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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
52.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 33%
55.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
78.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.4% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5354
+0.41%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.62亿元
环比 121.74%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 3,110.25 | 4.36% |
| 寒武纪 | 3,058.71 | 4.29% |
| 泡泡玛特 | 2,732.15 | 3.83% |
| 海光信息 | 2,460.91 | 3.45% |
| 华鲁恒升 | 2,428.71 | 3.40% |
| 鲁西化工 | 2,236.37 | 3.13% |
| 徐工机械 | 2,189.67 | 3.07% |
| 峰岹科技 | 2,034.1 | 2.85% |
| 北方稀土 | 1,993.69 | 2.79% |
| 拓荆科技 | 1,885.24 | 2.64% |
| 海亮股份 | 1,876.22 | 2.63% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26进出01 | 260301 | 5.12% | 3,015.8 |
| 25国债19 | 019792 | 0.26% | 151.57 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 55% | 78% | 21.3% | 0.21 | 14.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 9.00%
满1年
93.0%
平均收益 21.69%
满2年
100.0%
平均收益 41.65%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.40% | -1.61% | -- | 4299/5562 |
| 近3月 | -1.95% | -10.18% | 7.76% | 1619/5453 |
| 近6月 | 8.66% | -0.49% | 9.17% | 1885/5220 |
| 近1年 | 6.03% | 0.49% | 14.87% | 2311/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 53.54% | 27.21% | 14.87% | 1681/5637 |
| 今年以来 | 7.04% | -1.84% | 14.87% | 2195/5638 |
| 2025 | 29.39% | 17.66% | 10.15% | 2413/5118 |
| 2024 | 10.96% | 14.69% | 10.91% | 1059/4533 |
| 2023 | -0.09% | -11.38% | -- | 408/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.2% · 债券 5.4% · 现金 4.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 5.19% | 0.03% |
| 立讯精密 |
| 厦门钨业 |
| 1,819.89 |
| 2.55% |
| 中芯国际 | 1,813.59 | 2.54% |
| 拓普集团 | 1,700.69 | 2.38% |
| 招金黄金 | 1,667.38 | 2.34% |
| 菲利华 | 1,640.79 | 2.30% |
| 迈富时 | 1,593.07 | 2.23% |
| 新华保险 | 1,575.41 | 2.21% |
| 赛轮轮胎 | 1,528.68 | 2.14% |
| 德昌电机控股 | 1,510.9 | 2.12% |
| 永兴材料 | 1,499.16 | 2.10% |
| 中国动力 | 1,489.34 | 2.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 潍柴动力 | 3,835.43 | 5.37% |
| 立讯精密 | 3,220.65 | 4.51% |
| 拓荆科技 | 2,888.7 | 4.05% |
| 哔哩哔哩-W | 2,870.49 | 4.02% |
| 拓普集团 | 2,771.26 | 3.88% |
| 汇成股份 | 2,727.33 | 3.82% |
| 荣昌生物 | 2,717.65 | 3.81% |
| 赤峰黄金 | 2,703.34 | 3.79% |
| 北方国际 | 2,606.7 | 3.65% |
| 厦门钨业 | 2,520.87 | 3.53% |
| 海亮股份 | 2,407.23 | 3.37% |
| 华大智造 | 2,370.68 | 3.32% |
| 华鲁恒升 | 2,362.47 | 3.31% |
| 金盘科技 | 2,292.34 | 3.21% |
| 中微公司 | 2,249.77 | 3.15% |
| 鲁西化工 | 2,184.77 | 3.06% |
| 海光信息 | 2,038.65 | 2.86% |
| 中芯国际 | 2,014.45 | 2.82% |
| 菲利华 | 1,927.83 | 2.70% |
| 寒武纪 | 1,864.93 | 2.61% |
| 南华期货 | 1,798.14 | 2.52% |
| 永兴材料 | 1,786.61 | 2.50% |
| 致尚科技 | 1,701.74 | 2.38% |
| 招金黄金 | 1,538.69 | 2.16% |
| FIT HON TENG | 1,439.05 | 2.02% |
| 002475 |
| 电子 |
| 5.12% |
| 0.35% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 4.88% | 1.42% |
| 紫金矿业 | 02899 | -- | 4.87% | 0.01% |
| 新华保险 | 01336 | -- | 4.81% | 1.07% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 4.66% | 1.08% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 4.37% | 新增 |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 4.25% | 0.47% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.18% | 新增 |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 3.91% | 0.11% |