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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
62.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类87只基金
风险调整后收益 权重 25%
53.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
44.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
60.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.9764
+0.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 43.36%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.93% | 1,858.98 |
| 综合 | 0.74% | 76.9 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.69% | 71.32 |
| 采矿业 | 0.31% | 31.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.09% | 9.14 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长川科技 | 616.67 | 7.35% |
| 东阳光 | 413.78 | 4.93% |
| 海光信息 | 407.16 | 4.85% |
| 山推股份 | 344.83 | 4.11% |
| 中国太保 | 331.41 | 3.95% |
| 中际旭创 | 321.65 | 3.83% |
| 长光华芯 | 304.82 | 3.63% |
| 环旭电子 | 291.43 | 3.47% |
| 寒武纪 | 291.48 | 3.47% |
| 新强联 | 281.8 | 3.36% |
| 卫星化学 | 274.72 | 3.27% |
| 胜宏科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 8.60% | 891.11 |
| 26国债01 | 019827 | 7.28% | 754.86 |
| 精测转2 | 123176 | 3.78% | 391.68 |
| 精工转债 | 110086 | 2.70% | 280.24 |
| 国微转债 | 127038 | 2.68% | 278.35 |
| 鹤21转债 | 113632 | 2.28% | 235.93 |
| 睿创转债 | 118030 | 1.98% | 205.34 |
| 华懋转债 | 113677 | 1.93% | 200.23 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 1.91% | 197.65 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 42% | 32% | 21.1% | 0.18 | 14.1% |
| 近3年 | 64% | 56% | 16.0% | 0.51 | 14.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 7.60%
满1年
93.0%
平均收益 18.28%
满2年
100.0%
平均收益 40.06%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.94% | -4.62% | -- | 81/87 |
| 近3月 | -10.17% | -8.79% | 13.66% | 74/87 |
| 近6月 | -1.52% | -3.24% | 13.66% | 39/87 |
| 近1年 | 5.26% | 0.21% | 14.08% | 40/87 |
| 近3年 | 31.99% | 20.92% | 14.08% | 23/71 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 29.82% | 21.05% | 14.08% | 62/87 |
| 今年以来 | 2.54% | -2.65% | 14.08% | 39/87 |
| 2025 | 26.46% | 17.66% | 9.91% | 30/89 |
| 2024 | 5.24% | 14.69% | 11.94% | 18/76 |
| 2023 | -4.87% | -11.38% | -- | 54/74 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 19.8% · 债券 87.5% · 现金 9.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.54% |
| 270.21 |
| 3.22% |
| 特变电工 | 260.48 | 3.10% |
| 中国巨石 | 247.53 | 2.95% |
| 长飞光纤 | 245.85 | 2.93% |
| 东方电缆 | 242.23 | 2.89% |
| 宁德时代 | 234.87 | 2.80% |
| 拓荆科技 | 229.36 | 2.73% |
| 阳光电源 | 220.69 | 2.63% |
| 光威复材 | 215.36 | 2.57% |
| 新易盛 | 210.44 | 2.51% |
| 星宇股份 | 209.19 | 2.49% |
| 精智达 | 201.62 | 2.40% |
| 中芯国际 | 197.45 | 2.35% |
| 招商轮船 | 194.91 | 2.32% |
| 广大特材 | 192.73 | 2.30% |
| 建设银行 | 188.6 | 2.25% |
| 中国平安 | 185.45 | 2.21% |
| 长电科技 | 184.76 | 2.20% |
| 沪电股份 | 181.3 | 2.16% |
| 紫金矿业 | 180.98 | 2.16% |
| 富创精密 | 175.05 | 2.09% |
| 北新建材 | 174.81 | 2.08% |
| 世纪华通 | 168.47 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长川科技 | 628.45 | 7.49% |
| 中国太保 | 406.43 | 4.84% |
| 山推股份 | 393.81 | 4.69% |
| 卫星化学 | 365.63 | 4.36% |
| 新强联 | 364.41 | 4.34% |
| 东阳光 | 336.72 | 4.01% |
| 海光信息 | 310.61 | 3.70% |
| 寒武纪 | 305.88 | 3.64% |
