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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
81.7
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
99.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
40.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 41.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.8796
-0.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
23.90亿元
环比 125.78%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 18,351.12 | 28.20% |
| 长川科技 | 8,978.33 | 13.80% |
| 南大光电 | 4,499.05 | 6.91% |
| 江丰电子 | 4,424.16 | 6.80% |
| 雅克科技 | 3,656.87 | 5.62% |
| 珂玛科技 | 2,180.16 | 3.35% |
| 上海新阳 | 2,149.98 | 3.30% |
| 晶瑞电材 | 2,123.5 | 3.26% |
| 中微公司 | 1,418.13 | 2.18% |
| 广立微 | 1,042.9 | 1.60% |
| 联动科技 | 1,028.52 | 1.58% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.48% | 1,348.69 |
| 25国债19 | 019792 | 0.38% | 1,071.12 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
76.0%
平均收益 24.74%
满1年
99.0%
平均收益 57.62%
满2年
100.0%
平均收益 138.98%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.79% | -4.62% | -- | 3605/4367 |
| 近3月 | -2.62% | -8.79% | 36.18% | 1472/4208 |
| 近6月 | 67.56% | -3.24% | 36.18% | 19/3965 |
| 近1年 | 109.73% | 0.21% | 36.18% | 21/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 189.83% | 22.06% | 36.18% | 103/4468 |
| 今年以来 | 83.40% | -2.65% | 36.18% | 17/4468 |
| 2025 | 47.58% | 17.66% | 14.18% | 556/3860 |
| 2024 | 9.12% | 14.69% | 24.62% | 1525/2661 |
| 2023 | -1.87% | -11.38% | -- | 581/2118 |
十大持仓
| 拓荆科技 |
| 751.76 |
| 1.16% |
| 康强电子 | 682.79 | 1.05% |
| 华海清科 | 529.75 | 0.81% |
| 沪硅产业 | 446.45 | 0.69% |
| 华峰测控 | 362.03 | 0.56% |
| 中科飞测 | 342.07 | 0.53% |
| 中晶科技 | 321.37 | 0.49% |
| 芯源微 | 315.67 | 0.49% |
| 中船特气 | 294.81 | 0.45% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 12,017.8 | 18.47% |
| 长川科技 | 7,004.02 | 10.76% |
| 江丰电子 | 3,177.58 | 4.88% |
| 南大光电 | 2,935.86 | 4.51% |
| 雅克科技 | 2,461.78 | 3.78% |
| 中微公司 | 1,543.44 | 2.37% |
| 上海新阳 | 1,528.69 | 2.35% |
| 珂玛科技 | 1,494.62 | 2.30% |
| 晶瑞电材 | 1,371.87 | 2.11% |
| 拓荆科技 | 824.93 | 1.27% |
| 广立微 | 766.58 | 1.18% |
| 联动科技 | 754.46 | 1.16% |
| 华海清科 | 545.22 | 0.84% |
| 康强电子 | 487.56 | 0.75% |
| 沪硅产业 | 459.01 | 0.71% |
| 中船特气 | 377.83 | 0.58% |
| 华峰测控 | 373.82 | 0.57% |
| 中科飞测 | 372.64 | 0.57% |
| 中晶科技 | 336.27 | 0.52% |
| 芯源微 | 323.15 | 0.50% |