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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
53.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
50.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
30.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
54.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.6%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +4.6%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3297
+1.79%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.6%
网格适配度
48
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2713 · 低位区间 -2.4% · 高位区间 +14.3%
当前偏离锚值 +4.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 54.89%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 78.62 | 5.07% |
| 中际旭创 | 76.81 | 4.95% |
| 寒武纪 | 76.79 | 4.95% |
| 生益科技 | 74.95 | 4.83% |
| 宏和科技 | 71.43 | 4.61% |
| 东方电气 | 70.35 | 4.54% |
| 新易盛 | 68.19 | 4.40% |
| 盐湖股份 | 66.62 | 4.30% |
| 杰瑞股份 | 65.09 | 4.20% |
| 兴森科技 | 63.4 | 4.09% |
| 大族激光 | 60.85 | 3.93% |
| 中国巨石 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 圣泉转债 | 111025 | 0.09% | 1.8 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.02% | 0.5 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 50% | 30% | 34.0% | 0.17 | 32.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 8.20%
满1年
78.0%
平均收益 16.99%
满2年
100.0%
平均收益 32.48%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.89% | -1.72% | -- | 1191/5562 |
| 近3月 | -25.25% | -8.14% | 32.77% | 5104/5453 |
| 近6月 | 13.95% | -0.60% | 32.77% | 1376/5220 |
| 近1年 | 7.16% | 0.84% | 32.77% | 2229/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 32.97% | 33.74% | 32.77% | 2237/5637 |
| 今年以来 | 9.61% | -1.95% | 32.77% | 1854/5638 |
| 2025 | 19.05% | 17.66% | 16.38% | 3422/5118 |
| 2024 | 2.15% | 14.69% | 13.53% | 2497/4533 |
| 2023 | -0.24% | -11.38% | -- | 427/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.0% · 债券 0.1% · 现金 15.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.63% | 3.86% |
| 宏和科技 |
| 56.01 |
| 3.61% |
| 盛新锂能 | 55.45 | 3.58% |
| 东方铁塔 | 51.51 | 3.32% |
| 松发股份 | 51.49 | 3.32% |
| 国际复材 | 49.3 | 3.18% |
| 芯原股份 | 47.58 | 3.07% |
| 菲利华 | 46.86 | 3.02% |
| 铜冠铜箔 | 46.79 | 3.02% |
| 长飞光纤 | 46.1 | 2.97% |
| 长电科技 | 43.34 | 2.80% |
| 日联科技 | 42.22 | 2.72% |
| 仕佳光子 | 41.75 | 2.69% |
| 中巨芯 | 40.18 | 2.59% |
| 潍柴动力 | 39.77 | 2.57% |
| 长川科技 | 39.32 | 2.54% |
| 华友钴业 | 39.41 | 2.54% |
| 中微公司 | 39.14 | 2.52% |
| 中金黄金 | 38.69 | 2.50% |
| 联瑞新材 | 38.47 | 2.48% |
| 国城矿业 | 38.1 | 2.46% |
| 江特电机 | 37.91 | 2.45% |
| 华锡有色 | 37.82 | 2.44% |
| 宏景科技 | 37.33 | 2.41% |
| 协创数据 | 36.38 | 2.35% |
| 太辰光 | 35.39 | 2.28% |
| 迈为股份 | 35.13 | 2.27% |
| 呈和科技 | 34.55 | 2.23% |
| 顺络电子 | 34.23 | 2.21% |
| 福晶科技 | 34.3 | 2.21% |
| 鼎通科技 | 32.99 | 2.13% |
| 三环集团 | 32.48 | 2.10% |
| 致尚科技 | 32.63 | 2.10% |
| 圣泉集团 | 32.43 | 2.09% |
| 中矿资源 | 31.76 | 2.05% |
| 招商轮船 | 31.68 | 2.04% |
| 艾罗能源 | 31.43 | 2.03% |
| 宏桥控股 | 31.21 | 2.01% |
| 广合科技 | 31.06 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒立液压 | 95.51 | 6.16% |
| 盐湖股份 | 78.75 | 5.08% |
| 新易盛 | 74.25 | 4.79% |
| 东方电气 | 73.47 | 4.74% |
| 洛阳钼业 | 71.91 | 4.64% |
| 紫金矿业 | 70.95 | 4.58% |
| 中际旭创 | 70.3 | 4.53% |
| 长飞光纤 | 69.07 | 4.46% |
| 大金重工 | 66.72 | 4.30% |
| 蓝特光学 | 62.2 | 4.01% |
| 思源电气 | 59.93 | 3.87% |
| 松发股份 | 54.93 | 3.54% |
| 菲利华 | 53.14 | 3.43% |
| 盛新锂能 | 51.31 | 3.31% |
| 藏格矿业 | 48.54 | 3.13% |
| 芯原股份 | 48.3 | 3.12% |
| 中国平安 | 47.37 | 3.06% |
| 潍柴动力 | 44.6 | 2.88% |
| 交通银行 | 44.4 | 2.86% |
| 生益科技 | 44.18 | 2.85% |
| 国城矿业 | 42.45 | 2.74% |
| 长电科技 | 42.12 | 2.72% |
| 圣泉集团 | 41.6 | 2.68% |
| 致尚科技 | 41.34 | 2.67% |
| 腾讯控股 | 40.9 | 2.64% |
| 协创数据 | 40.74 | 2.63% |
| 日联科技 | 40.82 | 2.63% |
| 大中矿业 | 39.47 | 2.55% |
| 东方铁塔 | 39.2 | 2.53% |
| 华友钴业 | 38.86 | 2.51% |
| 中矿资源 | 38.47 | 2.48% |
| 长芯博创 | 38.08 | 2.46% |
| 阳光电源 | 37.86 | 2.44% |
| 铜冠铜箔 | 36.97 | 2.38% |
| 亚钾国际 | 36.64 | 2.36% |
| 中金黄金 | 36.52 | 2.36% |
| 呈和科技 | 36.38 | 2.35% |
| 宏景科技 | 35.12 | 2.27% |
| 招商轮船 | 35.1 | 2.26% |
| 永鼎股份 | 34.2 | 2.21% |
| 工商银行 | 32.1 | 2.07% |
| 中远海能 | 31.99 | 2.06% |
| 中国人寿 | 31.82 | 2.05% |
| 巨化股份 | 31.17 | 2.01% |
| 建设银行 | 31.24 | 2.01% |
| 603256 |
| 建筑材料 |
| 5.79% |
| 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.29% | 0.07% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.19% | 0.57% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.19% | 2.10% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 4.85% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 4.06% | 1.32% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 3.98% | 0.87% |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 3.77% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 3.39% | 新增 |