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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
39.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
38.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
90.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 15.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
2.4200
+1.05%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 12.29%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.28% | 9,984.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.98% | 1,136.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.98% | 975.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.87% | 466.92 |
| 金融业 | 1.87% | 304.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.82% | 296.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% | 7.04 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 3.77 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 时代电气 | 1,613.17 | 6.60% |
| 海尔智家 | 1,543.8 | 6.32% |
| 捷佳伟创 | 1,516.15 | 6.21% |
| 中国核电 | 1,461.16 | 5.98% |
| 华友钴业 | 1,209.42 | 4.95% |
| 贵州茅台 | 1,005.56 | 4.12% |
| 中科曙光 | 930.1 | 3.81% |
| 江波龙 | 921.93 | 3.77% |
| 中国重汽 | 833.9 | 3.41% |
| 豪威集团 | 823.6 | 3.37% |
| 京沪高铁 | 801.43 | 3.28% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 38% | 90% | 14.5% | -0.10 | 14.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
79.0%
平均收益 4.94%
满1年
98.0%
平均收益 11.76%
满2年
100.0%
平均收益 24.65%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.65% | -4.62% | -- | 3876/5565 |
| 近3月 | -5.49% | -8.79% | 8.44% | 2251/5459 |
| 近6月 | -9.69% | -3.24% | 10.95% | 4004/5222 |
| 近1年 | 0.10% | 0.21% | 13.99% | 2920/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.21% | 21.80% | 14.59% | 3079/5643 |
| 今年以来 | -5.30% | -2.65% | 13.99% | 3985/5644 |
| 2025 | 16.67% | 17.66% | 8.83% | 3642/5118 |
| 2024 | 8.44% | 14.69% | 14.59% | 1414/4533 |
| 2023 | -7.18% | -11.38% | -- | 1138/4165 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.9% · 债券 --% · 现金 19.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 4.58% |
| 美的集团 |
| 787.45 |
| 3.22% |
| 海博思创 | 766.46 | 3.14% |
| 安徽合力 | 744.64 | 3.05% |
| 晶合集成 | 722.31 | 2.96% |
| 天地科技 | 670.93 | 2.75% |
| 亨通光电 | 651.34 | 2.67% |
| 佰维存储 | 633.37 | 2.59% |
| 新奥股份 | 626.34 | 2.56% |
| 徐工机械 | 623.3 | 2.55% |
| 云南白药 | 588.89 | 2.41% |
| 宁德时代 | 587.65 | 2.41% |
| 福田汽车 | 535.04 | 2.19% |
| 四维图新 | 532.56 | 2.18% |
| 用友网络 | 531.82 | 2.18% |
| 九华旅游 | 524.23 | 2.15% |
| 宁波港 | 524.31 | 2.15% |
| 中兴通讯 | 516.08 | 2.11% |
| 中际联合 | 514.14 | 2.11% |
| 世纪华通 | 507.14 | 2.08% |
| 紫光股份 | 506.32 | 2.07% |
| 鱼跃医疗 | 501.66 | 2.05% |
| 翱捷科技 | 500.74 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 2,295.72 | 9.40% |
| 海尔智家 | 1,746.12 | 7.15% |
| 中国核电 | 1,632.44 | 6.68% |
| 金风科技 | 1,602.2 | 6.56% |
| 佰维存储 | 1,596.34 | 6.54% |
| 美的集团 | 1,564.53 | 6.41% |
| 华海清科 | 1,355.74 | 5.55% |
| 中国联通 | 1,296.29 | 5.31% |
| 贵州茅台 | 1,198.95 | 4.91% |
| 捷佳伟创 | 1,071.72 | 4.39% |
| 时代电气 | 1,025.6 | 4.20% |
| 海博思创 | 989.5 | 4.05% |
| 江波龙 | 935.36 | 3.83% |
| 北方华创 | 862.68 | 3.53% |
| 深信服 | 854.51 | 3.50% |
| 华友钴业 | 769.71 | 3.15% |
| 中创智领 | 763.26 | 3.12% |
| 中国石油 | 759.12 | 3.11% |
| 亿纬锂能 | 756.18 | 3.10% |
| 豪威集团 | 715.88 | 2.93% |
| 云南白药 | 676.09 | 2.77% |
| 中国电信 | 649.47 | 2.66% |
| 睿创微纳 | 641.53 | 2.63% |
| 新奥股份 | 608.42 | 2.49% |
| 长电科技 | 601.39 | 2.46% |
| 中国银行 | 590.86 | 2.42% |
| 合合信息 | 589.53 | 2.41% |
| 京沪高铁 | 552.27 | 2.26% |
| 达梦数据 | 538.69 | 2.21% |
| 用友网络 | 528.02 | 2.16% |
| 四维图新 | 511.07 | 2.09% |
| 博威合金 | 507.19 | 2.08% |
| 天地科技 | 492.74 | 2.02% |
| 新增 |
| 京沪高铁 | 601816 | 交通运输 | 4.35% | 0.93% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.91% | 0.06% |
| 晶合集成 | 688249 | -- | 3.72% | 0.57% |
| 时代电气 | 688187 | -- | 3.66% | 0.14% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.59% | 0.43% |
| 海博思创 | 688411 | -- | 3.43% | 0.74% |
| 海尔智家 | 600690 | 家用电器 | 3.29% | 0.10% |
| 中国重汽 | 000951 | 汽车 | 3.02% | 新增 |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 | 2.86% | 0.17% |