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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
16.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
11.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 29%
15.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
30.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.3%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3800
+2.00%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.3%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4567 · 低位区间 -8.1% · 高位区间 +4.3%
当前偏离锚值 -5.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 -44.94%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 91.22% | 1,654.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.52% | 45.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 0.51 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国博电子 | 267.23 | 4.06% |
| 豪能股份 | 240.63 | 3.65% |
| 航天电器 | 219.96 | 3.34% |
| 中国动力 | 209.58 | 3.18% |
| 天奥电子 | 208.7 | 3.17% |
| 复旦微电 | 200.8 | 3.05% |
| 航天智装 | 197.34 | 3.00% |
| 中航光电 | 196.44 | 2.98% |
| 盟升电子 | 193.27 | 2.93% |
| 芯原股份 | 190.49 | 2.89% |
| 光威复材 | 189.84 | 2.88% |
| 航天智造 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 0.56% | 10.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 15% | 30% | 27.5% | -0.48 | 31.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 -0.50%
满1年
45.0%
平均收益 -0.50%
满2年
51.0%
平均收益 -1.79%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.65% | -1.72% | -- | 399/2114 |
| 近3月 | -4.63% | -8.14% | 19.80% | 1160/2099 |
| 近6月 | -4.03% | -0.60% | 26.69% | 1750/2098 |
| 近1年 | -11.76% | 0.84% | 31.37% | 1842/2087 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.83% | 25.17% | 31.37% | 1913/2120 |
| 今年以来 | -15.70% | -1.95% | 31.37% | 1993/2120 |
| 2025 | 18.62% | 17.66% | 13.58% | 1163/2142 |
| 2024 | -8.61% | 14.69% | 20.16% | 1900/2138 |
| 2023 | 4.14% | -11.38% | -- | 125/2125 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 0.6% · 现金 5.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 8.69% | 3.90% |
| 航天电器 | 002025 | 国防军工 | 8.11% |
| 183.49 |
| 2.79% |
| 昊华科技 | 183.43 | 2.78% |
| 海特高新 | 165.99 | 2.52% |
| 振华风光 | 153.79 | 2.33% |
| 中集集团 | 152.89 | 2.32% |
| 集智股份 | 149.95 | 2.28% |
| 中航机载 | 148.86 | 2.26% |
| 利扬芯片 | 131.52 | 2.00% |
| 今创集团 | 127.97 | 1.94% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航发动力 | 572.35 | 8.69% |
| 中航沈飞 | 506.38 | 7.69% |
| 江淮汽车 | 484.23 | 7.35% |
| 光启技术 | 303.66 | 4.61% |
| 中航西飞 | 282.09 | 4.28% |
| 国博电子 | 275.21 | 4.18% |
| 中航高科 | 267.92 | 4.07% |
| 航天电器 | 233.86 | 3.55% |
| 西部超导 | 232.01 | 3.52% |
| 中航机载 | 231.05 | 3.51% |
| 芯原股份 | 225.71 | 3.43% |
| 中航成飞 | 217.13 | 3.30% |
| 华秦科技 | 196.93 | 2.99% |
| 昊华科技 | 189.84 | 2.88% |
| 中航光电 | 188.23 | 2.86% |
| 集智股份 | 177.19 | 2.69% |
| 中航重机 | 164.39 | 2.50% |
| 航宇科技 | 148.54 | 2.25% |
| 派克新材 | 145.59 | 2.21% |
| 利扬芯片 | 136.47 | 2.07% |
| 中国动力 | 131.86 | 2.00% |
| 8.04% |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 7.49% | 0.31% |
| 瑞可达 | 688800 | -- | 6.12% | 2.14% |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 5.95% | 1.49% |
| 海特高新 | 002023 | 国防军工 | 5.02% | 新增 |
| 天奥电子 | 002935 | 国防军工 | 4.94% | 0.74% |
| 中集集团 | 000039 | 机械设备 | 4.27% | 新增 |
| 复旦微电 | 688385 | -- | 4.19% | 新增 |
| 火炬电子 | 603678 | 国防军工 | 4.03% | 0.57% |