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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-02 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
45.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
55.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
94.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
59.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 13.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.7965
+1.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.6%
2024-04-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.30亿元
环比 2.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融 | 22.70% | 196,174,583.89 |
| 工业 | 16.66% | 143,957,532.75 |
| 信息技术 | 13.57% | 117,283,941.7 |
| 医疗保健 | 9.56% | 82,599,361.36 |
| 消费者非必需品 | 8.24% | 71,210,123.58 |
| 消费者常用品 | 7.98% | 68,984,131.01 |
| 基础材料 | 5.67% | 49,022,968.15 |
| 公用事业 | 4.39% | 37,905,476.78 |
| 能源 | 3.66% | 31,632,114.82 |
| 电信服务 | 1.60% | 13,858,679.76 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 48% | 90% | 13.0% | 0.35 | 9.9% |
| 近3年 | 61% | 98% | 12.6% | 0.86 | 10.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
89.0%
平均收益 6.95%
满1年
100.0%
平均收益 14.48%
满2年
100.0%
平均收益 30.36%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.05% | -1.72% | -- | 302/439 |
| 近3月 | -0.95% | -8.14% | 4.57% | 193/439 |
| 近6月 | 7.85% | -0.60% | 4.58% | 248/428 |
| 近1年 | 7.24% | 0.84% | 9.87% | 220/415 |
| 近3年 | 43.27% | 23.61% | 10.64% | 170/302 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 42.08% | 21.38% | 10.64% | 234/441 |
| 今年以来 | 2.63% | -1.95% | 9.87% | 256/441 |
| 2025 | 28.79% | 17.66% | 10.64% | 73/426 |
| 2024 | 2.04% | 14.69% | 8.03% | 303/380 |
| 2023 | 5.34% | -11.38% | -- | 171/336 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.7% · 债券 --% · 现金 8.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阿斯麦 | ASML | -- | 6.26% | 1.99% |
| 雀巢 |
| NESN |
| -- |
| 3.18% |
| 1.45% |
| 桑坦德 | SAN | -- | 2.90% | 0.36% |
| 安联保险 | ALV | -- | 2.63% | 0.48% |
| 赛峰股份有限公司 | SAF | -- | 2.43% | 0.15% |
| Shell Plc | SHEL | -- | 2.26% | 0.64% |
| Coca-Cola HBC AG | C CH | -- | 2.08% | 0.82% |
| Rio Tinto plc | RIO | -- | 1.84% | 0.05% |
| 意大利联合信贷银行 | UCG | -- | 1.82% | 0.31% |
| 荷兰国际集团 | INGA | -- | 1.79% | 新增 |