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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-06-04 至 2026-09-21 · 562个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
59.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类147只基金
风险调整后收益 权重 28%
54.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
61.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
59.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +6.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.1961
+1.40%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.2%
网格适配度
38
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.1843 · 低位区间 -1.6% · 高位区间 +11.5%
当前偏离锚值 +6.4%
2024-06-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.36亿元
环比 45.83%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 53.47% | 18,998,878.64 |
| 通信服务 | 7.06% | 2,509,542.54 |
| 原材料 | 5.96% | 2,117,023 |
| 金融 | 5.51% | 1,958,588.38 |
| 能源 | 4.48% | 1,591,876.72 |
| 工业 | 2.58% | 918,355 |
| 医疗保健 | 2.09% | 742,089.12 |
| 非必需消费品 | 1.15% | 409,252.08 |
| 房地产 | 0.82% | 292,614.5 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 54% | 61% | 22.8% | 0.27 | 17.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满1年
92.0%
平均收益 17.56%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.03% | -1.72% | -- | 113/169 |
| 近3月 | -10.29% | -8.14% | 17.52% | 107/163 |
| 近6月 | 8.58% | -0.60% | 17.52% | 65/157 |
| 近1年 | 9.31% | 0.84% | 17.52% | 60/147 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 40.78% | 26.82% | 20.12% | 80/173 |
| 今年以来 | 16.04% | -1.95% | 17.52% | 45/173 |
| 2025 | 12.89% | 17.66% | 20.12% | 112/154 |
| 2024 | -3.73% | 14.69% | 12.78% | 121/138 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 79.2% · 债券 --% · 现金 12.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 安集科技 | 688019 | -- | 4.35% | 0.33% |
| 美光科技 | MU | -- | 4.00% | 新增 |
| 台积电 | TSM | -- |
| 3.90% |
| 1.01% |
| 科磊 | KLAC | -- | 3.64% | 0.58% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.57% | 新增 |
| 中国移动 | 00941 | -- | 3.26% | 0.69% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 2.96% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 2.46% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.44% | 新增 |
| 中国神华 | 01088 | -- | 2.06% | 0.70% |