页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
南方基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
26.4
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
27.0
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
25.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.9% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.8%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大(带宽/锚值偏离度指标较高)
当前偏离锚值 -10.3%
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9592
+0.59%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.8%
网格适配度
76
🟢 历史区间宽度较大(带宽/锚值偏离度指标较高)
锚值 1.0658 · 低位区间 -12.5% · 高位区间 +17.7%
当前偏离锚值 -10.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.29亿元
环比 -25.06%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.58% | 6,086.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.53% | 677.71 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 特变电工 | 545.46 | 9.80% |
| 阳光电源 | 504.84 | 9.07% |
| 隆基绿能 | 413.03 | 7.42% |
| TCL科技 | 371.73 | 6.68% |
| 三峡能源 | 352.75 | 6.33% |
| 罗博特科 | 232.08 | 4.17% |
| 通威股份 | 181.56 | 3.26% |
| 迈为股份 | 172.92 | 3.11% |
| 德业股份 | 157.35 | 2.83% |
| 正泰电器 | 132.01 | 2.37% |
| 捷佳伟创 | 124.17 | 2.23% |
| TCL中环 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 1.99% | 141.47 |
| 25国债13 | 019785 | 1.85% | 131.64 |
| 26国债09 | 019835 | 1.41% | 100.16 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 9.55%
满1年
79.0%
平均收益 21.40%
满2年
100.0%
平均收益 30.12%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.80% | -1.72% | -- | 3790/4367 |
| 近3月 | -18.43% | -8.14% | 24.13% | 3706/4208 |
| 近6月 | -26.96% | -0.60% | 30.89% | 3919/3965 |
| 近1年 | -7.65% | 0.84% | 32.90% | 2615/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.08% | 28.06% | 32.90% | 3384/4468 |
| 今年以来 | -14.14% | -1.95% | 32.90% | 3729/4468 |
| 2025 | 25.60% | 17.66% | 17.92% | 1572/3860 |
| 2024 | -11.04% | 14.69% | -- | 2463/2661 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 95.1% · 债券 5.3% · 现金 2.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 9.67% | 2.52% |
| 特变电工 |
| 119.93 |
| 2.15% |
| 晶盛机电 | 117.85 | 2.12% |
| 晶科能源 | 111.01 | 1.99% |
| 天合光能 | 107.06 | 1.92% |
| 爱旭股份 | 99.73 | 1.79% |
| 晶澳科技 | 88.15 | 1.58% |
| 阿特斯 | 83.53 | 1.50% |
| 华电新能 | 81.85 | 1.47% |
| 科华数据 | 80.94 | 1.45% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| TCL科技 | 791.16 | 14.21% |
| 特变电工 | 421.86 | 7.58% |
| 德业股份 | 417.68 | 7.50% |
| 隆基绿能 | 292.12 | 5.25% |
| 阳光电源 | 286.17 | 5.14% |
| 罗博特科 | 147.25 | 2.64% |
| 通威股份 | 130.1 | 2.34% |
| 迈为股份 | 118.69 | 2.13% |
| 正泰电器 | 94.66 | 1.70% |
| TCL中环 | 86.75 | 1.56% |
| 晶盛机电 | 85.92 | 1.54% |
| 捷佳伟创 | 83.42 | 1.50% |
| 晶科能源 | 73.03 | 1.31% |
| 天合光能 | 68.16 | 1.22% |
| 锦浪科技 | 61.68 | 1.11% |
| 科华数据 | 61 | 1.10% |
| 晶澳科技 | 61.18 | 1.10% |
| 阿特斯 | 61.23 | 1.10% |
| 南网能源 | 57.37 | 1.03% |
| 华电新能 | 51.33 | 0.92% |
| 600089 |
| 电力设备 |
| 8.40% |
| 1.94% |
| 隆基绿能 | 601012 | 电力设备 | 6.19% | 2.02% |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 5.66% | 2.69% |
| 三峡能源 | 600905 | 公用事业 | 4.13% | 新增 |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 3.69% | 0.72% |
| 晶盛机电 | 300316 | 电力设备 | 3.08% | 0.76% |
| TCL中环 | 002129 | 电力设备 | 3.03% | 0.72% |
| 通威股份 | 600438 | 电力设备 | 2.55% | 0.90% |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 2.39% | 新增 |