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基金诊断
财通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-06-04 至 2026-09-21 · 529个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
47.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
45.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
24.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
54.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5298
+0.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
41.7
温度 61.3/100 · PE分位 58.3% · PB分位 64.2%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.3%
2024-06-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.05亿元
环比 -5.36%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.49% | 2,324.6 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.61% | 255.1 |
| 批发和零售业 | 1.66% | 49.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.89% | 26.38 |
| 教育 | 0.83% | 24.51 |
| 建筑业 | 0.61% | 18.17 |
| 租赁和商务服务业 | 0.50% | 14.78 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长芯博创 | 261.84 | 11.04% |
| 光迅科技 | 252.22 | 10.64% |
| 罗博特科 | 241.05 | 10.17% |
| 天孚通信 | 240.86 | 10.16% |
| 东山精密 | 226.88 | 9.57% |
| 华工科技 | 220.4 | 9.30% |
| 剑桥科技 | 213.09 | 8.99% |
| 新易盛 | 209.35 | 8.83% |
| 中际旭创 | 206.29 | 8.70% |
| 三环集团 | 177.62 | 7.49% |
| 源杰科技 | 152.19 | 6.42% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 24% | 34.4% | 0.07 | 37.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
84.0%
平均收益 14.89%
满1年
93.0%
平均收益 35.90%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.35% | -1.72% | -- | 2846/5565 |
| 近3月 | -19.64% | -8.14% | 37.07% | 4494/5459 |
| 近6月 | -8.67% | -0.60% | 37.07% | 4247/5222 |
| 近1年 | 3.99% | 0.84% | 37.07% | 2537/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 52.98% | 25.55% | 37.07% | 1650/5643 |
| 今年以来 | -0.64% | -1.95% | 37.07% | 3265/5644 |
| 2025 | 32.16% | 17.66% | 19.72% | 2121/5118 |
| 2024 | 16.50% | 14.69% | -- | 502/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.6% · 债券 --% · 现金 9.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.45% | 新增 |
| 光迅科技 |
| 民丰特纸 |
| 118.5 |
| 5.00% |
| 西力科技 | 114.53 | 4.83% |
| 黄山胶囊 | 112.95 | 4.76% |
| 春雪食品 | 110.61 | 4.66% |
| 风华高科 | 110.07 | 4.64% |
| 丰山集团 | 108.73 | 4.59% |
| 栖霞建设 | 107.11 | 4.52% |
| 宁波联合 | 106.61 | 4.50% |
| 新经典 | 105.92 | 4.47% |
| 梅轮电梯 | 105.24 | 4.44% |
| 春兰股份 | 103.84 | 4.38% |
| 北方华创 | 102.63 | 4.33% |
| 华生科技 | 102.02 | 4.30% |
| 云涌科技 | 101.53 | 4.28% |
| 赛托生物 | 99.25 | 4.19% |
| 沃格光电 | 98.47 | 4.15% |
| 国瓷材料 | 97.94 | 4.13% |
| 林海股份 | 97.11 | 4.10% |
| 昂立教育 | 96.88 | 4.09% |
| 科汇股份 | 95.78 | 4.04% |
| 鑫源智造 | 94.91 | 4.00% |
| 新大正 | 94.61 | 3.99% |
| 万林物流 | 94.36 | 3.98% |
| 百合股份 | 93.36 | 3.94% |
| 深南电路 | 92.76 | 3.91% |
| 嘉华股份 | 92.16 | 3.89% |
| 苏豪时尚 | 91.71 | 3.87% |
