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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-06-06 至 2026-09-21 · 560个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
95.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 28%
74.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
18.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
91.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2118
-0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.9%
2024-06-06 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
26.08亿元
环比 54.56%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 21,973.19 | 6.86% |
| 腾讯控股 | 19,906.03 | 6.21% |
| 立讯精密 | 18,566.62 | 5.79% |
| 路维光电 | 15,031.03 | 4.69% |
| 中国动力 | 13,358.54 | 4.17% |
| 厦门钨业 | 13,304.1 | 4.15% |
| 华锡有色 | 12,866.91 | 4.02% |
| 航天电器 | 12,563.85 | 3.92% |
| 江丰电子 | 12,072.94 | 3.77% |
| 藏格矿业 | 11,393.54 | 3.56% |
| 招商轮船 | 11,344.43 | 3.54% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开11 | 250211 | 3.68% | 44,566.09 |
| 26超长特别国债02 | 2600002 | 2.14% | 25,972.11 |
| 24工行二级资本债01A(BC) | 232480061 | 1.97% | 23,841.58 |
| 16国开13 | 160213 | 1.70% | 20,572.08 |
| 26电网MTN007 | 102681055 | 1.66% | 20,175.15 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 18% | 6.3% | 1.10 | 4.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
98.0%
平均收益 4.69%
满1年
100.0%
平均收益 10.02%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.02% | -1.72% | -- | 2034/2760 |
| 近3月 | 0.52% | -8.14% | 4.43% | 591/2662 |
| 近6月 | 7.57% | -0.60% | 4.43% | 48/2515 |
| 近1年 | 8.46% | 0.84% | 4.43% | 95/2257 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 21.18% | 27.01% | 4.43% | 1030/2803 |
| 今年以来 | 9.07% | -1.95% | 4.43% | 46/2804 |
| 2025 | 8.00% | 17.66% | 3.20% | 284/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 17.8% · 债券 81.3% · 现金 2.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 1.93% | 新增 |
| 微导纳米 |
| 华峰测控 |
| 11,073.68 |
| 3.46% |
| 石英股份 | 11,018.03 | 3.44% |
| 微导纳米 | 10,967.23 | 3.42% |
| 中远海能 | 10,848.36 | 3.39% |
| 海光信息 | 10,861.02 | 3.39% |
| 中国有色矿业 | 10,422.89 | 3.25% |
| 澜起科技 | 10,423.05 | 3.25% |
| 聚辰股份 | 10,063.55 | 3.14% |
| 博迁新材 | 9,791.2 | 3.06% |
| 中恒电气 | 9,754.46 | 3.04% |
| 中微公司 | 9,593.2 | 2.99% |
| 兴福电子 | 9,319.5 | 2.91% |
| 永兴材料 | 8,961.83 | 2.80% |
| 甬矽电子 | 8,977.44 | 2.80% |
| 新莱应材 | 8,592.02 | 2.68% |
| 潍柴动力 | 8,349.37 | 2.61% |
| 灿芯股份 | 8,167.23 | 2.55% |
| ASMPT | 8,124.25 | 2.54% |
| 北方华创 | 8,054.33 | 2.51% |
| 富创精密 | 7,903.65 | 2.47% |
| 中国巨石 | 7,622.15 | 2.38% |
| 北方稀土 | 7,302.19 | 2.28% |
| 福晶科技 | 7,132.16 | 2.23% |
| 明阳电气 | 6,852.35 | 2.14% |
| ST天际 | 6,805.23 | 2.12% |
| 华虹宏力 | 6,706.23 | 2.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 23,127.38 | 7.22% |
| 立讯精密 | 17,936.76 | 5.60% |
| 澜起科技 | 14,707.44 | 4.59% |
| 中国动力 | 13,972.76 | 4.36% |
| 中微公司 | 13,465.27 | 4.20% |
| 路维光电 | 12,899.19 | 4.03% |
| 富创精密 | 12,146.66 | 3.79% |
| 华虹宏力 | 11,352.42 | 3.54% |
| 江丰电子 | 11,117.97 | 3.47% |
| 中恒电气 | 11,107.55 | 3.47% |
| 东阳光 | 10,353.8 | 3.23% |
| 藏格矿业 | 10,124.48 | 3.16% |
| 永兴材料 | 10,109.76 | 3.16% |
| 长川科技 | 9,793.39 | 3.06% |
| 博迁新材 | 9,633.35 | 3.01% |
| 聚辰股份 | 9,423.99 | 2.94% |
| 中国巨石 | 9,377.83 | 2.93% |
| 航天电器 | 9,399.77 | 2.93% |
| 甬矽电子 | 9,366.02 | 2.92% |
| 潍柴动力 | 9,185.09 | 2.87% |
| 精测电子 | 8,884.26 | 2.77% |
| 普冉股份 | 7,853.53 | 2.45% |
| 灿芯股份 | 7,462.58 | 2.33% |
| 杰华特 | 6,986.76 | 2.18% |
| 亨通光电 | 6,806.82 | 2.12% |
| 海光信息 | 6,807.65 | 2.12% |
| 国科微 | 6,722.35 | 2.10% |
| 北方稀土 | 6,578.39 | 2.05% |
| 振江股份 | 6,480.99 | 2.02% |
| 华正新材 | 6,454.89 | 2.01% |
| 688147 |
| -- |
| 1.58% |
| 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 1.24% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 1.09% | 新增 |
| 新莱应材 | 300260 | 机械设备 | 1.08% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 0.92% | 0.61% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 0.83% | 新增 |
| ASMPT | 00522 | -- | 0.80% | 新增 |
| 华锡有色 | 600301 | 有色金属 | 0.80% | 新增 |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 0.79% | 新增 |