页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
76.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
67.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
9.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
61.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.0355
+0.32%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.47亿元
环比 22.80%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科达制造 | 566.9 | 10.73% |
| 新易盛 | 521.57 | 9.87% |
| 蘅东光 | 454.9 | 8.61% |
| 江海股份 | 427.29 | 8.09% |
| 瑞松科技 | 426.12 | 8.06% |
| 东田微 | 418.97 | 7.93% |
| 中国巨石 | 402.12 | 7.61% |
| 麦格米特 | 394.14 | 7.46% |
| 天孚通信 | 373.46 | 7.07% |
| 立讯精密 | 372.16 | 7.04% |
| 杰普特 | 371.5 | 7.03% |
| 中际旭创 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 67% | 9% | 44.0% | 0.46 | 41.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 17.20%
满1年
99.0%
平均收益 43.13%
满2年
100.0%
平均收益 87.58%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.78% | -1.72% | -- | 234/5562 |
| 近3月 | -17.64% | -8.14% | 41.35% | 4252/5453 |
| 近6月 | 25.02% | -0.60% | 41.35% | 709/5220 |
| 近1年 | 21.78% | 0.84% | 41.35% | 1114/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 103.55% | 35.61% | 41.35% | 938/5637 |
| 今年以来 | 26.72% | -1.95% | 41.35% | 789/5638 |
| 2025 | 59.62% | 17.66% | 20.25% | 547/5118 |
| 2024 | 0.61% | 14.69% | 17.02% | 2806/4533 |
| 2023 | 0.02% | -11.38% | -- | 372/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.8% · 债券 --% · 现金 13.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞松科技 | 688090 | -- | 8.64% | 新增 |
| 江海股份 |
| 339.43 |
| 6.42% |
| 和林微纳 | 332.12 | 6.28% |
| 仕佳光子 | 307.06 | 5.81% |
| 国际复材 | 278.88 | 5.28% |
| 锐捷网络 | 276.75 | 5.24% |
| 阿里巴巴-W | 273.55 | 5.18% |
| 建滔积层板 | 267.28 | 5.06% |
| 中芯国际 | 261.07 | 4.94% |
| 国城矿业 | 248.2 | 4.70% |
| 中钨高新 | 226.37 | 4.28% |
| 阳光电源 | 215.93 | 4.09% |
| 紫光股份 | 213.02 | 4.03% |
| 思源电气 | 209.45 | 3.96% |
| 意华股份 | 203.76 | 3.86% |
| 罗博特科 | 201.19 | 3.81% |
| 佳鑫国际资源 | 180.35 | 3.41% |
| 长飞光纤光缆 | 177.26 | 3.35% |
| 申菱环境 | 174.62 | 3.30% |
| 菲利华 | 158.71 | 3.00% |
| 东方电气 | 158.39 | 3.00% |
| 三安光电 | 140.28 | 2.65% |
| 恩捷股份 | 133.35 | 2.52% |
| 博杰股份 | 111.29 | 2.11% |
| 江淮汽车 | 110.26 | 2.09% |
| 英诺激光 | 109.3 | 2.07% |
| 杰瑞股份 | 107.81 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 和林微纳 | 712.4 | 13.48% |
| 阿里巴巴-W | 693.46 | 13.12% |
| 新易盛 | 547.01 | 10.35% |
| 富特科技 | 534.35 | 10.11% |
| 中国巨石 | 532.71 | 10.08% |
| 科达制造 | 518.34 | 9.81% |
| 中际旭创 | 498.69 | 9.44% |
| 华丰科技 | 466.15 | 8.82% |
| 腾讯控股 | 427.46 | 8.09% |
| 江淮汽车 | 422.66 | 8.00% |
| 英维克 | 419.6 | 7.94% |
| 新强联 | 404.38 | 7.65% |
| 思源电气 | 373.03 | 7.06% |
| 国际复材 | 356.5 | 6.75% |
| 国城矿业 | 320.96 | 6.07% |
| 麦格米特 | 303.07 | 5.74% |
| 锐捷网络 | 276.54 | 5.23% |
| 东田微 | 272.79 | 5.16% |
| 罗博特科 | 237.46 | 4.49% |
| 长飞光纤光缆 | 234.84 | 4.44% |
| 中芯国际 | 227.13 | 4.30% |
| 恩捷股份 | 221.1 | 4.18% |
| 中钨高新 | 212.85 | 4.03% |
| 紫光股份 | 204.02 | 3.86% |
| 阳光电源 | 198.09 | 3.75% |
| 意华股份 | 195.78 | 3.70% |
| 佳鑫国际资源 | 185.55 | 3.51% |
| 菲利华 | 177.65 | 3.36% |
| 天孚通信 | 168.09 | 3.18% |
| 东方电气 | 163.67 | 3.10% |
| 骄成超声 | 162.84 | 3.08% |
| 亨通光电 | 142.5 | 2.70% |
| 三安光电 | 138.14 | 2.61% |
| 杰瑞股份 | 130.48 | 2.47% |
| 杰普特 | 127.61 | 2.41% |
| 申菱环境 | 118.89 | 2.25% |
| 江南新材 | 118.54 | 2.24% |
| 博杰股份 | 116.54 | 2.21% |
| 英诺激光 | 116.71 | 2.21% |
| 飞龙股份 | 113.83 | 2.15% |
| 002484 |
| 电子 |
| 8.42% |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.40% | 0.06% |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 7.98% | 3.53% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.90% | 0.37% |
| 杰普特 | 688025 | -- | 7.87% | 新增 |
| 蘅东光 | 920045 | 通信 | 7.27% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 5.75% | 3.55% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 4.88% | 新增 |
| 骄成超声 | 688392 | -- | 4.71% | 0.38% |