- | 6.79% | 1.34% |
| 上海瀚讯 | 300762 | 国防军工 | 6.13% | 新增 |
| 金风科技 | 002202 | 电力设备 | 6.08% | 0.11% |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 5.24% | 新增 |
| 国博电子 | 688375 | -- | 5.01% | 新增 |