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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
66.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类147只基金
风险调整后收益 权重 28%
59.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
66.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
59.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2949
+1.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.6%
2024-04-03 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.91亿元
环比 167.37%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 34.24% | 918,450,467.67 |
| 金融 | 19.88% | 533,279,038.08 |
| 工业 | 12.40% | 332,669,992.35 |
| 电信服务 | 9.71% | 260,554,522.05 |
| 基础材料 | 6.19% | 166,018,211.52 |
| 房地产 | 3.76% | 100,812,074.21 |
| 消费者非必需品 | 2.02% | 54,150,245.02 |
| 消费者常用品 | 1.16% | 31,143,280.41 |
| 能源 | 0.95% | 25,366,635.38 |
| 医疗保健 | 0.36% | 9,535,277.64 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 10,203.09 | 4.17% |
| *ST南华 | 8,104.59 | 3.31% |
| 创新实业 | 5,388.55 | 2.20% |
| 中国平安 | 4,654.39 | 1.90% |
| 信和置业 | 4,635.27 | 1.89% |
| 创科实业 | 4,198.32 | 1.72% |
| 智邦 | 4,067.87 | 1.66% |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 3,961.68 | 1.62% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3,477.91 | 1.42% |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 3,252.07 | 1.33% |
| 安踏体育 | 3,213.87 | 1.31% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 66% | 23.2% | 0.37 | 13.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
93.0%
平均收益 8.52%
满1年
100.0%
平均收益 17.94%
满2年
100.0%
平均收益 38.35%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.55% | -1.72% | -- | 86/169 |
| 近3月 | -4.72% | -8.14% | 12.10% | 90/163 |
| 近6月 | 8.62% | -0.60% | 13.59% | 75/157 |
| 近1年 | 11.99% | 0.84% | 13.59% | 50/147 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 51.88% | 23.04% | 13.59% | 70/173 |
| 今年以来 | 11.89% | -1.95% | 13.59% | 57/173 |
| 2025 | 21.83% | 17.66% | 12.77% | 89/154 |
| 2024 | 7.44% | 14.69% | 10.43% | 82/138 |
| 2023 | 3.69% | -11.38% | -- | 43/128 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.7% · 债券 --% · 现金 10.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 台积电 | 2330 | -- | 9.82% | 0.17% |
| 三星电子 |
| TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP | 3,144.9 | 1.29% |
| 腾讯控股 | 3,078.92 | 1.26% |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2,914.56 | 1.19% |
| MALAYAN BANKING BHD | 2,722.18 | 1.11% |
| 日月光半导体 | 2,592.63 | 1.06% |
| Equinor ASA ADR | 2,519.88 | 1.03% |
| HDFC银行 | 2,447.25 | 1.00% |
| HON PRECISION INC | 2,389.7 | 0.98% |
| VICINITY CENTRES STAPLED SECS | 2,396.73 | 0.98% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 台积电 | 8,698.45 | 3.56% |
| 阿里巴巴-W | 8,624.66 | 3.52% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8,289.35 | 3.39% |
| 建设银行 | 6,144.05 | 2.51% |
| SK INC | 4,630.71 | 1.89% |
| HDFC BANK LIMITED | 4,504.51 | 1.84% |
| LG CORP | 4,149.38 | 1.70% |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 4,136.86 | 1.69% |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 3,890.47 | 1.59% |
| 鸿海 | 3,835.73 | 1.57% |
| 金蝶国际 | 3,352.59 | 1.37% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 3,073.32 | 1.26% |
| 安踏体育 | 2,869.56 | 1.17% |
| 申洲国际 | 2,792.76 | 1.14% |
| SAMSUNG C&T CORP | 2,689.41 | 1.10% |
| 友邦保险 | 2,654.74 | 1.08% |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 2,483.59 | 1.02% |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 2,428.11 | 0.99% |
| 腾讯控股 | 2,327.04 | 0.95% |
| TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP | 2,293.52 | 0.94% |
| 005930 |
| -- |
| 9.48% |
| 3.81% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 6.10% | 0.84% |
| 海力士半导体公司 | 000660 | -- | 5.77% | 3.30% |
| 宁德时代 | 03750 | -- | 4.28% | 新增 |
| 台达电 | 2308 | -- | 2.46% | 0.06% |
| 澳大利亚电信集团有限公司 | TLS | -- | 2.37% | 0.64% |
| 香港交易所 | 00388 | -- | 2.12% | 0.83% |
| 新韩金融集团 | 055550 | -- | 1.89% | 0.01% |
| 友邦保险 | 01299 | -- | 1.88% | 1.67% |