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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
27.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
18.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
19.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
62.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
27.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 27.0% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6907
+0.40%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.21亿元
环比 -81.50%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 8,927.24 | 66.27% |
| 阿里巴巴-W | 8,919.47 | 66.21% |
| 比亚迪 | 5,544.96 | 41.16% |
| 北方华创 | 4,075.31 | 30.25% |
| 宁德时代 | 3,962.71 | 29.42% |
| 湖南裕能 | 3,525.02 | 26.17% |
| 恒瑞医药 | 3,293.07 | 24.45% |
| 海光信息 | 3,137.89 | 23.29% |
| 华友钴业 | 3,094.23 | 22.97% |
| 立讯精密 | 3,089.9 | 22.94% |
| 天赐材料 | 3,054.32 | 22.67% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 5.18% | 774.99 |
| 26国债09 | 019835 | 0.07% | 10.02 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 19% | 62% | 24.0% | -0.51 | 21.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
79.0%
平均收益 17.59%
满1年
96.0%
平均收益 42.45%
满2年
100.0%
平均收益 86.63%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.49% | -1.72% | -- | 4976/5562 |
| 近3月 | -6.78% | -8.14% | 12.10% | 2580/5453 |
| 近6月 | -5.47% | -0.60% | 19.91% | 3897/5220 |
| 近1年 | -10.63% | 0.84% | 21.70% | 3940/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 69.07% | 37.08% | 21.70% | 1358/5637 |
| 今年以来 | -9.13% | -1.95% | 19.91% | 4562/5638 |
| 2025 | 53.76% | 17.66% | 20.15% | 761/5118 |
| 2024 | 21.00% | 14.69% | -- | 262/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 5.2% · 现金 3.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 8.84% | 4.74% |
| 新宙邦 |
| 经纬恒润 |
| 2,927.45 |
| 21.73% |
| 雅化集团 | 2,803.98 | 20.82% |
| 中矿资源 | 2,758.06 | 20.47% |
| 欣旺达 | 2,752.14 | 20.43% |
| 寒武纪 | 2,611.73 | 19.39% |
| 复旦微电 | 2,564.25 | 19.04% |
| 贵州茅台 | 2,535.29 | 18.82% |
| 泰格医药 | 2,491.11 | 18.49% |
| 中国平安 | 2,450.7 | 18.19% |
| 安井食品 | 2,415.8 | 17.93% |
| 中微公司 | 2,288.13 | 16.99% |
| 药明康德 | 2,238.73 | 16.62% |
| 恒力石化 | 2,228.47 | 16.54% |
| 中国铝业 | 2,157.96 | 16.02% |
| 亿纬锂能 | 1,967.36 | 14.60% |
| 信达生物 | 1,944.62 | 14.44% |
| 中芯国际 | 1,892.33 | 14.05% |
| 大族激光 | 1,766 | 13.11% |
| 江淮汽车 | 1,759.92 | 13.07% |
| 中船特气 | 1,743.86 | 12.95% |
| 中国动力 | 1,651.92 | 12.26% |
| 菲利华 | 1,615.5 | 11.99% |
| 新易盛 | 1,602.07 | 11.89% |
| TCL科技 | 1,578.64 | 11.72% |
| 璞泰来 | 1,576.9 | 11.71% |
| 万华化学 | 1,565.84 | 11.62% |
| 国博电子 | 1,546.75 | 11.48% |
| 深信服 | 1,515.91 | 11.25% |
| 李宁 | 1,499.28 | 11.13% |
| 前沿生物 | 1,476.07 | 10.96% |
| 中国海洋石油 | 1,458.08 | 10.82% |
| 百济神州 | 1,384.5 | 10.28% |
| 洛阳钼业 | 1,333.83 | 9.90% |
| 小米集团-W | 1,316.62 | 9.77% |
| 中国人寿 | 1,303.61 | 9.68% |
| 完美世界 | 1,231.55 | 9.14% |
| 新宙邦 | 1,189 | 8.83% |
| 蜜雪集团 | 1,143.82 | 8.49% |
| 桐昆股份 | 1,114.91 | 8.28% |
| 海天味业 | 1,101.98 | 8.18% |
| 牧原股份 | 1,047.64 | 7.78% |
| 美团-W | 993.77 | 7.38% |
| 睿智医药 | 991.67 | 7.36% |
| 电连技术 | 937.29 | 6.96% |
| 紫金矿业 | 900.34 | 6.68% |
| 电科数字 | 892.31 | 6.62% |
| 华工科技 | 867.81 | 6.44% |
| 航发动力 | 867.33 | 6.44% |
| 中国船舶 | 807.84 | 6.00% |
| 京东方A | 790.27 | 5.87% |
| 龙佰集团 | 783.89 | 5.82% |
| 锐科激光 | 776.01 | 5.76% |
| 中材科技 | 740.5 | 5.50% |
| 中国神华 | 738.93 | 5.49% |
