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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
40.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
32.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类147只基金
风险调整后收益 权重 28%
35.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
40.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +7.7%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4635
+0.54%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.0%
网格适配度
42
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.3593 · 低位区间 -2.9% · 高位区间 +17.0%
当前偏离锚值 +7.7%
2024-04-03 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.23亿元
环比 -12.68%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 85.37% | 426,276,470.3 |
| 消费者常用品 | 1.68% | 8,375,066.02 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 九安医疗 | 2,497.56 | 4.89% |
| 康诺亚-B | 2,066.16 | 4.04% |
| 石药集团 | 1,886.47 | 3.69% |
| 荣昌生物 | 1,851.93 | 3.62% |
| 益丰药房 | 1,824.25 | 3.57% |
| 药明康德 | 1,665.3 | 3.26% |
| 信达生物 | 1,474.02 | 2.88% |
| 泽璟制药 | 1,275.34 | 2.50% |
| 药明合联 | 1,254.68 | 2.46% |
| 科伦药业 | 1,117.71 | 2.19% |
| 君实生物 | 724.22 | 1.42% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 35% | 40% | 30.4% | -0.35 | 26.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 6.38%
满1年
71.0%
平均收益 19.40%
满2年
100.0%
平均收益 37.13%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.26% | -4.62% | -- | 159/169 |
| 近3月 | 18.27% | -8.79% | 11.17% | 8/163 |
| 近6月 | 10.24% | -3.24% | 19.16% | 46/157 |
| 近1年 | -9.30% | 0.21% | 26.20% | 100/147 |
| 近3年 | -- | 20.55% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.30% | 20.55% | 30.88% | 101/173 |
| 今年以来 | 10.08% | -2.65% | 19.16% | 59/173 |
| 2025 | 40.44% | 17.66% | 22.82% | 42/154 |
| 2024 | -16.53% | 14.69% | 20.58% | 135/138 |
| 2023 | -2.89% | -11.38% | -- | 66/128 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.0% · 债券 --% · 现金 15.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 10.23% | 2.77% |
| 药明康德 |
| 思源电气 |
| 574.09 |
| 1.12% |
| 英科医疗 | 571.97 | 1.12% |
| 泰格医药 | 492.07 | 0.96% |
| 恒瑞医药 | 468.33 | 0.92% |
| 中际旭创 | 447.38 | 0.88% |
| 沪电股份 | 416.05 | 0.81% |
| 映恩生物-B | 382.15 | 0.75% |
| 奥锐特 | 366.86 | 0.72% |
| 苑东生物 | 339.56 | 0.66% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 百济神州 | 3,556.53 | 6.96% |
| 药明合联 | 2,432.5 | 4.76% |
| 九安医疗 | 2,155.88 | 4.22% |
| 泽璟制药 | 1,907.78 | 3.73% |
| 恒瑞医药 | 1,838.31 | 3.60% |
| 苑东生物 | 1,366.69 | 2.67% |
| 科伦药业 | 1,093.78 | 2.14% |
| 惠泰医疗 | 1,033.09 | 2.02% |
| 益丰药房 | 986.14 | 1.93% |
| 药明康德 | 974.96 | 1.91% |
| 石药集团 | 745.42 | 1.46% |
| 英科医疗 | 656.78 | 1.29% |
| 科伦博泰生物 | 638.69 | 1.25% |
| 荣昌生物 | 634.78 | 1.24% |
| 三生制药 | 552.23 | 1.08% |
| 沪电股份 | 538.36 | 1.05% |
| 思源电气 | 539.17 | 1.05% |
| 中际旭创 | 515.44 | 1.01% |
| 三环集团 | 467.82 | 0.92% |
| 海思科 | 433.29 | 0.85% |
| 603259 |
| 医药生物 |
| 9.95% |
| 0.79% |
| 艾力斯 | 688578 | -- | 9.90% | 1.43% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 9.16% | 1.52% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 8.52% | 1.08% |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 4.89% | 0.02% |
| 加科思-B | 01167 | -- | 4.55% | 1.85% |
| 药明合联 | 02268 | -- | 4.13% | 1.82% |
| 海思科 | 002653 | 医药生物 | 3.81% | 0.13% |
| 康诺亚-B | 02162 | -- | 3.70% | 0.85% |