页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-10
净值统计区间：2024-03-27 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
79.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
82.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类147只基金
风险调整后收益 权重 28%
93.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
68.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
59.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.6342
-1.86%
历史事实记录截至2026-09-10更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
2024-03-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.57亿元
环比 -46.94%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 能源 | 51.10% | 278,024,593.51 |
| 基础材料 | 43.12% | 234,566,869.27 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 93% | 68% | 18.6% | 1.76 | 16.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 9.47%
满1年
88.0%
平均收益 20.04%
满2年
100.0%
平均收益 39.67%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.05% | -1.72% | -- | 4/169 |
| 近3月 | 9.67% | -8.14% | 5.69% | 12/163 |
| 近6月 | 7.71% | -0.60% | 13.72% | 70/157 |
| 近1年 | 31.44% | 0.84% | 16.80% | 27/147 |
| 近3年 | -- | 21.41% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 59.52% | 21.41% | 17.16% | 62/173 |
| 今年以来 | 19.73% | -1.95% | 16.80% | 35/173 |
| 2025 | 36.32% | 17.66% | 13.55% | 47/154 |
| 2024 | -6.44% | 14.69% | 13.87% | 126/138 |
| 2023 | 4.46% | -11.38% | -- | 41/128 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.2% · 债券 --% · 现金 15.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 埃克森美孚 | XOM | -- | 4.98% | 0.65% |
| 纽蒙特 |
| NEM |
| -- |
| 4.35% |
| 0.53% |
| Shell Plc | SHEL | -- | 4.17% | 0.35% |
| Rio Tinto plc | RIO | -- | 3.56% | 1.05% |
| 瓦莱罗能源 | VLO | -- | 3.52% | 0.13% |
| 自由港麦克莫兰 | FCX | -- | 3.40% | 1.15% |
| 必和必拓集团 | BHP | -- | 3.38% | 0.61% |
| 马拉松原油 | MPC | -- | 3.03% | 0.40% |
| 加拿大自然资源有限公司 | CNQ | -- | 2.95% | 0.49% |
| 道达尔 | TTE | -- | 2.63% | 0.41% |