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基金诊断
鹏华基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3091
1.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 8.63%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26民生银行CD042 | 112615042 | 4.17% | 69,279.35 |
| 26建设银行CD180 | 112605180 | 4.17% | 69,245.06 |
| 26农业银行CD100 | 112603100 | 3.58% | 59,466.99 |
| 26光大银行CD048 | 112617048 | 3.57% | 59,262.71 |
| 24农发03 | 240403 | 2.56% | 42,476.54 |
| 26广州银行CD024 | 112691887 | 2.40% | 39,923.28 |
| 26电网SCP003 | 012680262 | 1.82% | 30,154.27 |
| 26广州银行CD012 | 112690960 | 1.81% | 29,970.75 |
| 25江苏银行CD114 | 112514114 | 1.81% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 258/960 |
| 近3月 | 0.31% | -8.79% | 0.00% | 229/958 |
| 近6月 | 0.64% | -1.30% | 0.00% | 197/958 |
| 近1年 | 1.32% | 0.12% | 0.00% | 187/941 |
| 近3年 | 5.20% | 22.73% | 0.00% | 84/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.32% | 18.93% | 0.00% | 750/960 |
| 今年以来 | 0.94% | -2.64% | 0.00% | 201/960 |
| 2025 | 1.53% | 17.66% | 0.00% | 120/947 |
| 2024 | 2.01% | 14.69% | 0.00% | 32/911 |
| 2023 | 0.73% | -11.38% | -- | 823/866 |
十大持仓
| 29,982.52 |
| 26浙商银行CD018 | 112613018 | 1.80% | 29,848.57 |