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基金诊断
恒越基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
73.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
61.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
4.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
73.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 43.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +13.8%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6289
-0.45%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.1%
网格适配度
27
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.4316 · 低位区间 -4.1% · 高位区间 +18.0%
当前偏离锚值 +13.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.39亿元
环比 298.11%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 2,057.46 | 46.18% |
| 新易盛 | 1,787.68 | 40.13% |
| 大族激光 | 1,772.02 | 39.78% |
| 东阳光 | 1,705.35 | 38.28% |
| 国科微 | 1,523.81 | 34.20% |
| 福立旺 | 1,505.58 | 33.79% |
| 协创数据 | 1,371.5 | 30.78% |
| 北方华创 | 1,342.96 | 30.14% |
| 东山精密 | 1,308.08 | 29.36% |
| 宏景科技 | 1,260.38 | 28.29% |
| 铂科新材 | 1,175.03 | 26.37% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 61% | 4% | 48.6% | 0.35 | 45.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 14.31%
满1年
94.0%
平均收益 27.89%
满2年
100.0%
平均收益 63.69%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.48% | -1.61% | -- | 140/5562 |
| 近3月 | -23.92% | -10.18% | 45.05% | 4887/5453 |
| 近6月 | 26.89% | -0.49% | 45.05% | 619/5220 |
| 近1年 | 15.66% | 0.49% | 45.05% | 1280/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 62.89% | 27.37% | 45.05% | 1455/5637 |
| 今年以来 | 27.06% | -1.84% | 45.05% | 757/5638 |
| 2025 | 16.61% | 17.66% | 31.08% | 3650/5118 |
| 2024 | 9.45% | 14.69% | 28.98% | 1277/4533 |
| 2023 | 0.45% | -11.38% | -- | 321/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.1% · 债券 --% · 现金 8.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 7.58% | 1.02% |
| 东山精密 |
| 盛科通信 |
| 1,141.87 |
| 25.63% |
| 中际旭创 | 1,099.64 | 24.68% |
| 锦浪科技 | 1,075.99 | 24.15% |
| 九安医疗 | 1,070.19 | 24.02% |
| 建滔积层板 | 1,011.96 | 22.71% |
| 斯菱智驱 | 976.16 | 21.91% |
| 澜起科技 | 973.2 | 21.84% |
| 海博思创 | 958.18 | 21.51% |
| 芯原股份 | 948.04 | 21.28% |
| 剑桥科技 | 836.82 | 18.78% |
| 天工国际 | 811.52 | 18.22% |
| 阳光电源 | 775.17 | 17.40% |
| 福赛科技 | 714.84 | 16.05% |
| 中微公司 | 705.6 | 15.84% |
| 中国建材 | 701.23 | 15.74% |
| 盛合晶微 | 680.99 | 15.29% |
| 富满微 | 635.69 | 14.27% |
| 微导纳米 | 584.67 | 13.12% |
| 汇聚科技 | 572 | 12.84% |
| 中控技术 | 567.94 | 12.75% |
| 聚辰股份 | 562.63 | 12.63% |
| 太辰光 | 546.53 | 12.27% |
| 圣泉集团 | 538.79 | 12.09% |
| 甬矽电子 | 509.71 | 11.44% |
| 裕太微 | 503.08 | 11.29% |
| 香农芯创 | 497.19 | 11.16% |
| 富创精密 | 494.98 | 11.11% |
| 天孚通信 | 492.98 | 11.07% |
| 凯迪股份 | 489.94 | 11.00% |
| 迈为股份 | 485.84 | 10.91% |
| 长芯博创 | 462.2 | 10.37% |
| 桐昆股份 | 444.13 | 9.97% |
| 万辰集团 | 441.62 | 9.91% |
| 远东股份 | 433.43 | 9.73% |
| 风华高科 | 427.86 | 9.60% |
| 京东方A | 402.83 | 9.04% |
| 帝尔激光 | 402.36 | 9.03% |
| 英维克 | 379.96 | 8.53% |
| 键邦股份 | 361.74 | 8.12% |
| 家联科技 | 358.86 | 8.06% |
| 兆易创新 | 346.55 | 7.78% |
| 沪电股份 | 328.97 | 7.38% |
| 万顺新材 | 328.49 | 7.37% |
| 石英股份 | 308.94 | 6.93% |
| 上海港湾 | 308.81 | 6.93% |
| 博众精工 | 279.82 | 6.28% |
| 通合科技 | 271.71 | 6.10% |
| 北特科技 | 261.46 | 5.87% |
| 海光信息 | 236.72 | 5.31% |
| 艾罗能源 | 231.93 | 5.21% |
| 易点天下 | 223.09 | 5.01% |
| 金盘科技 | 216.8 | 4.87% |
| 新泉股份 | 205.47 | 4.61% |
| 新洁能 | 204.14 | 4.58% |
| 龙磁科技 | 187.39 | 4.21% |
| 冰轮环境 | 184.11 | 4.13% |
| 意华股份 | 181.08 | 4.06% |