| 环旭电子 | 277.6 | 3.31% |
| 中际旭创 | 273.29 | 3.26% |
| 长光华芯 | 270.03 | 3.22% |
| 中国巨石 | 267.36 | 3.19% |
| 胜宏科技 | 259.63 | 3.09% |
| 阳光电源 | 248.96 | 2.97% |
| 宁德时代 | 239.17 | 2.85% |
| 特变电工 | 235.13 | 2.80% |
| 紫金矿业 | 224.89 | 2.68% |
| 新易盛 | 223.14 | 2.66% |
| 招商轮船 | 222.51 | 2.65% |
| 光威复材 | 206.18 | 2.46% |
| 东方电缆 | 198.94 | 2.37% |
| 富创精密 | 196.12 | 2.34% |
| 建设银行 | 186.04 | 2.22% |
| 星宇股份 | 182.81 | 2.18% |
| 中国平安 | 182.74 | 2.18% |
| 拓荆科技 | 180.53 | 2.15% |
| 北新建材 | 172.05 | 2.05% |
| 沪电股份 | 170.65 | 2.03% |
| 广大特材 | 168.2 | 2.00% |
| 通22转债 |
| 110085 |
| 1.84% |
| 190.54 |
| 奥飞转债 | 123131 | 1.83% | 189.86 |
| 银轮转债 | 127037 | 1.64% | 170.04 |
| 中特转债 | 127056 | 1.63% | 168.5 |
| 伯25转债 | 113696 | 1.61% | 166.79 |
| 岱美转债 | 113673 | 1.60% | 165.92 |
| 天准转债 | 118062 | 1.60% | 165.68 |
| 万凯转债 | 123247 | 1.43% | 147.94 |
| 微导转债 | 118058 | 1.28% | 132.57 |
| 金诚转债 | 113615 | 1.26% | 130.35 |
| 路维转债 | 118056 | 1.20% | 124.83 |
| 泰瑞转债 | 113686 | 1.18% | 121.82 |
| 晶科转债 | 113048 | 1.15% | 119.59 |
| 麒麟转债 | 127050 | 1.15% | 118.85 |
| 航宇转债 | 118050 | 1.06% | 109.61 |
| 赫达转债 | 127088 | 1.04% | 108.07 |
| 长汽转债 | 113049 | 1.03% | 106.59 |
| 广核转债 | 127110 | 1.00% | 103.65 |
| 大中转债 | 127070 | 0.99% | 102.81 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.95% | 98.38 |
| 福能转债 | 110099 | 0.92% | 95.77 |
| 华医转债 | 123251 | 0.90% | 93.63 |
| 华辰转债 | 113695 | 0.90% | 93.65 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.86% | 88.87 |
| 天业转债 | 110087 | 0.84% | 87.39 |
| 春23转债 | 113667 | 0.81% | 83.98 |
| 金田转债 | 113046 | 0.79% | 81.5 |
| 应流转债 | 113697 | 0.78% | 80.81 |
| 洪城转债 | 110077 | 0.76% | 78.9 |
| 韵达转债 | 127085 | 0.70% | 72.36 |
| 能化转债 | 127027 | 0.64% | 66.2 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.58% | 60.64 |
| 福新转债 | 111012 | 0.57% | 59.08 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.56% | 58.23 |
| 长海转债 | 123091 | 0.54% | 55.47 |
| 宇邦转债 | 123224 | 0.54% | 56.01 |
| 运机转债 | 127092 | 0.54% | 55.81 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.53% | 55.09 |
| 平煤转债 | 113066 | 0.45% | 46.93 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.44% | 45.78 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.44% | 45.15 |
| 嘉泽转债 | 113039 | 0.43% | 45 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.43% | 44.77 |
| 道通转债 | 118013 | 0.42% | 43.33 |
| 福22转债 | 113661 | 0.40% | 41.41 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.32% | 33.21 |
| 清源转债 | 113694 | 0.26% | 27.32 |
| 华阳转债 | 128125 | 0.25% | 26 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.16% | 16.67 |
| 燃23转债 | 113067 | 0.03% | 2.82 |
| 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.38% | 0.21% |
| 长飞光纤 | 601869 | 通信 | 1.16% | 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 1.12% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.12% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.10% | 0.92% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.76% | 0.16% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 0.76% | 0.07% |
| 东阳光 | 600673 | 综合 | 0.74% | 0.40% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.69% | 0.70% |