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基金诊断
东方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
35.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
55.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
21.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
4.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
12.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 11.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.3817
-0.05%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.33亿元
环比 -46.76%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.52% | 9,046.18 |
| 采矿业 | 1.32% | 882.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.99% | 665.3 |
| 金融业 | 0.65% | 432.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.23% | 153.6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.11% | 70.85 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 山金国际 | 751.02 | 1.14% |
| 分众传媒 | 738.85 | 1.12% |
| 兴业银行 | 659.69 | 1.00% |
| 贵州茅台 | 648.53 | 0.98% |
| 福耀玻璃 | 624.62 | 0.94% |
| 华润三九 | 550.68 | 0.83% |
| 太阳纸业 | 540.09 | 0.82% |
| 招商银行 | 544.73 | 0.82% |
| 恒瑞医药 | 511.96 | 0.77% |
| 中国平安 | 468.72 | 0.71% |
| 中际旭创 | 465.06 | 0.70% |
| 滨江集团 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 21成都高新MTN001A | 102100159 | 6.07% | 4,061.76 |
| 21长沙城投MTN001B | 102100334 | 4.75% | 3,179.85 |
| 22广金01 | 149816 | 4.74% | 3,168.92 |
| 24深担01 | 148829 | 4.58% | 3,065.25 |
| 25润药05 | 524322 | 3.75% | 2,511.9 |
| 洁特转债 | 118010 | 1.46% | 975.4 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.95% | 632.98 |
| 欧晶转债 | 127098 | 0.84% | 564.55 |
| 火星转债 | 123154 | 0.78% | 523.37 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 5% | 8.5% | -0.07 | 9.8% |
| 近3年 | 18% | 4% | 11.6% | 0.32 | 13.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 4.67%
满1年
86.0%
平均收益 12.57%
满2年
100.0%
平均收益 27.43%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.12% | -1.61% | -- | 2677/2760 |
| 近3月 | -4.78% | -10.18% | 5.22% | 2565/2662 |
| 近6月 | -5.38% | -0.49% | 7.65% | 2499/2519 |
| 近1年 | 0.87% | 0.49% | 9.84% | 1842/2269 |
| 近3年 | 16.59% | 21.55% | 13.68% | 225/1641 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.59% | 22.05% | 15.11% | 1191/2805 |
| 今年以来 | -3.30% | -1.84% | 9.84% | 2750/2806 |
| 2025 | 22.58% | 17.66% | 6.81% | 35/2458 |
| 2024 | -0.05% | 14.69% | 12.19% | 2050/2107 |
| 2023 | -1.59% | -11.38% | -- | 1675/1880 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 16.8% · 债券 90.0% · 现金 4.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中控技术 | 688777 | -- | 0.40% |
| 459.75 |
| 0.70% |
| 伊利股份 | 459.91 | 0.70% |
| 牧原股份 | 459.01 | 0.69% |
| 徐工机械 | 449.24 | 0.68% |
| 中国人保 | 442.84 | 0.67% |
| 上海银行 | 394.16 | 0.60% |
| 宁德时代 | 381.7 | 0.58% |
| 世运电路 | 383.83 | 0.58% |
| 恒力石化 | 378.83 | 0.57% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国东航 | 817.2 | 1.24% |
| 财通证券 | 778.88 | 1.18% |
| 太阳纸业 | 762.04 | 1.15% |
| 山金国际 | 734.56 | 1.11% |
| 中国国航 | 702.18 | 1.06% |
| 牧原股份 | 673.78 | 1.02% |
| 兴业银行 | 639.83 | 0.97% |
| 分众传媒 | 623.16 | 0.94% |
| 贵州茅台 | 591.95 | 0.90% |
| 福耀玻璃 | 555.86 | 0.84% |
| 招商银行 | 533.32 | 0.81% |
| 华润三九 | 500.44 | 0.76% |
| 中国人保 | 455.77 | 0.69% |
| 恒瑞医药 | 452.85 | 0.68% |
| 伊利股份 | 450.01 | 0.68% |
| 滨江集团 | 442.79 | 0.67% |
| 中国平安 | 395.77 | 0.60% |
