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基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2023-11-03 至 2026-09-21 · 575个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停,历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.2036
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
2023-11-03 至 2026-09-21 · 仅供回看历史;缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.70亿元
环比 -22.47%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国开05 | 250205 | 9.70% | 2,979.6 |
| 22建行永续债01 | 092280083 | 6.81% | 2,091.84 |
| 24宁波银行二级资本债01 | 232400018 | 6.68% | 2,052.15 |
| 24中信银行永续债01 | 242400007 | 6.67% | 2,048.2 |
| 24兴业银行永续债01 | 242480002 | 6.66% | 2,046.72 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.75% | 230.18 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.39% | 119.09 |
| 上银转债 | 113042 | 0.38% | 115.53 |
| 青农转债 | 128129 | 0.20% | 62.02 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 91% | 84% | 0.5% | 2.12 | 0.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满1年
100.0%
平均收益 3.40%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 702/2760 |
| 近3月 | 0.43% | -8.14% | 0.06% | 797/2662 |
| 近6月 | 1.06% | -0.60% | 0.20% | 971/2515 |
| 近1年 | 2.67% | 0.84% | 0.36% | 965/2257 |
| 近3年 | -- | 26.66% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.52% | 26.66% | 0.84% | 1455/2803 |
| 今年以来 | 1.95% | -1.95% | 0.20% | 989/2804 |
| 2025 | 2.17% | 17.66% | 0.84% | 1402/2458 |
| 2024 | 5.88% | 14.69% | 0.51% | 547/2107 |
| 2023 | 0.04% | -11.38% | -- | 1403/1880 |
十大持仓
| 山路转债 | 127083 | 0.19% | 57.5 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.19% | 58.68 |
| 通22转债 | 110085 | 0.16% | 47.8 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.16% | 50.47 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.03% | 10.6 |