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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
40.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
41.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
61.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
56.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2633
+2.27%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.22亿元
环比 -7.62%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 418.77 | 10.09% |
| 方大炭素 | 402.43 | 9.70% |
| 中科曙光 | 338.36 | 8.15% |
| 传音控股 | 336.41 | 8.11% |
| 景旺电子 | 264.19 | 6.37% |
| 宁德时代 | 257.93 | 6.22% |
| 包钢股份 | 236.97 | 5.71% |
| 天赐材料 | 213.34 | 5.14% |
| 中信证券 | 200.35 | 4.83% |
| 华峰化学 | 196.53 | 4.74% |
| 诚志股份 | 184.87 | 4.45% |
| 盛达资源 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 41% | 61% | 21.5% | 0.01 | 25.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
77.0%
平均收益 9.72%
满1年
98.0%
平均收益 24.86%
满2年
100.0%
平均收益 54.14%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.79% | -1.72% | -- | 4292/5562 |
| 近3月 | -6.69% | -8.14% | 15.24% | 2565/5453 |
| 近6月 | -10.03% | -0.60% | 23.40% | 4495/5220 |
| 近1年 | 1.66% | 0.84% | 24.99% | 2853/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 26.33% | 27.23% | 24.99% | 2447/5637 |
| 今年以来 | -10.32% | -1.95% | 24.99% | 4698/5638 |
| 2025 | 30.56% | 17.66% | 11.52% | 2291/5118 |
| 2024 | 11.91% | 14.69% | 18.95% | 967/4533 |
| 2023 | -3.58% | -11.38% | -- | 715/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.6% · 债券 5.1% · 现金 3.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 6.73% | 新增 |
| 方大炭素 |
| 184.41 |
| 4.44% |
| 比亚迪股份 | 182.97 | 4.41% |
| 浙江鼎力 | 183.01 | 4.41% |
| 顺丰同城 | 169.91 | 4.09% |
| 华中数控 | 164.58 | 3.97% |
| 翱捷科技 | 161.56 | 3.89% |
| 泡泡玛特 | 159.74 | 3.85% |
| 中钨高新 | 147.26 | 3.55% |
| 东岳集团 | 142.25 | 3.43% |
| 航亚科技 | 139.67 | 3.37% |
| 万润新能 | 138.37 | 3.33% |
| 英诺赛科 | 134 | 3.23% |
| 盛和资源 | 133.73 | 3.22% |
| 中矿资源 | 132.59 | 3.19% |
| 天奈科技 | 131.65 | 3.17% |
| 分众传媒 | 126.91 | 3.06% |
| 中望软件 | 119.37 | 2.88% |
| 网易云音乐 | 114.31 | 2.75% |
| 中国东方航空股份 | 112.9 | 2.72% |
| 紫光股份 | 111.97 | 2.70% |
| 天岳先进 | 108.08 | 2.60% |
| 海大集团 | 107.13 | 2.58% |
| 江海股份 | 106.27 | 2.56% |
| 海光信息 | 105.3 | 2.54% |
| 兴业银锡 | 103.46 | 2.49% |
| 世纪华通 | 103.1 | 2.48% |
| 保利发展 | 90.75 | 2.19% |
| 晶晨股份 | 90.29 | 2.18% |
| 新强联 | 84.73 | 2.04% |
| 中远海能 | 83.55 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航天电子 | 340.76 | 8.21% |
| 佰维存储 | 288.98 | 6.96% |
| 景旺电子 | 284.29 | 6.85% |
| 翱捷科技 | 235.16 | 5.67% |
| 盛达资源 | 234.91 | 5.66% |
| 航发控制 | 228.43 | 5.50% |
| 包钢股份 | 222.7 | 5.37% |
| 万润新能 | 203.46 | 4.90% |
| 中信证券 | 179.6 | 4.33% |
| 中钨高新 | 169.87 | 4.09% |
| 福达合金 | 165.19 | 3.98% |
| 中远海能 | 158.85 | 3.83% |
| 天岳先进 | 154.59 | 3.73% |
| 鸿路钢构 | 142.87 | 3.44% |
| 海澜之家 | 142.4 | 3.43% |
| 中国国航 | 132.77 | 3.20% |
| 江海股份 | 130.49 | 3.14% |
| 晶晨股份 | 121.5 | 2.93% |
| 紫光股份 | 120.33 | 2.90% |
| 天马科技 | 119.41 | 2.88% |
| 分众传媒 | 115.16 | 2.77% |
| 南方航空 | 107.75 | 2.60% |
| 海大集团 | 104.89 | 2.53% |
| 赛轮轮胎 | 93.79 | 2.26% |
| 海光信息 | 84.89 | 2.05% |
| 联科科技 | 84.08 | 2.03% |
| 宏华数科 | 83.36 | 2.01% |
| 中远海能 | 25.78 | 0.62% |
| 中国国航 | 10.14 | 0.24% |
| 600516 |
| 钢铁 |
| 6.21% |
| 3.36% |
| 传音控股 | 688036 | -- | 5.17% | 2.60% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 4.65% | 0.28% |
| 中国东方航空股份 | 00670 | -- | 4.43% | 0.48% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.11% | 新增 |
| 泡泡玛特 | 09992 | -- | 3.80% | 0.84% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 汽车 | 3.15% | 1.09% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 2.75% | 新增 |
| 中望软件 | 688083 | -- | 2.73% | 新增 |