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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-24 至 2026-09-18 · 559个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
71.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类147只基金
风险调整后收益 权重 28%
84.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
81.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
71.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 9.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +8.3%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.1683
+1.45%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
网格适配度
25
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.1554 · 低位区间 -1.0% · 高位区间 +5.2%
当前偏离锚值 +8.3%
2024-04-24 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.30亿元
环比 640.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 22.95% | 555,118,684.04 |
| 医疗保健 | 2.08% | 50,287,543.05 |
| 金融 | 1.67% | 40,386,571.02 |
| 原材料 | 1.20% | 29,097,871.73 |
| 工业 | 0.18% | 4,468,178.82 |
| 非日常生活消费品 | 0.05% | 1,263,584 |
| 公用事业 | 0.03% | 675,704 |
| 日常消费品 | 0.03% | 643,854 |
| 通讯业务 | 0.02% | 529,647 |
| 能源 | 0.01% | 309,606 |
| 房地产 | 0.00% | 90,748 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 81% | 13.8% | 1.05 | 11.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 5.24%
满1年
91.0%
平均收益 9.96%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.17% | -4.62% | -- | 67/169 |
| 近3月 | -5.98% | -8.79% | 11.50% | 91/163 |
| 近6月 | 16.39% | -3.24% | 11.50% | 29/157 |
| 近1年 | 15.91% | 0.21% | 11.50% | 43/147 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.53% | 27.99% | 11.50% | 108/173 |
| 今年以来 | 16.63% | -2.65% | 11.50% | 42/173 |
| 2025 | 4.41% | 17.66% | 5.75% | 135/154 |
| 2024 | -1.85% | 14.69% | -- | 117/138 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 26.9% · 债券 53.6% · 现金 19.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.33% | 新增 |
| 超威半导体 | AMD | -- | 1.96% | 0.84% |
| 芯碁微装 | 09630 | -- |
| 1.80% |
| 新增 |
| 应用材料 | AMAT | -- | 1.67% | 新增 |
| 美光科技 | MU | -- | 1.62% | 新增 |
| 海力士半导体公司 | 000660KS | -- | 1.56% | 新增 |
| 建设银行 | 00939 | -- | 1.54% | 新增 |
| 拉姆研究 | LRCX | -- | 1.46% | 0.85% |
| 太阳诱电株式会社 | 6976JP | -- | 1.39% | 新增 |
| ARM Holdings PLC Sponsored ADR | ARM | -- | 1.33% | 新增 |