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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-03-20 至 2026-09-22 · 598个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
66.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 33%
66.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
47.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.1%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 +2.2%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3877
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.1%
网格适配度
71
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.3580 · 低位区间 -3.8% · 高位区间 +26.7%
当前偏离锚值 +2.2%
2024-03-20 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.84亿元
环比 -66.68%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 神火股份 | 2,026.91 | 7.64% |
| 陕西煤业 | 2,022.6 | 7.62% |
| 中国神华 | 1,922.46 | 7.24% |
| 粤高速A | 1,715.48 | 6.46% |
| 京沪高铁 | 1,709.24 | 6.44% |
| 中远海能 | 1,690.49 | 6.37% |
| 紫金黄金国际 | 1,674.57 | 6.31% |
| 山金国际 | 1,545.2 | 5.82% |
| 紫金矿业 | 1,514.65 | 5.71% |
| 洛阳钼业 | 1,505.46 | 5.67% |
| 招金黄金 | 1,440.12 | 5.43% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 7.70% | 1,222.7 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 66% | 47% | 27.1% | 0.45 | 27.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 14.80%
满1年
89.0%
平均收益 40.23%
满2年
100.0%
平均收益 56.07%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.58% | -1.61% | -- | 1840/5562 |
| 近3月 | -5.74% | -10.18% | 9.11% | 2244/5453 |
| 近6月 | -14.37% | -0.49% | 19.86% | 4867/5220 |
| 近1年 | 13.02% | 0.49% | 27.78% | 1637/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 38.77% | 26.75% | 27.78% | 2061/5637 |
| 今年以来 | -1.79% | -1.84% | 27.78% | 3592/5638 |
| 2025 | 57.03% | 17.66% | 13.21% | 636/5118 |
| 2024 | -10.02% | 14.69% | -- | 4023/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 78.3% · 债券 7.7% · 现金 15.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 8.20% | 1.17% |
| 中国海洋石油 |
| 中国石油化工股份 |
| 1,242.94 |
| 4.68% |
| 招商南油 | 1,183.28 | 4.46% |
| 中煤能源 | 1,107.56 | 4.17% |
| 五矿资源 | 1,094.43 | 4.12% |
| 中国石油股份 | 1,048.36 | 3.95% |
| 晋控煤业 | 1,007.57 | 3.80% |
| 中煤能源 | 955.86 | 3.60% |
| 淮北矿业 | 947.5 | 3.57% |
| 首旅酒店 | 938.45 | 3.54% |
| 中国有色矿业 | 915.95 | 3.45% |
| 赤峰黄金 | 877.18 | 3.30% |
| 河钢资源 | 825.43 | 3.11% |
| 华锡有色 | 785.84 | 2.96% |
| 中国宏桥 | 755.64 | 2.85% |
| 洛阳钼业 | 739.76 | 2.79% |
| 宝丰能源 | 669.8 | 2.52% |
| 招金矿业 | 659.46 | 2.48% |
| 潞安环能 | 569.92 | 2.15% |
| 紫金矿业 | 560.54 | 2.11% |
| 中孚实业 | 545.12 | 2.05% |
| 中国石油 | 401.41 | 1.51% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 招商轮船 | 3,164.92 | 11.92% |
| 中远海能 | 3,156.1 | 11.89% |
| 洛阳钼业 | 2,230.52 | 8.40% |
| 山金国际 | 2,104.09 | 7.93% |
| 紫金矿业 | 2,013.14 | 7.58% |
| 五矿资源 | 1,963.65 | 7.40% |
| 招金矿业 | 1,876.15 | 7.07% |
| 中国有色矿业 | 1,847.68 | 6.96% |
| 粤高速A | 1,659.93 | 6.25% |
| 赤峰黄金 | 1,657.76 | 6.25% |
| 淮北矿业 | 1,643.55 | 6.19% |
| 京沪高铁 | 1,637 | 6.17% |
| 华锡有色 | 1,603.29 | 6.04% |
| 铜陵有色 | 1,551.33 | 5.84% |
| 神火股份 | 1,518.22 | 5.72% |
| 陕西煤业 | 1,507.99 | 5.68% |
| 中金黄金 | 1,426.29 | 5.37% |
| 晋控煤业 | 1,367.21 | 5.15% |
| 中国神华 | 1,364.08 | 5.14% |
| 紫金矿业 | 1,343.7 | 5.06% |
| 山东黄金 | 1,332.74 | 5.02% |
| 江西铜业股份 | 1,277.43 | 4.81% |
| 赤峰黄金 | 1,247.48 | 4.70% |
| 紫金黄金国际 | 1,205 | 4.54% |
| 招金黄金 | 1,035.05 | 3.90% |
| 厦门钨业 | 1,008.49 | 3.80% |
| 首旅酒店 | 983.31 | 3.70% |
| 洛阳钼业 | 978.99 | 3.69% |
| 潞安环能 | 952.11 | 3.59% |
| 招商南油 | 883.65 | 3.33% |
| 华钰矿业 | 845.58 | 3.19% |
| 华友钴业 | 835.85 | 3.15% |
| 中国人寿 | 781.65 | 2.94% |
| 中国海洋石油 | 696.38 | 2.62% |
| 西部矿业 | 695.01 | 2.62% |
| 中国宏桥 | 685.47 | 2.58% |
| 宝丰能源 | 601.13 | 2.26% |
| 中国石油股份 | 367.78 | 1.39% |
| 中国石油 | 298.63 | 1.13% |
| 中国神华 | 79.5 | 0.30% |
| 江西铜业 | 15.71 | 0.06% |
| 00883 |
| -- |
| 6.45% |
| 1.24% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | -- | 6.32% | 新增 |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 5.91% | 0.05% |
| 中远海能 | 600026 | 交通运输 | 5.54% | 1.18% |
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 4.73% | 1.63% |
| 中煤能源 | 601898 | 煤炭 | 4.50% | 2.88% |
| 中煤能源 | 01898 | -- | 3.81% | 1.36% |
| 晋控煤业 | 601001 | 煤炭 | 3.66% | 新增 |
| 神火股份 | 000933 | 有色金属 | 3.38% | 1.38% |