| 帝尔激光 | 91.63 | 3.86% |
| 恒尚节能 | 91.64 | 3.86% |
| 中公高科 | 91.1 | 3.84% |
| 力合科技 | 90.48 | 3.82% |
| 第一医药 | 90.52 | 3.82% |
| 彩虹股份 | 89.91 | 3.79% |
| 天鹅股份 | 89.95 | 3.79% |
| 燕塘乳业 | 88.64 | 3.74% |
| 江山欧派 | 88.69 | 3.74% |
| 江西长运 | 87.88 | 3.71% |
| 凯盛科技 | 87.26 | 3.68% |
| 渤海股份 | 87.13 | 3.67% |
| 湖南投资 | 86.93 | 3.67% |
| 爱科科技 | 86.53 | 3.65% |
| 洁特生物 | 85.04 | 3.59% |
| 宁水集团 | 83.98 | 3.54% |
| 邦彦技术 | 83.6 | 3.53% |
| 火炬电子 | 82.79 | 3.49% |
| 华海清科 | 82.6 | 3.48% |
| 中国巨石 | 82.18 | 3.47% |
| 莎普爱思 | 82.26 | 3.47% |
| 中创股份 | 81.42 | 3.43% |
| 联泰环保 | 79.72 | 3.36% |
| 海程邦达 | 78.92 | 3.33% |
| 牧高笛 | 78.87 | 3.33% |
| 青岛食品 | 76.39 | 3.22% |
| 弘宇股份 | 76.42 | 3.22% |
| 东亚药业 | 76.29 | 3.22% |
| 美思德 | 75.58 | 3.19% |
| 中微公司 | 74.27 | 3.13% |
| 博闻科技 | 73.96 | 3.12% |
| 生益科技 | 73.74 | 3.11% |
| 优宁维 | 72.82 | 3.07% |
| 拓荆科技 | 70.97 | 2.99% |
| 龙软科技 | 70.48 | 2.97% |
| 恩威医药 | 69.67 | 2.94% |
| 健麾信息 | 69.73 | 2.94% |
| 洪汇新材 | 69.22 | 2.92% |
| 睿昂基因 | 68.69 | 2.90% |
| 华星创业 | 68.38 | 2.88% |
| 上海雅仕 | 68.4 | 2.88% |
| 威龙股份 | 67.66 | 2.85% |
| 莱伯泰科 | 67.55 | 2.85% |
| 龙芯中科 | 67.42 | 2.84% |
| 惠达卫浴 | 66.64 | 2.81% |
| 海光信息 | 66.55 | 2.81% |
| 博通股份 | 66.48 | 2.80% |
| 中科曙光 | 66.07 | 2.79% |
| 和达科技 | 66.15 | 2.79% |
| 博迁新材 | 63.6 | 2.68% |
| 天地源 | 62.97 | 2.66% |
| 澜起科技 | 62.8 | 2.65% |
| 通富微电 | 62.11 | 2.62% |
| 友讯达 | 60.36 | 2.55% |
| *ST卓然 | 60.55 | 2.55% |
| 美腾科技 | 59.25 | 2.50% |
| 双箭股份 | 57.81 | 2.44% |
| 明志科技 | 57.58 | 2.43% |
| 长飞光纤 | 56.87 | 2.40% |
| 长春一东 | 56.43 | 2.38% |
| 胜宏科技 | 56.08 | 2.36% |
| 常青股份 | 55.69 | 2.35% |
| *ST广糖 | 55.21 | 2.33% |
| 乔治白 | 55.35 | 2.33% |
| 中天科技 | 55.24 | 2.33% |
| 万讯自控 | 54.2 | 2.29% |
| 林州重机 | 53.71 | 2.27% |
| 九鼎新材 | 53.53 | 2.26% |
| 西点药业 | 53.52 | 2.26% |
| 华神科技 | 53.47 | 2.25% |
| 商络电子 | 52.68 | 2.22% |
| 富士莱 | 52.41 | 2.21% |
| 时代万恒 | 51.97 | 2.19% |
| 陇神戎发 | 51.8 | 2.18% |
| 广电网络 | 51.37 | 2.17% |
| ST嘉必优 | 51.51 | 2.17% |
| 上海三毛 | 51.01 | 2.15% |
| 得利斯 | 50.69 | 2.14% |
| 宏和科技 | 50.53 | 2.13% |
| 山东玻纤 | 49.54 | 2.09% |
| 天禾股份 | 49.09 | 2.07% |
| 测绘股份 | 49.19 | 2.07% |
| 新农开发 | 48.32 | 2.04% |
| 建研院 | 48.45 | 2.04% |
| 哈空调 | 48.01 | 2.02% |
| *ST湘邮 | 47.93 | 2.02% |
| 联测科技 | 47.92 | 2.02% |
| 昀冢科技 | 47.85 | 2.02% |
| 富春染织 | 47.75 | 2.01% |
| 本立科技 | 47.45 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 光迅科技 | 233.96 | 9.87% |
| 长芯博创 | 216.14 | 9.12% |
| 天孚通信 | 212.15 | 8.95% |
| 华工科技 | 209.94 | 8.85% |
| 剑桥科技 | 200.95 | 8.48% |
| 罗博特科 | 200.84 | 8.47% |
| 中际旭创 | 200.84 | 8.47% |
| 东山精密 | 199.74 | 8.42% |
| 新易盛 | 182.47 | 7.70% |
| 源杰科技 | 177.36 | 7.48% |
| 黄山胶囊 | 113.64 | 4.79% |
| 民丰特纸 | 112.45 | 4.74% |
| 春兰股份 | 110.02 | 4.64% |
| 栖霞建设 | 108.69 | 4.58% |
| 宁波联合 | 105.64 | 4.46% |
| 华生科技 | 105.51 | 4.45% |
| 丰山集团 | 104.42 | 4.40% |
| 梅轮电梯 | 102.68 | 4.33% |
| 春雪食品 | 101.8 | 4.29% |
