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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
0.9721
+3.97%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.14亿元
环比 -7.30%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.73% | 9,297.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 25.01% | 3,484.84 |
| 建筑业 | 0.99% | 138.02 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 7% | 15% | 35.2% | -0.84 | 39.7% |
| 近3年 | 14% | 5% | 36.8% | -0.07 | 45.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
32.0%
平均收益 1.06%
满1年
49.0%
平均收益 5.28%
满2年
66.0%
平均收益 8.62%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.12% | -1.72% | -- | 1108/2116 |
| 近3月 | 8.40% | -8.14% | 15.93% | 119/2099 |
| 近6月 | 1.39% | -0.60% | 20.84% | 1157/2098 |
| 近1年 | -27.98% | 0.84% | 38.62% | 2056/2087 |
| 近3年 | -2.79% | 23.61% | 45.62% | 1736/1950 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.12% | 19.73% | 45.62% | 1852/2120 |
| 今年以来 | -4.62% | -1.95% | 31.50% | 1676/2120 |
| 2025 | 21.03% | 17.66% | 33.77% | 1075/2142 |
| 2024 | -24.32% | 14.69% | 30.82% | 2117/2138 |
| 2023 | 15.75% | -11.38% | -- | 26/2125 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 92.7% · 债券 --% · 现金 9.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 9.93% |
| 2.37% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 8.27% | 3.16% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 5.22% | 1.24% |
| 百奥赛图 | 688796 | -- | 5.11% | 新增 |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 4.75% | 4.10% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 4.48% | 1.73% |
| 百普赛斯 | 301080 | 医药生物 | 4.45% | 新增 |
| 贝达药业 | 300558 | 医药生物 | 3.75% | 1.04% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 3.52% | 3.59% |
| 海思科 | 002653 | 医药生物 | 3.51% | 1.77% |