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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
74.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
78.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
68.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +13.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4690
-0.74%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.5%
网格适配度
31
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2956 · 低位区间 -2.1% · 高位区间 +22.5%
当前偏离锚值 +13.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 97.27%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.68% | 14,142.91 |
| 采矿业 | 11.85% | 2,371.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.13 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科达利 | 1,869.95 | 9.43% |
| 西部矿业 | 1,720.52 | 8.68% |
| 鸿路钢构 | 1,639.6 | 8.27% |
| 天华新能 | 1,494.96 | 7.54% |
| 杰瑞股份 | 1,205.29 | 6.08% |
| 万华化学 | 1,182.06 | 5.96% |
| 恒立液压 | 1,144.63 | 5.77% |
| 中国巨石 | 995.7 | 5.02% |
| 雅化集团 | 985.6 | 4.97% |
| 大中矿业 | 965.95 | 4.87% |
| 中国动力 | 897.7 | 4.53% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 92% | 71% | 27.2% | 1.19 | 13.6% |
| 近3年 | 67% | 66% | 23.5% | 0.55 | 23.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 10.56%
满1年
75.0%
平均收益 22.78%
满2年
99.0%
平均收益 47.27%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.80% | -1.61% | -- | 4818/5562 |
| 近3月 | -9.49% | -10.18% | 13.56% | 2802/5453 |
| 近6月 | 13.79% | -0.49% | 13.56% | 1325/5220 |
| 近1年 | 31.51% | 0.49% | 13.56% | 660/4814 |
| 近3年 | 46.17% | 21.55% | 23.88% | 1330/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 48.99% | 21.10% | 26.37% | 1752/5637 |
| 今年以来 | 16.96% | -1.84% | 13.56% | 1183/5638 |
| 2025 | 33.19% | 17.66% | 13.79% | 2004/5118 |
| 2024 | -1.67% | 14.69% | 23.04% | 3212/4533 |
| 2023 | -2.74% | -11.38% | -- | 632/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.5% · 债券 --% · 现金 19.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 10.22% |
| 藏格矿业 |
| 834.07 |
| 4.21% |
| 新易盛 | 817.41 | 4.12% |
| 中芯国际 | 789.13 | 3.98% |
| 德业股份 | 730.15 | 3.68% |
| 浙江龙盛 | 728.23 | 3.67% |
| 三一重工 | 717.52 | 3.62% |
| 耐普矿机 | 718.57 | 3.62% |
| 北方华创 | 703.97 | 3.55% |
| 天孚通信 | 698.05 | 3.52% |
| 九安医疗 | 669.36 | 3.38% |
| 华恒生物 | 652.93 | 3.29% |
| 杰克科技 | 638.21 | 3.22% |
| 迈为股份 | 570.33 | 2.88% |
| 东方电缆 | 562.94 | 2.84% |
| 宁德时代 | 553.88 | 2.79% |
| 天赐材料 | 520.05 | 2.62% |
| 安培龙 | 519.17 | 2.62% |
| 比亚迪 | 518.01 | 2.61% |
| 招商轮船 | 504.58 | 2.54% |
| 天山铝业 | 501.17 | 2.53% |
| 华宏科技 | 498.64 | 2.51% |
| 云铝股份 | 494.66 | 2.49% |
| 世纪华通 | 492.58 | 2.48% |
| 永兴材料 | 479.89 | 2.42% |
| 紫金矿业 | 467.5 | 2.36% |
| 美的集团 | 456.74 | 2.30% |
| 中际旭创 | 448.38 | 2.26% |
| 贵州茅台 | 422.37 | 2.13% |
| 中一科技 | 419.96 | 2.12% |
| 安集科技 | 417.98 | 2.11% |
| 沪电股份 | 412.42 | 2.08% |
| 航宇科技 | 400.86 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天华新能 | 2,449.9 | 12.35% |
| 鸿路钢构 | 2,189.58 | 11.04% |
| 天孚通信 | 1,601.66 | 8.08% |
| 中际旭创 | 1,563.81 | 7.89% |
| 新易盛 | 1,554.93 | 7.84% |
| 恒立液压 | 1,346.34 | 6.79% |
| 中国巨石 | 1,165.35 | 5.88% |
| 雅化集团 | 1,078.93 | 5.44% |
| 科达利 | 1,056.02 | 5.32% |
| 耐普矿机 | 883.53 | 4.46% |
| 北方华创 | 882.39 | 4.45% |
| 迈为股份 | 847.57 | 4.27% |
| 德业股份 | 830.56 | 4.19% |
| 立讯精密 | 821.51 | 4.14% |
| 世纪华通 | 774.06 | 3.90% |
| 力星股份 | 758.41 | 3.82% |
| 杰克科技 | 730.25 | 3.68% |
| 浙江龙盛 | 708.86 | 3.57% |
| 航宇科技 | 679.89 | 3.43% |
| 万华化学 | 679.16 | 3.42% |
| 大中矿业 | 657.61 | 3.32% |
| 天赐材料 | 636.17 | 3.21% |
| 森麒麟 | 590.51 | 2.98% |
| 华恒生物 | 573.31 | 2.89% |
| 华宏科技 | 560.64 | 2.83% |
| 杰瑞股份 | 527.67 | 2.66% |
| 永兴材料 | 517.45 | 2.61% |
| 招商轮船 | 515.46 | 2.60% |
| 天山铝业 | 510.04 | 2.57% |
| 云铝股份 | 508.25 | 2.56% |
| 东方电缆 | 505.32 | 2.55% |
| 安培龙 | 495.32 | 2.50% |
| 宁德时代 | 493.2 | 2.49% |
| 赛轮轮胎 | 480.85 | 2.42% |
| 中一科技 | 473.19 | 2.39% |
| 比亚迪 | 470.05 | 2.37% |
| 美的集团 | 456.4 | 2.30% |
| 华友钴业 | 436.83 | 2.20% |
| 钧达股份 | 428 | 2.16% |
| 华中数控 | 427.32 | 2.15% |
| 中国动力 | 426.61 | 2.15% |
| 源杰科技 | 416.18 | 2.10% |
| 0.98% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.65% | 0.85% |
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 6.10% | 新增 |
| 杰克科技 | 603337 | 机械设备 | 5.79% | 0.42% |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 4.73% | 1.69% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 4.65% | 1.50% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 4.02% | 1.86% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.64% | 1.15% |
| 耐普矿机 | 300818 | 机械设备 | 3.12% | 0.39% |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 3.07% | 0.94% |