| 兖矿能源 | 738.3 | 5.48% |
| 中煤能源 | 738.56 | 5.48% |
| 石大胜华 | 737.69 | 5.48% |
| 恩捷股份 | 737.24 | 5.47% |
| 兖矿能源 | 711.14 | 5.28% |
| 视源股份 | 661.4 | 4.91% |
| 阳光电源 | 602.13 | 4.47% |
| 益诺思 | 548.82 | 4.07% |
| 星源材质 | 469.97 | 3.49% |
| 昭衍新药 | 448.74 | 3.33% |
| 索通发展 | 362.28 | 2.69% |
| 广东宏大 | 358.17 | 2.66% |
| 航天电子 | 319.38 | 2.37% |
| 紫金黄金国际 | 313.88 | 2.33% |
| 华鲁恒升 | 313.12 | 2.32% |
| 中际联合 | 301.98 | 2.24% |
| 豪威集团 | 300.9 | 2.23% |
| 中芯国际 | 156.3 | 1.16% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 8,992.9 | 66.76% |
| 阿里巴巴-W | 8,731.98 | 64.82% |
| 比亚迪 | 6,427.47 | 47.72% |
| 湖南裕能 | 4,875.76 | 36.20% |
| 北方华创 | 4,332.07 | 32.16% |
| 宁德时代 | 4,003.96 | 29.72% |
| 华友钴业 | 3,413.26 | 25.34% |
| 恒瑞医药 | 3,264.99 | 24.24% |
| 欣旺达 | 3,233.87 | 24.01% |
| 海光信息 | 3,042.75 | 22.59% |
| 中船特气 | 2,978.18 | 22.11% |
| 天赐材料 | 2,821.1 | 20.94% |
| 中微公司 | 2,702.83 | 20.06% |
| 寒武纪 | 2,625.97 | 19.49% |
| 大族激光 | 2,611.5 | 19.39% |
| 亿纬锂能 | 2,605.79 | 19.34% |
| 贵州茅台 | 2,370.63 | 17.60% |
| 安井食品 | 2,317.83 | 17.21% |
| 经纬恒润 | 2,314.86 | 17.18% |
| 璞泰来 | 2,307.81 | 17.13% |
| 中矿资源 | 2,276.03 | 16.90% |
| 雅化集团 | 2,249.84 | 16.70% |
| 中国平安 | 2,234.34 | 16.59% |
| 立讯精密 | 2,215.63 | 16.45% |
| 药明康德 | 2,213.79 | 16.43% |
| 泰格医药 | 2,198.32 | 16.32% |
| 信达生物 | 2,111.51 | 15.68% |
| 中国铝业 | 2,051.36 | 15.23% |
| TCL科技 | 2,024.03 | 15.03% |
| 复旦微电 | 2,011.22 | 14.93% |
| 恒力石化 | 1,990.5 | 14.78% |
| 深信服 | 1,919.06 | 14.25% |
| 小米集团-W | 1,814.17 | 13.47% |
| 菲利华 | 1,738.8 | 12.91% |
| 新易盛 | 1,557.61 | 11.56% |
| 中国海洋石油 | 1,526.39 | 11.33% |
| 前沿生物 | 1,424.92 | 10.58% |
| 万华化学 | 1,417.3 | 10.52% |
| 江淮汽车 | 1,409.01 | 10.46% |
| 中国动力 | 1,386.23 | 10.29% |
| 洛阳钼业 | 1,344.95 | 9.98% |
| 百济神州 | 1,308.26 | 9.71% |
| 电连技术 | 1,220.65 | 9.06% |
| 完美世界 | 1,154.51 | 8.57% |
| 国博电子 | 1,140.58 | 8.47% |
| 中国人寿 | 1,137.41 | 8.44% |
| 李宁 | 1,129.11 | 8.38% |
| 蜜雪集团 | 1,021.83 | 7.59% |
| 豪威集团 | 996.77 | 7.40% |
| 航发动力 | 981.14 | 7.28% |
| 牧原股份 | 965.39 | 7.17% |
| 石大胜华 | 949.44 | 7.05% |
| 睿智医药 | 925.74 | 6.87% |
| 紫金矿业 | 889.38 | 6.60% |
| 电科数字 | 872.32 | 6.48% |
| 美团-W | 862.52 | 6.40% |
| 华工科技 | 860.41 | 6.39% |
| 恩捷股份 | 846.59 | 6.28% |
| 中国船舶 | 827.72 | 6.14% |
| 中材科技 | 813.31 | 6.04% |
| 锐科激光 | 765.59 | 5.68% |
| 兖矿能源 | 743.71 | 5.52% |
| 中国神华 | 743.64 | 5.52% |
| 中煤能源 | 739.47 | 5.49% |
| 兖矿能源 | 719.93 | 5.34% |
| 龙佰集团 | 715.78 | 5.31% |
| 京东方A | 708.42 | 5.26% |
| 中芯国际 | 701.88 | 5.21% |
| 新宙邦 | 558.91 | 4.15% |
| 桐昆股份 | 558.96 | 4.15% |
| 视源股份 | 552.12 | 4.10% |
| 星源材质 | 528.06 | 3.92% |
| 海天味业 | 524.47 | 3.89% |
| 纳芯微 | 489.98 | 3.64% |
| 益诺思 | 484.09 | 3.59% |
| 华海诚科 | 478.52 | 3.55% |
| 传音控股 | 412.64 | 3.06% |
| 优然牧业 | 406.46 | 3.02% |
| 昭衍新药 | 404.03 | 3.00% |
| 广东宏大 | 370.65 | 2.75% |
| 索通发展 | 371.02 | 2.75% |
| 阳光电源 | 321.67 | 2.39% |
| 斯达半导 | 316.74 | 2.35% |
| 中际联合 | 287.07 | 2.13% |
| 300037 |
| 电力设备 |
| 7.36% |
| 新增 |
| 湖南裕能 | 301358 | 电力设备 | 5.86% | 0.21% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 5.24% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 5.23% | 2.59% |
| 雅化集团 | 002497 | 基础化工 | 5.00% | 1.62% |
| 中矿资源 | 002738 | 有色金属 | 4.76% | 1.57% |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 4.70% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.59% | 1.57% |
| 深信服 | 300454 | 计算机 | 4.48% | 4.98% |