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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
58.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 33%
59.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
64.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1354
+0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
22.93亿元
环比 26.29%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 潍柴动力 | 5,576.81 | 1.29% |
| 福耀玻璃 | 5,197.63 | 1.21% |
| 豪迈科技 | 4,848.3 | 1.12% |
| 齐鲁银行 | 4,588.09 | 1.06% |
| 沪电股份 | 3,724.41 | 0.86% |
| 宏发股份 | 3,435.23 | 0.80% |
| 时代电气 | 2,755.71 | 0.64% |
| 立讯精密 | 2,561.54 | 0.59% |
| 中国巨石 | 2,542.96 | 0.59% |
| 美的集团 | 2,515.46 | 0.58% |
| 东山精密 | 2,384.03 | 0.55% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国开05 | 260205 | 2.22% | 19,352.54 |
| 25汇金MTN007 | 102585019 | 2.21% | 19,249.89 |
| 24国开02 | 240202 | 2.10% | 18,299.65 |
| 25超长特别国债02 | 2500002 | 1.93% | 16,830.75 |
| 25国开清发02 | 09250202 | 1.73% | 15,100.76 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 64% | 1.9% | 0.68 | 0.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 2.40%
满1年
100.0%
平均收益 5.12%
满2年
100.0%
平均收益 10.26%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.30% | -1.72% | -- | 2261/2760 |
| 近3月 | 0.19% | -8.14% | 0.70% | 1220/2662 |
| 近6月 | 0.93% | -0.60% | 0.72% | 1373/2519 |
| 近1年 | 2.76% | 0.84% | 0.95% | 933/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.54% | 27.72% | 0.95% | 1328/2805 |
| 今年以来 | 1.95% | -1.95% | 0.95% | 1027/2806 |
| 2025 | 4.15% | 17.66% | 0.72% | 790/2458 |
| 2024 | 6.60% | 14.69% | 0.63% | 387/2107 |
| 2023 | 0.31% | -11.38% | -- | 1333/1880 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 9.8% · 债券 89.9% · 现金 0.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 1.15% | 0.60% |
| 福耀玻璃 |
| 生益科技 |
| 2,384.93 |
| 0.55% |
| 海尔智家 | 2,313.09 | 0.54% |
| 浙江龙盛 | 2,275.55 | 0.53% |
| 东方电缆 | 2,150.33 | 0.50% |
| 山东黄金 | 2,069.13 | 0.48% |
| 海容冷链 | 2,074.28 | 0.48% |
| 钛能化学 | 1,987.14 | 0.46% |
| 中国石油 | 1,799.45 | 0.42% |
| 中国石油股份 | 1,507.32 | 0.35% |
| 中芯国际 | 1,169.21 | 0.27% |
| 中芯国际 | 1,140.38 | 0.26% |
| 时代电气 | 53.67 | 0.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国巨石 | 5,669.57 | 1.31% |
| 潍柴动力 | 3,127.71 | 0.73% |
| 生益科技 | 2,738.44 | 0.64% |
| 锡业股份 | 2,709.27 | 0.63% |
| 立讯精密 | 2,637.47 | 0.61% |
| 东山精密 | 2,558.73 | 0.59% |
| 时代电气 | 2,257.98 | 0.52% |
| 山东黄金 | 2,186.18 | 0.51% |
| 招商轮船 | 2,030.95 | 0.47% |
| 申通快递 | 1,928.79 | 0.45% |
| 钛能化学 | 1,883.99 | 0.44% |
| 承德露露 | 1,862.25 | 0.43% |
| 科达利 | 1,871.12 | 0.43% |
| 甘李药业 | 1,850.11 | 0.43% |
| 新华保险 | 1,787.75 | 0.41% |
| 星宇股份 | 1,769.59 | 0.41% |
| 中曼石油 | 1,773.89 | 0.41% |
| 台华新材 | 1,651.54 | 0.38% |
| 东华能源 | 1,601.27 | 0.37% |
| 中伟新材 | 1,554.91 | 0.36% |
| 时代电气 | 670.16 | 0.16% |
| 中伟新材 | 241.44 | 0.06% |
| 600660 |
| 汽车 |
| 0.71% |
| 0.44% |
| 豪迈科技 | 002595 | 机械设备 | 0.70% | 0.29% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 0.62% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 0.44% | 0.18% |
| 宏发股份 | 600885 | 电力设备 | 0.41% | 新增 |
| 齐鲁银行 | 601665 | 银行 | 0.40% | 0.09% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 0.37% | 0.05% |
| 海尔智家 | 600690 | 家用电器 | 0.34% | 0.05% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.28% | 新增 |