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基金诊断
建信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
29.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
26.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
70.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
27.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.4382
+0.59%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -10.65%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 49.47% | 7,241.34 |
| 采矿业 | 4.17% | 610.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.01% | 587.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.63% | 238.76 |
| 金融业 | 1.00% | 145.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.98% | 144 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.45% | 66.44 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 安井食品 | 760.81 | 4.27% |
| 安克创新 | 637.51 | 3.58% |
| 江丰电子 | 628.71 | 3.53% |
| 中国神华 | 590.34 | 3.32% |
| 立昂微 | 559.05 | 3.14% |
| 中远海特 | 529.99 | 2.98% |
| 贵州茅台 | 528.61 | 2.97% |
| 扬农化工 | 499.84 | 2.81% |
| 三环集团 | 480.63 | 2.70% |
| 亿纬锂能 | 475.46 | 2.67% |
| 德业股份 | 470.9 | 2.64% |
| 海康威视 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 22% | 70% | 15.1% | -0.29 | 14.1% |
| 近3年 | 31% | 70% | 17.3% | 0.19 | 18.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 4.68%
满1年
89.0%
平均收益 11.87%
满2年
100.0%
平均收益 26.23%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.66% | -1.72% | -- | 1297/2116 |
| 近3月 | -3.83% | -8.14% | 6.22% | 1028/2099 |
| 近6月 | -3.12% | -0.60% | 9.21% | 1578/2098 |
| 近1年 | -2.91% | 0.84% | 14.07% | 1624/2087 |
| 近3年 | 15.11% | 23.61% | 18.43% | 1254/1950 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.77% | 18.02% | 19.47% | 1704/2120 |
| 今年以来 | -6.90% | -1.95% | 14.07% | 1751/2120 |
| 2025 | 17.81% | 17.66% | 10.49% | 1198/2142 |
| 2024 | 7.47% | 14.69% | 17.01% | 697/2138 |
| 2023 | -4.33% | -11.38% | -- | 836/2125 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 61.7% · 债券 --% · 现金 39.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 3.65% |
| 456.7 |
| 2.56% |
| 北新建材 | 417.56 | 2.35% |
| 康龙化成 | 409.33 | 2.30% |
| 京仪装备 | 403.11 | 2.26% |
| 泰格医药 | 399.91 | 2.25% |
| 立高食品 | 397.34 | 2.23% |
| 扬杰科技 | 396.77 | 2.23% |
| 恒瑞医药 | 391.82 | 2.20% |
| 凯莱英 | 387.41 | 2.18% |
| 海光信息 | 359.51 | 2.02% |
| 首旅酒店 | 357.87 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 招商轮船 | 933.88 | 5.24% |
| 中联重科 | 906.02 | 5.09% |
| 安琪酵母 | 876.05 | 4.92% |
| 万华化学 | 728.14 | 4.09% |
| 三一重工 | 723.32 | 4.06% |
| 中国东航 | 695.28 | 3.90% |
| 立昂微 | 678.75 | 3.81% |
| 南方航空 | 672.86 | 3.78% |
| 双汇发展 | 634 | 3.56% |
| 中国国航 | 629.09 | 3.53% |
| 吉祥航空 | 607.14 | 3.41% |
| 三环集团 | 603.95 | 3.39% |
| 徐工机械 | 588.56 | 3.31% |
| 星宇股份 | 587.03 | 3.30% |
| 顺络电子 | 570.16 | 3.20% |
| 中远海特 | 541.27 | 3.04% |
| 贵州茅台 | 501.42 | 2.82% |
| 太阳纸业 | 490.97 | 2.76% |
| 扬杰科技 | 492.21 | 2.76% |
| 华菱钢铁 | 482.71 | 2.71% |
| 亿纬锂能 | 448.37 | 2.52% |
| 安井食品 | 441.84 | 2.48% |
| 江丰电子 | 440.37 | 2.47% |
| 京仪装备 | 424.59 | 2.38% |
| 景旺电子 | 420.58 | 2.36% |
| 芯源微 | 411.84 | 2.31% |
| 华峰化学 | 392.17 | 2.20% |
| 福晶科技 | 370.55 | 2.08% |
| 海光信息 | 364.98 | 2.05% |
| 盛科通信 | 363.31 | 2.04% |
| 鼎龙股份 | 362.29 | 2.03% |
| 扬农化工 | 361.02 | 2.03% |
| 0.59% |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 3.44% | 0.59% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 3.43% | 新增 |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 3.15% | 新增 |
| 英科再生 | 688087 | -- | 2.78% | 0.22% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 2.43% | 新增 |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 2.40% | 1.22% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 2.36% | 0.02% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 2.19% | 新增 |
| 中联重科 | 000157 | 机械设备 | 2.15% | 0.70% |