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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
59.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
65.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
88.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
62.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4038
+0.39%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.92亿元
环比 78.46%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.63% | 6,026.7 |
| 金融业 | 11.68% | 1,106.05 |
| 采矿业 | 6.52% | 617.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.32% | 409.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.01% | 190.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.76% | 167.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.47% | 139.39 |
| 租赁和商务服务业 | 0.76% | 71.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.42% | 39.73 |
| 批发和零售业 | 0.35% | 32.85 |
| 建筑业 | 0.10% | 9.73 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 284.1 | 5.27% |
| 中际旭创 | 258.56 | 4.79% |
| 蓝思科技 | 228.44 | 4.24% |
| 立讯精密 | 198.41 | 3.68% |
| 潍柴动力 | 196.33 | 3.64% |
| 海康威视 | 188.47 | 3.49% |
| 兖矿能源 | 179.92 | 3.34% |
| 云铝股份 | 178.02 | 3.30% |
| 宁波银行 | 165.34 | 3.07% |
| 中信证券 | 164.18 | 3.04% |
| 广发证券 | 162.1 | 3.01% |
| 巨人网络 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 65% | 88% | 18.3% | 0.43 | 11.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
83.0%
平均收益 8.66%
满1年
100.0%
平均收益 20.31%
满2年
100.0%
平均收益 41.42%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.62% | -1.72% | -- | 2090/5565 |
| 近3月 | -2.93% | -8.14% | 11.10% | 1872/5459 |
| 近6月 | 4.68% | -0.60% | 11.10% | 2140/5222 |
| 近1年 | 9.27% | 0.84% | 11.10% | 1956/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 40.38% | 36.17% | 13.89% | 1994/5643 |
| 今年以来 | 5.80% | -1.95% | 11.10% | 2208/5644 |
| 2025 | 21.65% | 17.66% | 10.56% | 3131/5118 |
| 2024 | 9.07% | 14.69% | -- | 1320/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 --% · 现金 7.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.28% | 新增 |
| 宁德时代 |
| 住宿和餐饮业 |
| 0.00% |
| 0.33 |
| 房地产业 | 0.00% | 0.21 |
| 157.5 |
| 2.92% |
| 亿纬锂能 | 153.3 | 2.84% |
| 睿创微纳 | 150.25 | 2.79% |
| 高德红外 | 149.65 | 2.78% |
| 星宸科技 | 145.66 | 2.70% |
| 中国海油 | 142.82 | 2.65% |
| 宝丰能源 | 142.33 | 2.64% |
| 南京银行 | 141.07 | 2.62% |
| 中金黄金 | 139.53 | 2.59% |
| 中信银行 | 139.85 | 2.59% |
| 荣盛石化 | 133.92 | 2.48% |
| 工业富联 | 133.25 | 2.47% |
| 药明康德 | 130.03 | 2.41% |
| 恒立液压 | 124.15 | 2.30% |
| 招商证券 | 124.11 | 2.30% |
| 奥特维 | 123.34 | 2.29% |
| 华友钴业 | 121.9 | 2.26% |
| 紫金矿业 | 120.53 | 2.24% |
| 兆易创新 | 119.36 | 2.21% |
| 中国巨石 | 113.62 | 2.11% |
| 万华化学 | 113.09 | 2.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 204.71 | 3.80% |
| 蓝思科技 | 181.17 | 3.36% |
| 立讯精密 | 178.75 | 3.31% |
| 高德红外 | 146.41 | 2.72% |
| 海康威视 | 145.82 | 2.70% |
| 兖矿能源 | 125.01 | 2.32% |
| 中际旭创 | 124.74 | 2.31% |
| 宁波银行 | 120.3 | 2.23% |
| 睿创微纳 | 119.66 | 2.22% |
| 新华保险 | 118.27 | 2.19% |
| 珠海冠宇 | 115.76 | 2.15% |
| 巨人网络 | 115.47 | 2.14% |
| 思源电气 | 113.01 | 2.10% |
| 潍柴动力 | 109.06 | 2.02% |
| 中国巨石 | 108.99 | 2.02% |
| 药明康德 | 107.16 | 1.99% |
| 中国平安 | 104.27 | 1.93% |
| 华能国际 | 104.25 | 1.93% |
| 工业富联 | 103.59 | 1.92% |
| 中国人寿 | 100.85 | 1.87% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 1.87% |
| 0.69% |
| 星宸科技 | 301536 | 电子 | 1.77% | 新增 |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.75% | 新增 |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 1.62% | 0.33% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.60% | 0.10% |
| 蓝思科技 | 300433 | 电子 | 1.58% | 0.14% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 1.54% | 0.08% |
| 招商证券 | 600999 | 非银金融 | 1.44% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.38% | 新增 |