| 英唐智控 | 170.88 | 3.84% |
| 帝奥微 | 166.38 | 3.73% |
| 强一股份 | 141.26 | 3.17% |
| 明微电子 | 139.32 | 3.13% |
| 斯迪克 | 134.31 | 3.01% |
| 长源东谷 | 132.02 | 2.96% |
| 禾望电气 | 132 | 2.96% |
| 华兴源创 | 129.63 | 2.91% |
| 光迅科技 | 128.85 | 2.89% |
| 信维通信 | 128.69 | 2.89% |
| 金富科技 | 127.99 | 2.87% |
| 捷捷微电 | 125.46 | 2.82% |
| 大位科技 | 113.61 | 2.55% |
| 阿里巴巴-W | 111.9 | 2.51% |
| 凯格精机 | 110.07 | 2.47% |
| 澜起科技 | 108.25 | 2.43% |
| 寒武纪 | 103.31 | 2.32% |
| 乐鑫科技 | 102.92 | 2.31% |
| 晶丰明源 | 102.07 | 2.29% |
| 兴福电子 | 96.61 | 2.17% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 1,963.16 | 44.07% |
| 新易盛 | 1,861.04 | 41.77% |
| 北方华创 | 1,793.67 | 40.26% |
| 东阳光 | 1,466.13 | 32.91% |
| 国科微 | 1,423.06 | 31.94% |
| 福立旺 | 1,394.76 | 31.31% |
| 铂科新材 | 1,197.94 | 26.89% |
| 盛科通信 | 1,179.37 | 26.47% |
| 大族激光 | 1,167.88 | 26.21% |
| 锦浪科技 | 1,119.04 | 25.12% |
| 中际旭创 | 1,093.12 | 24.54% |
| 九安医疗 | 1,061.71 | 23.83% |
| 东山精密 | 1,027.2 | 23.06% |
| 海博思创 | 1,001.84 | 22.49% |
| 阳光电源 | 991.07 | 22.25% |
| 澜起科技 | 958.86 | 21.52% |
| 协创数据 | 944.79 | 21.21% |
| 建滔积层板 | 855.64 | 19.21% |
| 斯菱智驱 | 844.13 | 18.95% |
| 盛合晶微 | 754.48 | 16.94% |
| 中微公司 | 750.13 | 16.84% |
| 宏景科技 | 711.67 | 15.97% |
| 天工国际 | 689.68 | 15.48% |
| 聚辰股份 | 687.98 | 15.44% |
| 沪电股份 | 687.49 | 15.43% |
| 太辰光 | 659.31 | 14.80% |
| 中控技术 | 635.48 | 14.26% |
| 中国建材 | 628.82 | 14.11% |
| 汇聚科技 | 624.31 | 14.01% |
| 富满微 | 613.85 | 13.78% |
| 福赛科技 | 593.59 | 13.32% |
| 圣泉集团 | 565.84 | 12.70% |
| 迈为股份 | 548.66 | 12.32% |
| 长芯博创 | 524.88 | 11.78% |
| 天孚通信 | 508.93 | 11.42% |
| 裕太微 | 504.45 | 11.32% |
| 风华高科 | 492.37 | 11.05% |
| 凯迪股份 | 468.57 | 10.52% |
| 桐昆股份 | 441.13 | 9.90% |
| 帝尔激光 | 437.25 | 9.81% |
| 新洁能 | 435.85 | 9.78% |
| 万辰集团 | 420.95 | 9.45% |
| 键邦股份 | 396.02 | 8.89% |
| 德明利 | 393.35 | 8.83% |
| 芯原股份 | 372.77 | 8.37% |
| 家联科技 | 355.87 | 7.99% |
| 富创精密 | 341.14 | 7.66% |
| 万顺新材 | 340.75 | 7.65% |
| 石英股份 | 339.65 | 7.62% |
| 香农芯创 | 333.72 | 7.49% |
| 上海港湾 | 307.97 | 6.91% |
| 博众精工 | 291.48 | 6.54% |
| 通合科技 | 269.14 | 6.04% |
| 京仪装备 | 258.19 | 5.80% |
| 艾罗能源 | 257.97 | 5.79% |
| 海光信息 | 234.29 | 5.26% |
| 易点天下 | 228.42 | 5.13% |
| 北特科技 | 210 | 4.71% |
| 金盘科技 | 205.99 | 4.62% |
| 中材科技 | 205.51 | 4.61% |
| 新泉股份 | 192.97 | 4.33% |
| 龙磁科技 | 178.09 | 4.00% |
| 帝奥微 | 173.98 | 3.91% |
| 上能电气 | 170 | 3.82% |
| 强一股份 | 165.2 | 3.71% |
| 微导纳米 | 165.05 | 3.70% |
| 意华股份 | 161.96 | 3.64% |
| 斯迪克 | 139.2 | 3.12% |
| 光迅科技 | 131.05 | 2.94% |
| 华兴源创 | 126.4 | 2.84% |
| 湖南裕能 | 124.71 | 2.80% |
| 菲利华 | 121.97 | 2.74% |
| 海亮股份 | 121.49 | 2.73% |
| 信维通信 | 120.31 | 2.70% |
| 大位科技 | 116.13 | 2.61% |
| 澜起科技 | 113.8 | 2.55% |
| 捷捷微电 | 112.78 | 2.53% |
| 永鼎股份 | 107.34 | 2.41% |
| 凯格精机 | 106.76 | 2.40% |
| 明微电子 | 106.92 | 2.40% |
| 华润微 | 106.42 | 2.39% |
| 兴福电子 | 103.61 | 2.33% |
| 映恩生物-B | 103.08 | 2.31% |
| 乐鑫科技 | 96.45 | 2.17% |
| 阿里巴巴-W | 91.66 | 2.06% |
| 领益智造 | 91.5 | 2.05% |
| 璞泰来 | 90.31 | 2.03% |
| 寒武纪 | 89.38 | 2.01% |
| 晶丰明源 | 89.37 | 2.01% |
| 002384 |
| 电子 |
| 7.51% |
| 0.29% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.42% | 1.94% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.35% | 2.25% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 6.13% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 5.84% | 1.22% |
| 剑桥科技 | 06166 | -- | 5.70% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 5.51% | 2.96% |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 5.03% | 新增 |
| 甬矽电子 | 688362 | -- | 4.83% | 新增 |