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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
12.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
1.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
5.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
3.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
42.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 44.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -23.1%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6782
+0.31%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
44
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 44.2%
网格适配度
44
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.1519 · 低位区间 -5.6% · 高位区间 +13.2%
当前偏离锚值 -23.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.25亿元
环比 -37.89%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.14% | 5,937.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.30% | 283.29 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 奥特维 | 1,225.3 | 9.49% |
| 钧达股份 | 959.89 | 7.44% |
| 恒帅股份 | 917.63 | 7.11% |
| 蓝思科技 | 800.71 | 6.20% |
| 迈为股份 | 731.84 | 5.67% |
| 安培龙 | 722.1 | 5.60% |
| 恒勃股份 | 715.87 | 5.55% |
| 华锐精密 | 707.36 | 5.48% |
| 天银机电 | 619.11 | 4.80% |
| 帝科股份 | 593.73 | 4.60% |
| 福莱新材 | 579.68 | 4.49% |
| 唯科科技 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 5% | 3% | 45.3% | -0.93 | 52.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 2.10%
满1年
72.0%
平均收益 8.56%
满2年
83.0%
平均收益 16.47%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.00% | -1.72% | -- | 193/2116 |
| 近3月 | -31.75% | -8.14% | 42.77% | 2087/2099 |
| 近6月 | -22.45% | -0.60% | 46.18% | 2062/2098 |
| 近1年 | -40.86% | 0.84% | 51.87% | 2087/2087 |
| 近3年 | -23.31% | 23.61% | 52.27% | 1911/1950 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -23.31% | 23.61% | 52.27% | 2022/2120 |
| 今年以来 | -37.32% | -1.95% | 51.87% | 2117/2120 |
| 2025 | 28.69% | 17.66% | 28.45% | 833/2142 |
| 2024 | -1.62% | 14.69% | 22.29% | 1545/2138 |
| 2023 | -3.37% | -11.38% | -- | 745/2125 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 --% · 现金 7.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 9.90% |
| 530.04 |
| 4.11% |
| 蔚蓝锂芯 | 507.55 | 3.93% |
| 斯菱智驱 | 507.44 | 3.93% |
| 西部材料 | 497.93 | 3.86% |
| 伟创电气 | 496.86 | 3.85% |
| 福赛科技 | 467.45 | 3.62% |
| 三环集团 | 443.14 | 3.43% |
| 江顺科技 | 436.69 | 3.38% |
| 统联精密 | 428.77 | 3.32% |
| 世运电路 | 422.59 | 3.27% |
| 长芯博创 | 413.96 | 3.21% |
| 宇晶股份 | 406.67 | 3.15% |
| 凯众股份 | 390.15 | 3.02% |
| 长盈精密 | 385.32 | 2.99% |
| 新锐股份 | 376.34 | 2.92% |
| 盛科通信 | 374.19 | 2.90% |
| 博众精工 | 370.92 | 2.87% |
| 岱美股份 | 363.8 | 2.82% |
| 模塑科技 | 360.73 | 2.80% |
| 博迁新材 | 357.25 | 2.77% |
| 晶盛机电 | 347.92 | 2.70% |
| 火炬电子 | 346.69 | 2.69% |
| 洁美科技 | 346.17 | 2.68% |
| 国瓷材料 | 344.31 | 2.67% |
| 网宿科技 | 323.07 | 2.50% |
| 西测测试 | 311.32 | 2.41% |
| 北特科技 | 305.91 | 2.37% |
| 捷佳伟创 | 301.63 | 2.34% |
| 龙磁科技 | 295.03 | 2.29% |
| 恒辉安防 | 291.58 | 2.26% |
| 震裕科技 | 291 | 2.25% |
| 鼎通科技 | 285.35 | 2.21% |
| 峰岹科技 | 280.53 | 2.17% |
| 广联航空 | 260.56 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒勃股份 | 1,462.48 | 11.33% |
| 长盈精密 | 1,123.37 | 8.70% |
| 恒立液压 | 1,098.94 | 8.51% |
| 奥特维 | 1,075.22 | 8.33% |
| 唯科科技 | 1,068.86 | 8.28% |
| 恒辉安防 | 1,060.35 | 8.22% |
| 统联精密 | 1,026.43 | 7.95% |
| 恒帅股份 | 938.27 | 7.27% |
| 世运电路 | 930.61 | 7.21% |
| 信维通信 | 922.59 | 7.15% |
| 浙江荣泰 | 915.91 | 7.10% |
| 钧达股份 | 786.86 | 6.10% |
| 模塑科技 | 734.37 | 5.69% |
| 飞龙股份 | 718.66 | 5.57% |
| 力星股份 | 694.24 | 5.38% |
| 长芯博创 | 662.55 | 5.13% |
| 美湖股份 | 636.82 | 4.93% |
| 伟创电气 | 619.7 | 4.80% |
| 斯菱智驱 | 618.68 | 4.79% |
| 安培龙 | 607.05 | 4.70% |
| 迈为股份 | 595.77 | 4.62% |
| 蓝思科技 | 557.55 | 4.32% |
| 江顺科技 | 536.02 | 4.15% |
| 福赛科技 | 522.2 | 4.05% |
| 西部材料 | 519.67 | 4.03% |
| 天银机电 | 517.24 | 4.01% |
| 福莱新材 | 515.38 | 3.99% |
| 新锐股份 | 514.29 | 3.98% |
| 奥比中光 | 499.75 | 3.87% |
| 帝科股份 | 497.61 | 3.86% |
| 华锐精密 | 472.34 | 3.66% |
| 飞荣达 | 424.23 | 3.29% |
| 博众精工 | 378.14 | 2.93% |
| 泰晶科技 | 376.18 | 2.91% |
| 盛科通信 | 372.83 | 2.89% |
| 凯众股份 | 367.01 | 2.84% |
| 晶盛机电 | 347.06 | 2.69% |
| 宇晶股份 | 329.35 | 2.55% |
| 岱美股份 | 318.97 | 2.47% |
| 网宿科技 | 312.94 | 2.42% |
| 北特科技 | 310.42 | 2.41% |
| 罗博特科 | 283.18 | 2.19% |
| 鼎通科技 | 282.15 | 2.19% |
| 西测测试 | 268.45 | 2.08% |
| 汉威科技 | 258.59 | 2.00% |
| 3.20% |
| 奥比中光 | 688322 | -- | 8.89% | 3.86% |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 7.19% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 7.02% | 2.38% |
| 华锐精密 | 688059 | -- | 6.09% | 1.77% |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 5.44% | 新增 |
| 龙磁科技 | 300835 | 有色金属 | 5.37% | 新增 |
| 火炬电子 | 603678 | 国防军工 | 5.36% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 5.35% | 新增 |
| 世运电路 | 603920 | 电子 | 5.32% | 0.22% |