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基金诊断
光大保德信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
47.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
54.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
89.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
50.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1340
+0.80%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -14.00%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.44% | 4,514.07 |
| 金融业 | 14.53% | 1,084.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.16% | 385.42 |
| 采矿业 | 2.84% | 211.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.47% | 184.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.93% | 144.1 |
| 租赁和商务服务业 | 1.11% | 82.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.80% | 59.5 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.74% | 55.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.52% | 39.02 |
| 建筑业 | 0.26% | 19.79 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 332.84 | 4.04% |
| 新易盛 | 277.45 | 3.37% |
| 中际旭创 | 267.08 | 3.24% |
| 中国平安 | 258.39 | 3.14% |
| 紫金矿业 | 238.03 | 2.89% |
| 中芯国际 | 223.83 | 2.72% |
| 汇川技术 | 207.41 | 2.52% |
| 三环集团 | 191.52 | 2.32% |
| 贵州茅台 | 176.57 | 2.14% |
| 药明康德 | 172.9 | 2.10% |
| 寒武纪 | 172.32 | 2.09% |
| 美的集团 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 68% | 89% | 17.7% | 0.48 | 11.2% |
| 近3年 | 43% | 89% | 16.4% | 0.31 | 21.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
75.0%
平均收益 5.22%
满1年
90.0%
平均收益 12.86%
满2年
100.0%
平均收益 27.04%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 1714/5565 |
| 近3月 | -4.55% | -8.14% | 11.15% | 2219/5459 |
| 近6月 | 3.37% | -0.60% | 11.15% | 2343/5222 |
| 近1年 | 10.10% | 0.84% | 11.15% | 1909/4820 |
| 近3年 | 21.02% | 23.61% | 20.96% | 2403/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.95% | 20.49% | 20.96% | 2867/5643 |
| 今年以来 | 1.52% | -1.95% | 11.15% | 2928/5644 |
| 2025 | 19.34% | 17.66% | 7.69% | 3387/5118 |
| 2024 | 5.41% | 14.69% | 12.50% | 1867/4533 |
| 2023 | -9.20% | -11.38% | -- | 1380/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.0% · 债券 --% · 现金 9.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.27% | 1.89% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.10% |
| 批发和零售业 |
| 0.08% |
| 6.08 |
| 教育 | 0.05% | 4.08 |
| 综合 | 0.04% | 3.36 |
| 154.7 |
| 1.88% |
| 中信证券 | 150.94 | 1.83% |
| 海光信息 | 149.03 | 1.81% |
| 东山精密 | 148.22 | 1.80% |
| 立讯精密 | 143.82 | 1.75% |
| 中国船舶 | 143.31 | 1.74% |
| 国泰海通 | 137.4 | 1.67% |
| 潍柴动力 | 134.81 | 1.64% |
| 北方华创 | 127.68 | 1.55% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 348.8 | 4.23% |
| 云天化 | 289.02 | 3.51% |
| 兖矿能源 | 282.1 | 3.42% |
| 南钢股份 | 258.33 | 3.14% |
| 兔宝宝 | 253.03 | 3.07% |
| 四川路桥 | 242.56 | 2.94% |
| 中谷物流 | 240.22 | 2.92% |
| 江苏金租 | 235.71 | 2.86% |
| 渝农商行 | 228.85 | 2.78% |
| 山东出版 | 226.56 | 2.75% |
| 中联重科 | 223.21 | 2.71% |
| 皖通高速 | 220.27 | 2.67% |
| 粤高速A | 218.65 | 2.65% |
| 新易盛 | 217.21 | 2.64% |
| 爱施德 | 216 | 2.62% |
| 重庆银行 | 208.67 | 2.53% |
| 西部矿业 | 196.2 | 2.38% |
| 中创物流 | 189.23 | 2.30% |
| 神火股份 | 186.79 | 2.27% |
| 兴业银行 | 179.52 | 2.18% |
| 塔牌集团 | 169.21 | 2.05% |
| 索菲亚 | 167.2 | 2.03% |
| 0.90% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.55% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.06% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.02% | 0.61% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.99% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.90% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.90% | 0.41% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.75% | 0.86% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.72% | 5.24% |