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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2023-12-04 至 2026-09-18 · 150个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
17.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
11.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
18.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
30.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
19.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 51.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0464
--
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.1%
2023-12-04 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.21亿元
环比 -17.61%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 18% | 30% | 38.4% | -0.51 | 28.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.22% | -3.40% | -- | 2131/5565 |
| 近3月 | 4.42% | -8.79% | 4.69% | 725/5459 |
| 近6月 | -18.19% | -3.46% | 24.96% | 4896/5222 |
| 近1年 | -18.19% | -0.32% | 28.57% | 4266/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.64% | 30.27% | 28.57% | 3424/5643 |
| 今年以来 | -13.93% | -2.65% | 28.57% | 4972/5644 |
| 2025 | 17.77% | 17.66% | 9.79% | 3538/5118 |
| 2024 | 1.53% | 14.69% | 24.13% | 2617/4533 |
| 2023 | 1.67% | -11.38% | -- | 253/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.8% · 债券 --% · 现金 10.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 优然牧业 | 09858 | -- | 8.18% | 2.07% |
| 绿城中国 | 03900 |
| -- |
| 7.45% |
| 0.32% |
| 现代牧业 | 01117 | -- | 5.40% | 新增 |
| 索通发展 | 603612 | 基础化工 | 4.93% | 0.19% |
| 润丰股份 | 301035 | 基础化工 | 4.92% | 0.94% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 4.76% | 新增 |
| 博源化工 | 000683 | 基础化工 | 4.70% | 新增 |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 4.69% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.32% | 新增 |
| 中国联塑 | 02128 | -- | 3.92% | 新增 |