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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
15.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类147只基金
风险调整后收益 权重 28%
29.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
8.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
48.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.1% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大且当前估值分位偏低（均为历史数据）。这类情况下有人会选择分批加大投入，但这不是普适建议——具体是否操作、操作多少，取决于你能接受的回撤幅度、资金期限和这笔钱的用途。
单位净值 / 日涨跌
1.5128
+4.93%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（恒生科技）
71.5
温度 29.6/100 · PE分位 39.1% · PB分位 20.0%
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.2%
2024-04-03 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.21亿元
环比 -25.19%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 科技 | 58.66% | 51,385,597.68 |
| 材料 | 13.59% | 11,904,824.01 |
| 工业 | 6.39% | 5,593,514.12 |
| 能源 | 2.24% | 1,965,007.52 |
| 非必需消费品 | 1.23% | 1,080,641.22 |
| 通讯 | 0.77% | 671,706.17 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国移动 | 749.96 | 7.67% |
| 长光辰芯 | 609.23 | 6.23% |
| 天数智芯 | 438.46 | 4.48% |
| 重庆机电 | 423.71 | 4.33% |
| 中芯国际 | 403.44 | 4.13% |
| 中国通信服务 | 370.77 | 3.79% |
| 智谱 | 370.9 | 3.79% |
| 天工国际 | 362.55 | 3.71% |
| 阿里巴巴-W | 356.41 | 3.64% |
| 百度集团-SW | 352.36 | 3.60% |
| 建滔集团 | 299.34 | 3.06% |
| 台积电 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 29% | 8% | 41.3% | -0.53 | 40.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
83.0%
平均收益 13.91%
满1年
89.0%
平均收益 33.27%
满2年
100.0%
平均收益 69.77%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.33% | -4.62% | -- | 83/169 |
| 近3月 | -27.76% | -8.79% | 40.67% | 156/163 |
| 近6月 | -12.75% | -3.24% | 40.67% | 140/157 |
| 近1年 | -20.35% | 0.21% | 40.67% | 126/147 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 51.28% | 29.26% | 40.67% | 69/173 |
| 今年以来 | -12.38% | -2.65% | 40.67% | 153/173 |
| 2025 | 29.27% | 17.66% | 23.91% | 68/154 |
| 2024 | 37.65% | 14.69% | 12.53% | 7/138 |
| 2023 | -2.97% | -11.38% | -- | 67/128 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.9% · 债券 --% · 现金 7.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 10.03% | 新增 |
| 建滔积层板 |
| 289.5 |
| 2.96% |
| 贝壳-W | 275.21 | 2.81% |
| 华虹宏力 | 270.91 | 2.77% |
| 携程集团-S | 239.61 | 2.45% |
| 中国海洋石油 | 214.18 | 2.19% |
| Cerebras Systems Inc-A | 203.49 | 2.08% |
| 迈威尔科技 | 198.59 | 2.03% |
| 快手-W | 185.82 | 1.90% |
| 鹰普精密 | 182.02 | 1.86% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国移动 | 1,276.68 | 13.05% |
| 腾讯控股 | 737.03 | 7.54% |
| 阿里巴巴-W | 669.91 | 6.85% |
| 携程集团-S | 516.62 | 5.28% |
| 中国通信服务 | 472.54 | 4.83% |
| 西锐 | 437.06 | 4.47% |
| 百度集团-W | 423.07 | 4.33% |
| 极兔速递-W | 382.83 | 3.91% |
| 极智嘉-W | 356.44 | 3.64% |
| 网易 | 353.64 | 3.62% |
| 智谱 | 349.23 | 3.57% |
| 台积电 | 340.74 | 3.48% |
| 万洲国际 | 318.13 | 3.25% |
| 贝壳-W | 315.54 | 3.23% |
| 赤子城科技 | 293.55 | 3.00% |
| 泡泡玛特 | 287.66 | 2.94% |
| 剑桥科技 | 274.61 | 2.81% |
| 上海复旦 | 239.87 | 2.45% |
| 老铺黄金 | 219.66 | 2.25% |
| 力勤资源 | 205.27 | 2.10% |
| 01888 |
| -- |
| 9.73% |
| 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.66% | 5.67% |
| 长光辰芯 | 03277 | -- | 8.69% | 新增 |
| 天数智芯 | 09903 | -- | 8.03% | 新增 |
| 壁仞科技 | 06082 | -- | 6.54% | 3.13% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 4.56% | 0.27% |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 3.86% | 新增 |
| 天工国际 | 00826 | -- | 3.52% | 新增 |
| 智谱 | 02513 | -- | 2.50% | 新增 |