| 新经典 | 100.86 | 4.25% |
| 赛托生物 | 100.24 | 4.23% |
| 鑫源智造 | 100.02 | 4.22% |
| 西力科技 | 98.8 | 4.17% |
| 万林物流 | 96.32 | 4.06% |
| 林海股份 | 96.06 | 4.05% |
| 渤海股份 | 91.94 | 3.88% |
| 凯盛科技 | 91.84 | 3.87% |
| 嘉华股份 | 91.13 | 3.84% |
| 江西长运 | 90.43 | 3.81% |
| 力合科技 | 89.69 | 3.78% |
| 彩虹股份 | 89.45 | 3.77% |
| 天鹅股份 | 89.1 | 3.76% |
| 新大正 | 87.91 | 3.71% |
| 中公高科 | 87.87 | 3.71% |
| 苏豪时尚 | 87.57 | 3.69% |
| 东亚药业 | 85.3 | 3.60% |
| 湖南投资 | 85.23 | 3.59% |
| 通富微电 | 85.16 | 3.59% |
| 百合股份 | 85.21 | 3.59% |
| 江山欧派 | 84.89 | 3.58% |
| 沃格光电 | 84.64 | 3.57% |
| 洁特生物 | 84.01 | 3.54% |
| 第一医药 | 83.05 | 3.50% |
| 燕塘乳业 | 82.17 | 3.47% |
| 帝尔激光 | 82.31 | 3.47% |
| 云涌科技 | 81.41 | 3.43% |
| 三环集团 | 80.9 | 3.41% |
| 博闻科技 | 80.47 | 3.39% |
| 美思德 | 79.88 | 3.37% |
| 弘宇股份 | 79.11 | 3.34% |
| 宁水集团 | 79.17 | 3.34% |
| 威龙股份 | 78.72 | 3.32% |
| 海程邦达 | 78.2 | 3.30% |
| 莎普爱思 | 77.81 | 3.28% |
| 昂立教育 | 77.3 | 3.26% |
| 恒尚节能 | 76.28 | 3.22% |
| 科汇股份 | 76.27 | 3.22% |
| 健麾信息 | 76.19 | 3.21% |
| 联泰环保 | 75.82 | 3.20% |
| 洪汇新材 | 75.66 | 3.19% |
| 爱科科技 | 75.16 | 3.17% |
| 优宁维 | 74.85 | 3.16% |
| 青岛食品 | 72.78 | 3.07% |
| 莱伯泰科 | 72.76 | 3.07% |
| 邦彦技术 | 71.97 | 3.04% |
| 牧高笛 | 71.81 | 3.03% |
| 华星创业 | 69.44 | 2.93% |
| 恩威医药 | 67.9 | 2.86% |
| 上海雅仕 | 67.56 | 2.85% |
| 天地源 | 66.09 | 2.79% |
| 中创股份 | 65.51 | 2.76% |
| 睿昂基因 | 65.47 | 2.76% |
| 澜起科技 | 63.28 | 2.67% |
| 美腾科技 | 62.85 | 2.65% |
| 惠达卫浴 | 60.38 | 2.55% |
| 明志科技 | 59 | 2.49% |
| 乔治白 | 58.72 | 2.48% |
| 科士达 | 57.73 | 2.43% |
| 博通股份 | 57.73 | 2.43% |
| 西点药业 | 57.22 | 2.41% |
| 中科曙光 | 57.11 | 2.41% |
| 华神科技 | 56.94 | 2.40% |
| 海光信息 | 56.75 | 2.39% |
| 常青股份 | 55.92 | 2.36% |
| 工业富联 | 55.18 | 2.33% |
| *ST广糖 | 55.06 | 2.32% |
| 万讯自控 | 55.07 | 2.32% |
| 龙芯中科 | 55.12 | 2.32% |
| 双箭股份 | 54.44 | 2.30% |
| 和达科技 | 52.52 | 2.22% |
| 天禾股份 | 52.2 | 2.20% |
| 时代万恒 | 51.87 | 2.19% |
| 完美世界 | 51.79 | 2.18% |
| 建研院 | 51.41 | 2.17% |
| 龙软科技 | 51.42 | 2.17% |
| 巨人网络 | 50.91 | 2.15% |
| 长春一东 | 50.97 | 2.15% |
| 裕兴股份 | 50.34 | 2.12% |
| 中材科技 | 49.98 | 2.11% |
| 上海三毛 | 49.9 | 2.10% |
| 新农开发 | 49.74 | 2.10% |
| 恺英网络 | 49.58 | 2.09% |
| 宏和科技 | 49.23 | 2.08% |
| 友讯达 | 49.18 | 2.07% |
| 测绘股份 | 49.04 | 2.07% |
| 南方传媒 | 48.86 | 2.06% |
| 陇神戎发 | 48.66 | 2.05% |
| 维业股份 | 48.28 | 2.04% |
| 哈空调 | 48.02 | 2.03% |
| 富士莱 | 47.58 | 2.01% |
| 002281 |
| 通信 |
| 3.82% |
| 新增 |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 3.54% | 新增 |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 3.52% | 新增 |
| 火炬电子 | 603678 | 国防军工 | 3.22% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.10% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 3.10% | 新增 |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 3.00% | 1.32% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 2.69% | 新增 |
| 华海清科 | 688120 | -- | 2.50% | 新增 |