| 华安证券 | 389.96 | 0.59% |
| 百济神州 | 387.42 | 0.59% |
| 上海银行 | 386.01 | 0.58% |
| 寿22转债 |
| 113660 |
| 0.75% |
| 500.66 |
| 重银转债 | 113056 | 0.72% | 480.96 |
| 芯海转债 | 118015 | 0.72% | 482.4 |
| 嘉益转债 | 123250 | 0.66% | 439.21 |
| 东宝转债 | 123214 | 0.66% | 444.03 |
| 垒知转债 | 127062 | 0.63% | 420.6 |
| 顺博转债 | 127068 | 0.62% | 416.59 |
| 芯能转债 | 113679 | 0.59% | 395.02 |
| 博22转债 | 113650 | 0.57% | 381.33 |
| 建龙转债 | 118032 | 0.56% | 373.99 |
| 丽岛转债 | 113680 | 0.56% | 374.84 |
| 永东转2 | 127059 | 0.56% | 373.16 |
| 康医转债 | 123151 | 0.55% | 367.57 |
| 银微转债 | 118011 | 0.54% | 359.42 |
| 章鼓转债 | 127093 | 0.54% | 362.2 |
| 台21转债 | 113638 | 0.53% | 352.72 |
| 九强转债 | 123150 | 0.53% | 356.19 |
| 裕兴转债 | 123144 | 0.53% | 355.49 |
| 宏微转债 | 118040 | 0.51% | 338.47 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.50% | 334.48 |
| 正元转02 | 123196 | 0.50% | 335.17 |
| 绿茵转债 | 127034 | 0.49% | 330.23 |
| 中陆转债 | 123155 | 0.46% | 306.75 |
| 海顺转债 | 123183 | 0.45% | 299.2 |
| 李子转债 | 111014 | 0.44% | 296.02 |
| 惠云转债 | 123168 | 0.44% | 292.57 |
| 汇通转债 | 113665 | 0.41% | 271.89 |
| 正川转债 | 113624 | 0.40% | 268.01 |
| 盛泰转债 | 111009 | 0.39% | 261.33 |
| 财通转债 | 113043 | 0.39% | 260.36 |
| 天奈转债 | 118005 | 0.39% | 259.37 |
| 立高转债 | 123179 | 0.39% | 258.3 |
| 回天转债 | 123165 | 0.38% | 257.08 |
| 金23转债 | 113670 | 0.37% | 248.65 |
| 富瀚转债 | 123122 | 0.34% | 225.53 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.33% | 223.56 |
| 上声转债 | 118037 | 0.30% | 203.12 |
| 漱玉转债 | 123172 | 0.29% | 193.04 |
| 志邦转债 | 113693 | 0.28% | 187.64 |
| 海能转债 | 123193 | 0.27% | 180.47 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.25% | 170.2 |
| 昌红转债 | 123109 | 0.23% | 155.71 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.22% | 147.01 |
| 蒙娜转债 | 127044 | 0.21% | 143.34 |
| 易瑞转债 | 123220 | 0.15% | 100.26 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.15% | 101.63 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.14% | 95.71 |
| 武进转债 | 113671 | 0.13% | 87.7 |
| 嘉诚转债 | 113656 | 0.12% | 81.82 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.12% | 77.61 |
| 科沃转债 | 113633 | 0.11% | 70.7 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.11% | 76.68 |
| 镇洋转债 | 113681 | 0.09% | 58.9 |
| 上银转债 | 113042 | 0.06% | 40.43 |
| 山河转债 | 123199 | 0.06% | 40.5 |
| 明新转债 | 111004 | 0.04% | 24.21 |
| 清源转债 | 113694 | 0.04% | 24.5 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0.04% | 29.8 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 0.04% | 28.62 |
| 精工转债 | 110086 | 0.03% | 17.7 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.03% | 23.12 |
| 蓝晓转02 | 123195 | 0.03% | 22.75 |
| 小熊转债 | 127069 | 0.03% | 19.02 |
| 锦浪转02 | 123259 | 0.03% | 18.7 |
| 太平转债 | 113627 | 0.02% | 11.38 |
| 宇邦转债 | 123224 | 0.02% | 13.15 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.01% | 5.96 |
| 0.17% |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 0.38% | 0.08% |
| 旗滨集团 | 601636 | 建筑材料 | 0.35% | 新增 |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 0.34% | 持平 |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 0.34% | 4.05% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 0.32% | 新增 |
| 同花顺 | 300033 | 计算机 | 0.30% | 新增 |
| 华丰科技 | 688629 | -- | 0.28% | 新增 |
| 星宸科技 | 301536 | 电子 | 0.27% | 新增 |
| 艾森股份 | 688720 | -- | 0.27% | 新增 |