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基金诊断
华商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-02 至 2026-09-21 · 589个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
83.4
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
84.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
92.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
67.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
83.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.3410
+1.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.1%
2024-04-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.15亿元
环比 43.84%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 环旭电子 | 20,276.05 | 13.36% |
| 中国石油 | 18,293.34 | 12.05% |
| 彩虹股份 | 16,284.47 | 10.73% |
| 阿里巴巴-W | 12,115.25 | 7.98% |
| ASMPT | 11,034.45 | 7.27% |
| 崇达技术 | 10,740.94 | 7.08% |
| 富智康集团 | 9,228.88 | 6.08% |
| 中化化肥 | 8,451.26 | 5.57% |
| 美团-W | 7,838.03 | 5.17% |
| 中芯国际 | 7,764.38 | 5.12% |
| 微创医疗 | 7,753.48 | 5.11% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 92% | 67% | 25.7% | 1.14 | 17.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 25.97%
满1年
100.0%
平均收益 57.46%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.64% | -1.72% | -- | 894/5562 |
| 近3月 | 3.11% | -8.14% | 13.34% | 1072/5453 |
| 近6月 | 17.79% | -0.60% | 17.68% | 1108/5220 |
| 近1年 | 30.67% | 0.84% | 17.68% | 763/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 134.10% | 26.78% | 22.91% | 731/5637 |
| 今年以来 | 29.60% | -1.95% | 17.68% | 678/5638 |
| 2025 | 48.26% | 17.66% | 15.17% | 981/5118 |
| 2024 | 21.83% | 14.69% | -- | 240/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.2% · 债券 --% · 现金 9.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| ASMPT | 00522 | -- | 10.84% | 5.62% |
| 环旭电子 |
| 快手-W |
| 7,287.42 |
| 4.80% |
| 瑞华泰 | 6,794.55 | 4.48% |
| 地平线机器人-W | 6,732.07 | 4.44% |
| 映恩生物-B | 6,504.82 | 4.29% |
| 华中数控 | 6,402.86 | 4.22% |
| 太平洋航运 | 6,393.37 | 4.21% |
| 飞亚达 | 5,524.42 | 3.64% |
| 金能科技 | 5,449.04 | 3.59% |
| 舜宇光学科技 | 5,436.24 | 3.58% |
| 中集集团 | 5,392.47 | 3.55% |
| 钧崴电子 | 5,229.75 | 3.45% |
| 法拉电子 | 5,210.34 | 3.43% |
| 江海股份 | 4,795.6 | 3.16% |
| 中远海特 | 4,594.93 | 3.03% |
| 智飞生物 | 4,414.52 | 2.91% |
| 壹石通 | 4,419.4 | 2.91% |
| 华兴源创 | 3,899.3 | 2.57% |
| 良信股份 | 3,821.06 | 2.52% |
| 欧派家居 | 3,814.02 | 2.51% |
| 概伦电子 | 3,695.75 | 2.44% |
| 天奥电子 | 3,664.2 | 2.41% |
| 曼恩斯特 | 3,398.99 | 2.24% |
| 再鼎医药 | 3,315.97 | 2.19% |
| 中国船舶 | 3,185.31 | 2.10% |
| 近岸蛋白 | 3,175.26 | 2.09% |
| 中国石油股份 | 478.45 | 0.32% |
| 中芯国际 | 303.24 | 0.20% |
| 中集集团 | 254.02 | 0.17% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆 | 26,529.69 | 17.48% |
| 彩虹股份 | 17,862.1 | 11.77% |
| 环旭电子 | 9,707.29 | 6.40% |
| 瑞华泰 | 9,638.31 | 6.35% |
| 钧崴电子 | 6,707.86 | 4.42% |
| 壹石通 | 5,978.52 | 3.94% |
| 法拉电子 | 5,858.4 | 3.86% |
| 江海股份 | 5,807.69 | 3.83% |
| 中芯国际 | 5,773.18 | 3.80% |
| 中国石油 | 5,701.26 | 3.76% |
| 华兴源创 | 4,560.6 | 3.01% |
| 良信股份 | 4,275.89 | 2.82% |
| 白云电器 | 4,266.19 | 2.81% |
| ASMPT | 3,928.31 | 2.59% |
| 中兴通讯 | 3,815.88 | 2.51% |
| TCL中环 | 3,801.29 | 2.50% |
| 阳光保险 | 3,758.67 | 2.48% |
| 中国船舶 | 3,633.73 | 2.39% |
| 金山云 | 3,438.23 | 2.27% |
| 天奥电子 | 3,338.87 | 2.20% |
| 风华高科 | 3,158.12 | 2.08% |
| 卓胜微 | 3,143.85 | 2.07% |
| 中国石油股份 | 477.35 | 0.31% |
| 中芯国际 | 282.83 | 0.19% |
| 中兴通讯 | 0.3 | 0.00% |
| 601231 |
| 电子 |
| 8.94% |
| 0.53% |
| 富智康集团 | 02038 | -- | 5.18% | 0.83% |
| 太平洋航运 | 02343 | -- | 4.48% | 1.27% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 3.75% | 0.06% |
| 彩虹股份 | 600707 | 电子 | 3.64% | 新增 |
| 微创医疗 | 00853 | -- | 3.34% | 0.46% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 3.18% | 0.63% |
| 崇达技术 | 002815 | 电子 | 3.08% | 新增 |
| 中化化肥 | 00297 | -- | 2.66% | 0.19% |