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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-03-27 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
54.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
70.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
91.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
59.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.7016
+1.35%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（标普500）
24.0
温度 79.0/100 · PE分位 60.6% · PB分位 97.4%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.8%
2024-03-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
18.52亿元
环比 30.58%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 36.63% | 2,620,617,859.75 |
| 金融 | 10.74% | 768,397,217.73 |
| 电信服务 | 9.20% | 658,391,299.97 |
| 消费者非必需品 | 8.83% | 631,937,015.07 |
| 医疗保健 | 8.41% | 602,010,965.95 |
| 工业 | 7.70% | 551,179,940.96 |
| 消费者常用品 | 4.32% | 309,112,357.1 |
| 能源 | 2.80% | 200,389,356.97 |
| 公用事业 | 2.00% | 143,253,690.78 |
| 基础材料 | 1.70% | 121,883,233.48 |
| 房地产 | 1.69% | 120,645,370.65 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 67% | 94% | 12.0% | 0.67 | 9.3% |
| 近3年 | 74% | 90% | 14.2% | 0.97 | 17.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
89.0%
平均收益 7.84%
满1年
100.0%
平均收益 15.49%
满2年
100.0%
平均收益 32.82%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.75% | -1.72% | -- | 188/439 |
| 近3月 | 2.52% | -8.14% | 3.46% | 141/439 |
| 近6月 | 16.40% | -0.60% | 4.31% | 173/428 |
| 近1年 | 10.41% | 0.84% | 9.30% | 194/415 |
| 近3年 | 59.82% | 23.61% | 17.44% | 136/302 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 53.32% | 19.73% | 17.44% | 209/441 |
| 今年以来 | 9.16% | -1.95% | 9.30% | 203/441 |
| 2025 | 12.66% | 17.66% | 17.44% | 336/426 |
| 2024 | 20.50% | 14.69% | 8.22% | 158/380 |
| 2023 | 3.46% | -11.38% | -- | 188/336 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 --% · 现金 6.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达 | NVDA | -- | 7.37% | 0.08% |
| 苹果 |
| AAPL |
| -- |
| 6.39% |
| 0.21% |
| 微软 | MSFT | -- | 4.15% | 0.69% |
| 亚马逊 | AMZN | -- | 3.47% | 0.09% |
| 谷歌-A | GOOGL | -- | 3.11% | 0.17% |
| 博通 | AVGO | -- | 2.72% | 0.15% |
| 谷歌-C | GOOG | -- | 2.46% | 0.11% |
| 美光科技 | MU | -- | 1.99% | 新增 |
| Meta Platforms Inc Class A | META | -- | 1.83% | 0.36% |
| 特斯拉 | TSLA | -- | 1.77% | 0.07% |