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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
40.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
45.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
44.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
13.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
50.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8400
-0.45%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.34亿元
环比 56.73%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 92.61% | 75,537.9 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.86% | 698.33 |
| 工业 | 0.00% | 521.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杭州柯林 | 9,789.49 | 13.49% |
| 长川科技 | 5,751.37 | 7.93% |
| 科创新源 | 5,647.4 | 7.78% |
| 威腾电气 | 5,602.82 | 7.72% |
| 鼎通科技 | 4,953.25 | 6.83% |
| 同飞股份 | 4,845.21 | 6.68% |
| 道通科技 | 3,998.6 | 5.51% |
| 捷佳伟创 | 3,967.15 | 5.47% |
| ST佳缘 | 3,819.21 | 5.26% |
| 精测电子 | 3,726.81 | 5.14% |
| 永创智能 | 3,435.79 | 4.74% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 44% | 13% | 41.8% | 0.06 | 38.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
89.0%
平均收益 15.44%
满1年
95.0%
平均收益 37.49%
满2年
100.0%
平均收益 82.76%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.09% | -1.72% | -- | 473/5562 |
| 近3月 | -16.01% | -8.14% | 38.80% | 4032/5453 |
| 近6月 | 5.44% | -0.60% | 38.80% | 2171/5220 |
| 近1年 | 3.80% | 0.84% | 38.80% | 2610/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 84.00% | 30.34% | 38.80% | 1151/5637 |
| 今年以来 | 0.94% | -1.95% | 38.80% | 3083/5638 |
| 2025 | 50.96% | 17.66% | 23.67% | 866/5118 |
| 2024 | 20.44% | 14.69% | 22.25% | 280/4533 |
| 2023 | 0.26% | -11.38% | -- | 344/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.5% · 债券 --% · 现金 7.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 骄成超声 | 688392 | -- | 9.35% | 1.86% |
| 思泉新材 |
| 思泉新材 |
| 3,326.2 |
| 4.59% |
| 三孚新科 | 3,313.55 | 4.57% |
| 宇晶股份 | 3,251.96 | 4.48% |
| 新风光 | 3,116.98 | 4.30% |
| 珂玛科技 | 2,899.11 | 4.00% |
| 欧陆通 | 2,751.99 | 3.79% |
| 埃科光电 | 2,749.31 | 3.79% |
| 飞荣达 | 2,618.95 | 3.61% |
| 杰瑞股份 | 2,609.8 | 3.60% |
| 恒运昌 | 2,497.14 | 3.44% |
| 京仪装备 | 2,481.99 | 3.42% |
| 帝科股份 | 2,285.29 | 3.15% |
| 芯源微 | 2,193.48 | 3.02% |
| 国恩股份 | 2,162.04 | 2.98% |
| 捷邦科技 | 2,161.42 | 2.98% |
| 万国黄金集团 | 2,056.87 | 2.84% |
| 力鼎光电 | 2,013.27 | 2.78% |
| 融捷股份 | 1,861.82 | 2.57% |
| 国科微 | 1,832.09 | 2.53% |
| 康众医疗 | 1,780.39 | 2.45% |
| 骄成超声 | 1,773.61 | 2.44% |
| 长光华芯 | 1,718.22 | 2.37% |
| 欧科亿 | 1,681.13 | 2.32% |
| 松霖科技 | 1,650.06 | 2.27% |
| 科华数据 | 1,590.51 | 2.19% |
| 香农芯创 | 1,584.29 | 2.18% |
| 三环集团 | 1,567.45 | 2.16% |
| 云中马 | 1,536.4 | 2.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 鼎通科技 | 9,219.74 | 12.71% |
| 科创新源 | 8,031.7 | 11.07% |
| 威腾电气 | 7,327.92 | 10.10% |
| 国恩股份 | 6,957.37 | 9.59% |
| 同飞股份 | 5,955.08 | 8.21% |
| 德宏股份 | 5,888.17 | 8.12% |
| 宇晶股份 | 5,005.3 | 6.90% |
| 长川科技 | 4,935.62 | 6.80% |
| 晶泰控股 | 4,836.43 | 6.67% |
| 骄成超声 | 4,692.46 | 6.47% |
| 杭州柯林 | 4,672.1 | 6.44% |
| 道通科技 | 4,490.95 | 6.19% |
| 奥普特 | 4,151.49 | 5.72% |
| 捷佳伟创 | 4,095.57 | 5.65% |
| ST佳缘 | 3,818.34 | 5.26% |
| 新易盛 | 3,722.12 | 5.13% |
| 科华数据 | 3,437.61 | 4.74% |
| 思泉新材 | 3,373.9 | 4.65% |
| 新风光 | 3,079.18 | 4.24% |
| 杰瑞股份 | 2,809.42 | 3.87% |
| 飞荣达 | 2,670.78 | 3.68% |
| 芯源微 | 2,608.1 | 3.60% |
| 永创智能 | 2,337.08 | 3.22% |
| 微导纳米 | 2,103.5 | 2.90% |
| 长光华芯 | 2,069.39 | 2.85% |
| 珂玛科技 | 2,041.93 | 2.81% |
| 捷邦科技 | 2,007.51 | 2.77% |
| 欧科亿 | 1,972.39 | 2.72% |
| 万国黄金集团 | 1,910.49 | 2.63% |
| 精测电子 | 1,848.23 | 2.55% |
| 帝科股份 | 1,700.18 | 2.34% |
| 融捷股份 | 1,653.63 | 2.28% |
| 301489 |
| 电子 |
| 9.11% |
| 0.73% |
| 杭州柯林 | 688611 | -- | 7.13% | 1.87% |
| 三孚新科 | 688359 | -- | 6.66% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 6.14% | 新增 |
| 捷邦科技 | 301326 | 电子 | 6.07% | 0.57% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.34% | 新增 |
| 云中马 | 603130 | 纺织服饰 | 4.26% | 1.23% |
| 京仪装备 | 688652 | -- | 3.98% | 新增 |
| 松霖科技 | 603992 | 轻工制造 | 3.74% | 2.38% |